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国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）
基金简称：
 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）
批准机关及文号：
 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定，经2011 年8 月12 日中国证监会证监许可[2011]1300 号文批准募集。
基金类型：
 契约型，开放式，QDII-股票型
基金代码：
 前端：161219 后端：161220
基金经理：

徐炜哲，基金投资部副总监，中国籍，伦敦政治经济学院金融学硕士，10 年证券从业经历。曾任职Davis Polk & Wardwell 律师事务所资本市场部，国信证券研究部高级研究员，中信基金管理有限公司研究部高级经理，CLSA Limited （里昂证券）中国研究部。2006 年8 月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008 年4 月3 日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2008 年11 月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
马少章，中国籍，上海交通大学管理学硕士，13 年证券从业经历。曾任浙商证券有限公司（原金信证券）研究员、投资经理，东吴基金管理有限公司研究员，及红塔证券股份有限公司投资经理。2008 年4 月加入国投瑞银基金管理有限公司任研究部高级研究员。2009 年4 月8 日起任稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2011 年9 月3 日起兼任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理，曾于2010年4 月9 日至2011 年9 月2 日任国投瑞银沪深300 金融地产指数基金基金经理。
基金管理人：
 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：
 中国建设银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选战略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享新兴产业发展所带来的投资机会，在有效控制风险的前提下，力争为投资人带来长期的超额收益。
投资理念：

国投瑞银将严格遵循“价格/内在价值”的投资理念。“价格/内在价值”之投资理念是瑞银全球资产管理公司长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信，虽然证券的市场价格波动不定，但随着时间的推移，价格一定会反映其内在价值，即证券未来现金流的现值。当市场价格偏离内在价值时，我们将会买入或者卖出证券。
投资范围：

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的股票投资比例为基金资产的30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的80%，投资于权证的比例不超过基金资产的3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为20%－70%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准：

本基金投资业绩的比较基准为：55%×中证新兴产业指数+ 45%×中债总指数
本基金属于灵活配置混合型基金。在实际投资运作中，本基金的股票投资在基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80%的中间值，即约55%为基准，根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判断进行调整。
风险收益特征：

本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2011 年11 月10 日至2011 年12 月7 日进行发售。本基金募集份额总额不少于2 亿份，基金募集金额不少于2 亿元。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红
利方式，不能选择红利再投资；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日；
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

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