基金问答：为什么基金份额净值会滞后一天公布

　　基金问答

　　问：为什么基金份额净值会滞后一天公布？

　　答：基金净值的处理速度受到多方因素的影响，环节较多，任何一个环节出现延误都会导致基金份额净值公布时间的延后。各基金公司网站公布份额净值的时间并不相同，长盛公司网站是于次日早上公布旗下开放式基金份额净值。

　　问：什么是开放式基金的权益登记日和红利发放日？

　　答：权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期。在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益，权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。投资者如需要修改该基金的分红方式，则必须在权益登记日之前修改才能生效。

　　红利发放日指向投资者派发红利的日期。选择红利再投资的投资者，所获得的基金份额将按公告的除权后的基金份额净值为基准计算投资者的再投资份额；选择现金分红的投资者，其分红资金将于红利发放日从基金托管账户划出。

　　问：在基金分红之前何时修改分红方式才能生效？

　　答：分红方式修改属于交易类业务，T+1才能确认是否修改成功，故客户若想在分红前修改分红方式，就必须在权益登记日之前的工作日进行修改，修改结果以T+2日确认结果为准。

　　问：什么时候申购开放式基金可以享受分红？

　　答：每次分红都会提前公告分红相关事宜，公告上一般会具体列明每次分红的权益登记日，只要在权益登记日持有所分红的基金份额即可享受当次分红。

　　问：红利再投资部分是否收取申购费？

　　答：目前选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　问：目前开放式基金默认的分红方式是什么？

　　答：目前旗下开放式基金默认的分红方式是现金分红，长盛货币基金只有红利再投资一种分红方式。（长盛客服中心）