信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

　　定期份额折算后次日前收盘价调整的

　　提示公告

　　根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的约定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2013年1月31日对在该日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚300”，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金A份额（以下简称“信诚300A”，交易代码：150051）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2013年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚管理有限公司网站上的《信诚基金关于信诚沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

　　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年2月4日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2013年2月1日的信诚300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2013年2月4日的前收盘价可能有较大差异， 2月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2013年1月28日

　　信诚基金关于信诚沪深300指数

　　分级证券投资基金

　　办理定期份额折算业务的公告

　　根据《信诚沪深300指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚沪深300指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2013年1月31日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　　一、基金份额折算日

　　根据基金合同的规定，定期份额折算日为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算日为2013年1月31日。

　　二、基金份额折算对象

　　基金份额定期折算日交易结束后登记在册的信诚沪深300指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚300”，交易代码：165515）和信诚沪深300指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“信诚300A”，交易代码：150051）。

　　三、基金份额折算方式

　　定期份额折算后信诚300 A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额折算日折算前信诚300 A的基金份额净值超出1.000元的部分将折算为信诚300的场内份额分配给信诚300A份额持有人。信诚300份额持有人持有的每两份信诚300份额将按一份信诚300 A份额获得新增信诚300份额的分配，经过上述份额折算后，信诚300的基金份额净值将相应调整。

　　1)信诚300折算

　　持有信诚300的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300的场外份额的分配；持有信诚300的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚300的场内份额的分配。

　　信诚300的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚300的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

　　2)信诚300A折算

　　定期份额折算后信诚300A的基金份额净值=1.000元

　　定期份额折算后信诚300A的份额数＝定期份额折算前信诚300A份额的份额数

　　信诚300A份额持有人新增的信诚300份额数＝

　　其中：

　　：定期份额折算前信诚300A的份额数，下同

　　信诚300A折算成信诚300的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

　　3)信诚沪深300B份额折算

　　信诚沪深300B份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。

　　4)折算后信诚300的总份额数

　　折算后信诚300的总份额数＝定期份额折算前信诚300的份额数＋信诚300持有人新增的信诚300份额数＋信诚300A持有人新增的信诚300份额数。

　　5）举例：

　　假设2013年1月31日为定期份额折算日，当日折算前信诚300份额的基金份额净值为1.019元，信诚300A份额的基金份额净值为1.065元，信诚300B份额的基金份额净值为0.973元，投资人甲持有信诚300份额的场内份额10000份，投资人乙持有信诚300A份额5000份，投资人丙持有信诚300份额的场外份额10000份，投资人丁持有信诚300B份额5000份，则：

　　份额折算日份额折算后信诚300份额的基金份额净值＝1.019-0.5×(1.065-1.000)＝0.987元，信诚300A份额的基金份额净值＝1.000元，信诚300B份额的基金份额净值不变

　　投资人甲新增的信诚300份额数＝[0.5×10000×(1.065-1.000)]／0.987＝329份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）

　　投资人乙新增的信诚300份额数＝[5000×(1.065-1.000)]／0.987＝329份（场内份额截位取整计算，最小单位为1份，余额计入基金财产）

　　投资人丙新增的信诚300份额数＝[0.5×10000×(1.065-1.000)]／0.987＝329.28份（场外新增份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产）

　　即：份额折算日份额折算后，投资人甲共持有信诚300份额的场内份额10329份，投资人乙共持有信诚300 A份额5000份及信诚300份额的场内份额329份，投资人丙共持有信诚300份额的场外份额10329.28份，投资人丁仍持有信诚300 B份额5000份。

　　四、基金份额折算期间的基金业务办理

　　（一）定期份额折算日（即2013年1月31日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管业务、配对转换业务；信诚300A和信诚300B交易正常。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

　　（二）定期份额折算日后的第一个工作日（即2013年2月1日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务；信诚300A暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有者办理份额登记确认。

　　（三）定期份额折算日后的第二个工作日（即2013年2月4日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，信诚300A恢复交易。

　　五、重要提示

　　（一）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年2月4日信诚300A即时行情显示的前收盘价为2013年2月1日的信诚300A份额净值（四舍五入至0.001元）。由于信诚300A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2013年2月4日的前收盘价可能有较大差异，2月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

　　（二）信诚300A于第一个运作周年的约定应得收益将折算为信诚300场内份额分配给信诚300A的份额持有人，而信诚300为跟踪沪深300指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此信诚300A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

　　（三）由于信诚300A新增份额折算成信诚300的场内份额数和信诚300的场内份额经折算后的份额数皆取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财产，持有较少信诚300A或信诚300的份额持有人存在无法获得新增场内信诚300份额的可能性。

　　（四）投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066、021-51085168,或登录本公司网站www.xc funds.com进行查询。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　信诚基金管理有限公司

　　2013年1月28日 (来源：上海证券报)