为满足广大投资者的理财需求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自本公告日起通过兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)开办以下基金的定期定额投资业务。
1、景顺长城景系列开放式证券投资基金下设之景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103);
2、景顺长城内需增长开放式证券投资基金(基金代码:260104);
3、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)
4、景顺长城公司治理股票型证券投资基金(基金代码:260111)
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过兴业银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由兴业银行于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。
投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
现将有关定期定额投资事项公告如下:
一、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
二、定期定额投资业务销售网点
兴业银行已在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、天津、沈阳、郑州、济南、重庆、武汉、成都、西安、福州、厦门、太原、昆明、长沙、宁波、温州、义乌、台州、东莞、佛山、无锡、南昌、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛、南宁、哈尔滨等全国主要城市设立了40家分行、400多家分支机构,在上海、北京设立了资金营运中心、信用卡中心、零售银行管理总部、资产托管部、大型客户业务部和投资银行部等总行经营性机构,建立了网上银行“在线兴业”(www.cib.com.cn)、电话银行“95561”和手机银行“无线兴业”(wap.cib.com.cn),与全球近1000家银行建立了代理行关系。投资者可以通过兴业银行如上渠道办理定期定额投资业务。
三、申请方式
1.凡申请办理上述基金"定期定额投资业务"的投资者须首先开立景顺长城基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循兴业银行的规定。
2.已开立景顺长城基金管理有限公司开放式基金帐户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到兴业银行各营业网点或通过网上银行渠道、电话银行渠道或手机银行渠道申请办理此业务,具体办理程序遵循兴业银行的规定。
四、办理时间
本业务的申请受理时间与上述基金在兴业银行进行日常基金交易的受理时间相同。非基金交易时间在兴业银行提交的申请,视做下一基金工作日受理的交易。
五、申购费率
如无另行规定,定期定额申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见上述基金的招募说明书。
六、定期扣款金额
投资者可以与兴业银行约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为人民币100元(含申购手续费),不受首次单笔申购最低为1,000元人民币的限制,且不设定级差及累计申购限额。兴业银行定期自动代投资者提交的申购金额,应与投资者约定每月申购金额一致。
七、扣款方式和扣款日期
1、投资者应遵循兴业银行的有关规定,由投资者与兴业银行约定每月固定扣款日期;
2、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;
八、交易确认
以每期实际定期定额申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额。定期定额申购的确认以上述基金注册登记机构的记录为准。
九、定期定额投资业务的变更和终止
1、投资者变更每期扣款金额、扣款帐户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循兴业银行的规定;
2、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到兴业银行申请办理业务终止,具体办理程序遵循兴业银行的有关规定;
3、“定期定额投资业务”业务变更和终止的生效日遵循兴业银行的具体规定。
十、业务咨询
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务热线:4008888606
公司网址:www.invescogreatwall.com
2、兴业银行
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
本公告的解释权归景顺长城基金管理有限公司。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2009年4月27日
(来源:上海证券报)