费率结构 |
集中申购费率 |
集中申购费率表 |
集中申购金额(含申购费) |
|
集中申购金额<100万 |
1.5% |
100万≤集中申购金额<500万 |
1.2% |
集中申购金额≥500万 |
1000元/笔 |
采取金额认购方式,认购费率不超过认购金额的1.0%。 |
集中申购费率表 |
持有时间 |
|
1年以内(含) |
1.8% |
1年—3年(含) |
1.2% |
3年—5年(含) |
0.6% |
5年以上 |
0 | 认购确认时间: T+1 |
申购费率 |
申购费率表 |
申购金额(含申购费) |
申购费率 |
申购金额<100万 |
1.5% |
100万≤申购金额<500万 |
1.2% |
申购金额≥500万 |
1000元/笔 |
申购确认时间:T+1 |
赎回费率 |
|
持有期限 |
赎回费率 |
1年以内(含) |
1.8% |
1年—3年(含) |
1.2% |
3年—5年(含) |
0.6% |
5年以上 |
0 |
前端申购费用时,适用的赎回费率为0.5%。赎回确认时间:T+1 |
转换费率 |
另行公告 |
托管费率 |
0.2% |
管理费率 |
1.2% |
销售服务率 |
无 |
金额限制 |
集中申购限制 |
直销机构接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费);各基金代销机构接受申购申请的最低金额为单笔1,000元(含申购费)。 |
申购限制 |
代销网点每次申购本基金的最低金额为1,000元(含申购费)。直销网点首次申购基金的最低金额为50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为20,000元,已在直销网点有该基金申购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制 |
最低赎回份额 |
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1,000份的,在赎回时需一次全部赎回。 |
最低转换份额 |
另行公告 |
收益分配: |
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于初始面值; 6、每一基金份额享有同等分配权; 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
税收: |
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 |
基金单位面值: |
1.00元人民币 |
基金份额净值: |
基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数 基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。 |
基金份数的计算: |
以四舍五入的方法保留到小数点后两位 |
会计期间: |
公历1月1日至12月31日 |
基金管理人: |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |