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中海基金管理有限公司关于旗下基金持有股票“盐湖钾肥”(证券代码:000792)恢复采用收盘价估值的公告

2009年01月06日10:31 [我来说两句] [字号：大 中 小]
来源：中国证券网.上海证券报

根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，自2008年9月16日起，中海基金管理有限公司已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票按照“指数收益法”进行估值，并对相关的基金资产净值进行了调整。


2009年1月5日，根据“指数收益法”算出的盐湖钾肥股票价格已经不能客观反映其公允价值，出于审慎性原则，根据《企业会计准则》及证监会的有关规定和基金合同的约定，基金管理人与托管行协商一致，自2009年1月5日起对旗下证券投资基金持有的盐湖钾肥股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2009年1月6日

（来源：上海证券报)
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