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基金市场10月23日分红、发行提示

2009年10月23日07:37 [我来说两句] [字号: ]

来源:搜狐理财社区

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  新基金发行:

  1、华商基金管理有限公司表示,旗下华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金将自2009年10月26日起至2009年11月20日通过销售机构公开发售。

  2、工银瑞信基金管理有限公司表示,自2009年10月27日起,上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金将在上海证券交易所市场上市交易及申购、赎回。

  3、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金将自2009年10月28日至2009年11月27日公开发售。

  4、浦银安盛基金管理有限公司表示,旗下浦银安盛红利精选股票型证券投资基金将自2009年10月28日至2009年11月27日公开发售。

  基金收益分配:

  1、友邦华泰基金管理有限公司表示,旗下上证红利交易型开放式指数证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发现金红利0.23元。本次分红权益登记日:2009年10月21日;除息日:2009年10月22日;红利发放日:2009年10月28日。

  2、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达策略成长证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日:2009年10月26日;除息日:2009年10月26日;红利发放日:2009年10月27日。

  3、长盛基金管理有限公司表示,旗下长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金实施第二次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.90元。本次分红权益登记日:2009年10月26日;除息日:2009年10月26日;红利发放日:2009年10月28日。

  4、宝盈基金管理有限公司表示,旗下宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金决定进行成立以来的第五次收益分配,每10份基金份额派发红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日:2009年10月27日;红利分配日:2009年10月28日。

  5、国海富兰克林基金管理有限公司表示,旗下富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利2.00元。本次分红权益登记日:2009年10月28日;除息日:2009年10月29日;红利发放日:2009年10月30日。

  6、友邦华泰基金管理有限公司表示,旗下友邦华泰价值增长股票型证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发现金红利3.1元。本次分红权益登记日、除息日:2009年11月2日;红利发放日:2009年11月3日。

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(责任编辑:范晓勇)
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