经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于２００８年１１月１４日完成权益登记。
具体收益发放办法请查阅"招商安泰债券投资基金分红预告"（２００８年１１月１１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》），现将收益分配情况公告如下：
一、收益分配方案
Ａ类基金每１０份基金份额派发红利０．８０元。
Ｂ类基金每１０份基金份额派发红利０．８０元。
二、收益分配时间
１、权益登记日、除息日：２００８年１１月１４日
２、红利发放日：２００８年１１月１７日
３、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为：２００８年１１月１４日
４、红利再投资的基金份额可赎回起始日：２００８年１１月１８日
５、分红公告日：２００８年１１月１７日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
１、选择现金分红方式的投资者的红利款将于２００８年１１月１７日自基金托管帐户划出。
２、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于２００８年１１月１７日直接计入其基金账户。２００８年１１月１８日起投资者可以查询、赎回。
３、权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
４、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
五、有关税收和费用的说明
１、根据财政部、国家税务总局的财税字［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
２、本基金本次分红免收分红手续费。
３、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
六、提示
１、权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
２、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
七、咨询办法
１、代销网点
公司名称
公司网址
客户服务电话
招商银行
ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
９５５５５
中国工商银行
ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
９５５８８
中国农业银行
ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
９５５９９
中国建设银行
ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
９５５３３
交通银行
ｗｗｗ． ｂａｎｋｃｏｍｍ．．ｃｏｍ
９５５５９
深圳发展银行
ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
９５５０１
中信银行
ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
９５５５８
中国光大银行
ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
９５５９５
北京银行
ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
０１０－９６１６９
上海浦东发展银行
ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
９５５２８
中国民生银行
ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
９５５６８
招商证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
４００８８８８１１１
或９５５６５
中信建投证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
４００８－８８８－１０８
中信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
０１０－８４５８８８８
国泰君安证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
４００－８８８８－６６６
联合证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
４００－８８８－８５５５
海通证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
４００８８８８００１
或９５５５３
广发证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
０２０－８７５５５８８８
中国银河证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
４００－８８８－８８８
申银万国证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
０２１－９６２５０５
兴业证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
４００－８８８－８１２３
国信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
８００－８１０－８８６８
平安证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
９５５１１
长城证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
０７５５－３３６８００００
或４００６６６６８８８
华泰证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
９５５９７
财富证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
０７３１－４４０３３６０
湘财证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
４００－８８８－１５５１
光大证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
４００８８８８７８８
或１０１０８９９８
宏源证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ
０１０－６２２９４６００
天相投资顾问有限公司
ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
０１０－６６０４５５５５
安信证券股份有限公司
ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
０２０－９６２１０
中信万通证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
９６５７７
长江证券股份有限公司
ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
４００８－８８８－９９９
中银国际证券有限责任公司
ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
０２１－６８６０４８６６
网站：ｗｗｗ．ｃｍｆｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００８８７９５５５
深圳＠地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２３楼（邮编：５１８０４０）
电话：０７５５－８３１９６３５８、８３１９６３５９
传真：０７５５－８３１９６３６０ 北京
地址：北京市西城区金融街３５号国际企业大厦Ａ座６１４－６１５（邮编：１０００３２）
电话：０１０－８８０９２７０９
传真：０１０－８８０９３０６８ 上海
地址：上海市浦东南路５８８号浦发大厦２９层ＡＫ单元（邮编：２００１２０）
电话：０２１－６８８８９９１６
传真：０２１－５８７９６６１６
招商基金管理有限公司
２００８年１１月１７日
（来源：上海证券报)
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