搜狐网站搜狐基金
搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

基金新品推荐
基金>产品信息>富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金

   富国基金管理有限公司发行的富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金>>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
 
批准机关及文号:
2008年11月11日证监许可[2008]1261号文核准
基金类型:
契约型开放式股票指数增强型基金
基金代码:
集中申购代码:前端代码为“100032”,后端代码为“100033”。在中国工商银行的代销网点购买本基金时,前端代码为“100032A”,后端代码为“100032B”。
投资目标:

本基金为股票指数增强型基金,其在遵循“程序化指数投资、有限度个股调整、精细化风险管理”原则的基础上,实现对中证红利指数的有效跟踪并力争实现超越,分享中国经济长期增长所带来的收益。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念:

稳健为纲,超越为辅;在完全复制目标指数的基础上执行有限度的个股调整,在合理控制跟踪误差的基础上追求中长期的超额收益。

投资策略:

本基金将采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资策略,在完全复制目标指数的基础上有限度地调整个股,从而最大限度降低由于交易成本造成的股票投资组合相对于目标指数的偏离,并力求投资收益能够有效跟踪并适度超越目标指数。

业绩比较基准:

基金业绩比较基准=90%×中证红利指数收益率+10%×一年期银行储蓄存款利率(税后)。

风险收益特征:

本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。

基金经理:

宋小龙先生,1972年出生,硕士研究生,自1999年开始从事证券行业工作。曾任北京北大青鸟有限责任公司项目开发经理、富国基金管理有限公司信息技术部项目开发经理、研究策划部研究员、高级研究员。现兼任富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理。
常松先生,生于1973年,管理学博士,自2001年加入富国基金管理有限公司,八年证券从业经验。曾先后担任富国基金管理有限公司数量研究员、高级数量研究员、研究策划部数量组组长、金融数量工程部经理。

专家点评

  一、产品特点

  该基金为股票指数增强型基金,采用"指数化投资为主、主动性投资为辅"的投资策略。投资范围为:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于中证红利指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

  基金汉鼎于11月20日终止上市,是今年第五只实施封转开的基金,这也意味着今年最后一只"封转开"基金的扩募工作进入收官阶段。该基金不仅是去年11月至今首只登场的指数基金,也是"封转开"以来首次推出的指数型基金。

  二、发行期限:

1、发行日期:自2008年11月27日至2008年12月24日.基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期,但最长不超过1个月。
2、封闭日期:不超过三个月
3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。
4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

  三、费率计算:

费率结构 集中申购费率
集中申购费率表
集中申购金额(含申购费)

前端集中申购费率

集中申购金额<100万
1.5%
100万≤集中申购金额<500万
1.2%
集中申购金额≥500万
1000元/笔
采取金额认购方式,认购费率不超过认购金额的1.0%。
集中申购费率表
持有时间

后端集中申购费率

1年以内(含)
1.8%
1年—3年(含)
1.2%
3年—5年(含)
0.6%
5年以上
0
认购确认时间: T+1
申购费率
申购费率表
申购金额(含申购费)
申购费率
申购金额<100万
1.5%
100万≤申购金额<500万
1.2%
申购金额≥500万
1000元/笔
申购确认时间:T+1
赎回费率

后端赎回费率表

持有期限
赎回费率
1年以内(含)
1.8%
1年—3年(含)
1.2%
3年—5年(含)
0.6%
5年以上
0
前端申购费用时,适用的赎回费率为0.5%。赎回确认时间:T+1
转换费率 另行公告
托管费率 0.2%
管理费率 1.2%
销售服务率
金额限制 集中申购限制 直销机构接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费);各基金代销机构接受申购申请的最低金额为单笔1,000元(含申购费)。
申购限制 代销网点每次申购本基金的最低金额为1,000元(含申购费)。直销网点首次申购基金的最低金额为50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为20,000元,已在直销网点有该基金申购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制
最低赎回份额 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。
最低转换份额 另行公告
收益分配:

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

税收:
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数
基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
基金份数的计算:
以四舍五入的方法保留到小数点后两位
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
富国基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
相关文章

·富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书
·富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告
·富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
·富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金合同摘要


Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文