瑞福优先拟二次开放申赎申购上限25亿 或再现比例配售易非
国投瑞银7日公告,瑞福分级基金之瑞福优先份额将第二次开放申购赎回,申购上限为25亿份,可申购份额以实际赎回份额为限,若申购份额大于实际赎回份额,则启动比例配售。
瑞福优先在2008年首次开放申购赎回时,最终申购中签率仅为3.5%。此外,2008年参与申购的投资人目前已经实现40%以上的账面收益和15%左右的可实现收益。
据介绍,瑞福优先每年开放申购赎回时价格的确定与普通基金有所不同。根据合同约定,如果今年开放日瑞福分级基金的净值在面值1元以下,申购、赎回的交易价格将是瑞福分级基金的份额净值,而不是瑞福优先的份额参考净值;如果瑞福分级基金份额净值在面值1元以上,则申购赎回价格将是瑞福优先的份额参考净值。举例说明,假设开放日瑞福分级基金份额净值与7月3日相同,7月3日瑞福分级基金份额净值为0.801元,瑞福优先的份额参考净值为0.946元,则赎回价格为0.801元而不是0.946元,其中的差额0.145元就是瑞福进取为瑞福优先提供的有限本金保护,提前赎回的持有人将无法享受保护还可能遭受本金损失,而今年继续申购的持有人将可以承继这份保护。
安信证券分析师任瞳表示,只要开放日当天瑞福分级基金的净值低于0.946元,瑞福优先就存在套利机会。一旦瑞福分级基金的份额净值回升至1元以上,瑞福优先的基准收益差额就可优先获得弥补,并有望参与超额收益分配。专业人士分析指出,该基金可申购份额上限为25亿份,同时可申购份额又以实际赎回份额为限,二次开放很有可能再次出现比例配售。
我来说两句