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3月26日基金交易提示

2009年03月26日08:28 [我来说两句] [字号：大中小]

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　　新基金发行：

　　1、南方基金管理有限公司旗下南方沪深300指数证券投资基金基金合同已于2009年3月25日起正式生效。

　　2、国海富兰克林基金管理有限公司旗下富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同已于2009年3月25日起正式生效。

　　3、银华基金管理有限公司表示，旗下银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金将自2009年3月26日至2009年4月22日止公开发售。

　　4、东吴基金管理有限公司表示，旗下东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金自2009年3月30日起至2009年4月30日止通过销售机构公开发售。

　　5、海富通基金管理有限公司表示，旗下海富通领先成长股票型证券投资基金自2009年3月30日起至2009年4月24日止通过销售机构公开发售。

　　开放式基金收益分配：

　　1、华富基金管理有限公司定于2009年3月26日对华富货币市场基金自2009年2月26日至2009年3月25日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　2、工银瑞信基金管理有限公司旗下工银瑞信信用添利债券型证券投资基金实施第二次分红，每10份基金份额派发红利0.2元。本次分红权益登记日、除息日为2009年3月25日；红利发放日为2009年3月26日。

　　3、友邦华泰基金管理有限公司旗下上证红利交易型开放式指数证券投资基金实施收益分配，每10份基金份额派发现金红利0.24元。本次分红权益登记日为2009年3月23日；除息日为2009年3月24日；红利发放日为2009年3月30日。

　　4、鹏华基金管理有限公司旗下鹏华普天债券投资基金实施2009年第一次收益分配，该基金向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.20元；向B类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利人民币0.20元。本次分红权益登记日、除息日为2009年3月26日；红利发放日为2009年3月30日。

　　5、国海富兰克林基金管理有限公司旗下富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金实施的第一次分红，每10份基金份额派发现金红利0.10元。本次分红权益登记日为2009年3月26日；除息日为2009年3月27日；红利发放日为2009年3月30日。

　　6、华安基金管理有限公司旗下安信证券投资基金公告2008年收益分配方案，每10份基金份额拟派发现金红利2.60元。本次分红权益登记日为2009年3月30日；除息日为2009年3月31日；红利发放日为2009年4月7日。

　　7、金鹰基金管理有限公司旗下金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金进行收益分配，每10份基金份额派发红利0.88元。