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金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
基金>产品信息>金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

   金鹰基金管理有限公司发行的金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金,其基本情况如下:
基金名称:
金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金 >>>进入基金天下社区产品专贴交流
基金简称:
 
批准机关及文号:
证监许可2008年4月8日证监许可【2008】521核准募集
基金类型:
契约型开放式
基金代码:
210002
投资目标:

本基金通过对分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。

投资范围:

本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资的重点是现金分红能力良好且长期投资价值突出的优质股票,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。

投资理念:
通过主动式投资管理,在控制投资风险的前提下,深入挖掘且积极投资于分红能力良好且长期价值突出的优质企业,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:

本基金采取主动式投资管理,通过积极的资产配置策略,深入研究、调研基础上的主动性证券选择和市场时机选择,在合理控制投资风险的前提下,最大限度地获取投资收益。

业绩比较基准:

新华富时红利150指数×60%+上证国债指数×40%

风险收益特征:

本基金是一只混合型基金中的红利主题型基金,根据股票市场和固定收益类市场的风险收益水平灵活地配置资产,股票资产占基金资产净值比例为30%-80%;现金、债券资产、其他资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为20%-70%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。因此,本基金风险收益特征从长期来看,其风险与预期收益高于债券型基金,低于股票型基金。

基金经理:

龙苏云先生,总经理助理、投资研究总监,经济学学士。历任南方诚信证券评估有限公司投资银行部经理、南方证券广州分公司营业部经理、深圳兰光集团有限公司投资部总经理、金鹰基金管理有限公司投资副总监、总监等。

专家点评

  一、产品特点

1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;

2、基金份额持有人的人数不少于200人。

 

  二、发行期限:

   1、发行日期:自2008年10月8日起至2008年11月8日止
   2、封闭日期:不超过三个月
   3、申购日期:本基金的日常申购自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理
   4、赎回日期:本基金的日常赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间开始办理

  三、费率计算:

费率结构 认购费率
认购金额(元)
认购费率
50万以下
1.2%
50万(含)-100万
1.0%
100万(含)-500万
0.6%
500(含)万以上
1000元/笔

购确认时间:T+2

申购费率
申购金额(元)
申购费率
50万以下
1.5%
500万(含)-100万
1.2%
100万(含)-500万
0.8%
500(含)万以上
1000元/笔
申购确认时间:T+2确认
赎回费率
赎回费率:0.5%
赎回回款时间:T+2确认
转换费率 另行公告
托管费率 0.25%
管理费率 1.5%
销售服务率  
金额限制 认购限制 对于本基金同一费用类别,投资人首次单笔认购的最低金额为1000元,追加认购的最低金额500元。
申购限制

对于本基金同一费用类别,投资人首次申购最低金额1000元(已认购本基金同一费用类别的基金份额,不受首次申购最低金额限制);追加申购每次最低金额500元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

最低赎回份额 基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于500份基金份额;每个交易账户的最低基金份额余额不得低于500份,基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份的,需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况,不受此限,但再次赎回时必须一次性全部赎回。
最低转换份额 另行公告
收益分配:

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;7、每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。基金合同生效不满3个月,收益可不分配。
8、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。
9、法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

税收:
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
基金单位面值:
1.00元人民币
基金份额净值:
T日基金份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量
会计期间:
公历1月1日至12月31日
基金管理人:
金鹰基金管理有限公司
基金托管人:
交通银行股份有限公司
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