2012年3月16日基金分红及交易提示

　　【鹏华价值精选股票型证券投资基金】

　　基金代码 206012

　　基金类型 股票型

　　管理人 鹏华基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月12日

　　发行截止日期 2012年4月11日

　　投资范围 股票资产占基金资产的85％－95％；债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产不高于基金资产的15％；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5％，其它金融工具的投资比例符合相关法律法规和监管机构的规定。

　　【华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）】

　　基金代码 160416

　　基金类型 股票型

　　管理人 华安基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行

　　股份有限公司

　　发行起始日期 2012年2月27日

　　发行截止日期 2012年3月23日

　　投资范围 基金投资于标普全球石油指数成分股、备选成分股的比例不低于基金资产净值的80％；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例不高于基金资产净值的20％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5％。

　　【信诚周期轮动股票型证券投资基金】

　　基金代码 165516

　　基金类型 股票型

　　管理人 信诚基金管理有限公司

　　托管人 中国银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月14日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　投资范围 股票等权益类资产占基金资产的比例为60％－95％；债券、中期票据、资产支持证券、银行定期存款等固定收益类证券品种占基金资产的比例不超过40％；现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5％；权证不超过基金资产净值的3％。

　　【长城优化升级股票型证券投资基金】

　　基金代码 200015

　　基金类型 股票型

　　管理人 长城基金管理有限公司

　　托管人 中国建设银行股份有限公司

　　发行起始日期 2012年3月19日

　　发行截止日期 2012年4月18日

　　投资范围 股票投资占基金资产净值的比例范围为60－95％，其中，以不低于80％的股票资产投资于优化升级企业；债券投资占基金资产净值的比例范围为0－35％；权证投资占基金资产净值的比例范围为0－3％；现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。