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华安深证300指数基金LOF
基金简称：
 场外简称：华安深证300指数（LOF） 场内简称：华安S300
批准机关及文号：
 经中国证券监督管理委员会2011年6月7日证监许可[2011]884号文核准
基金类型：
 股票型
基金代码：
 认购代码：160415
上市地点：
 深圳证券交易所
基金经理：
 许之彦先生，理学博士，8 年证券、基金从业经历，CQF（国际数量金融工程师）。曾在 广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005 年加入华安基金 管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师、金融工程部总经理，现任被动投资部总监。 2008 年4 月25 日起至今担任华安MSCI 中国A 股指数增强型证券投资基金的基金经理。2009 年9 月5 日起至今担任华安上证180 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2009 年9 月29 日起至今担任华安上证180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2010 年11 月18 日起至今担任华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金和华安上证龙头 企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
章海默女士，复旦大学管理学院工商管理硕士, 复旦大学经济学学士, 8 年基金从业经 历。曾在安永华明会计师事务所工作，2003 年9 月加入华安基金管理有限公司，曾任基金 运营部核算主管，2005 年起参与公司ETF 相关产品设计开发以及运作等工作，2009 年4 月 调入被动投资部（原金融工程部）从事指数研究以及相关产品研究工作，2009 年12 月16 日起担任华安上证180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。
基金管理人：
 华安基金管理有限公司
基金托管人：
 中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。
投资理念：
 指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点，能稳定地获得与标的指数相 近的回报。本基金遵循指数化投资理念，采用全复制的被动投资策略构建投资组合，为投资 者提供一个有效的指数化投资工具，力争使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的 成果。
投资范围：
 本基金以标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象，为更好实现投资目标，本基 金可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、新股（首次发行或增发等）、 债券、现金等其他金融工具。标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的 90%；其他股票、新股、债券、现金等其他金融工具的投资比例为基金资产的5%-10%，其中 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，权证及其他金融 工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
标的指数：
 深证300价格指数
业绩比较基准：
 95%×深证300 价格指数收益率＋5%×商业银行税后活期存款基准利率
风险收益特征：
 本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高 于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：自2011年8月1日到2011年8月26日发行。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：本基金的申购自基金合同生效日起不超过3 个月的时间开始办理场外申购。

　　4、赎回日期：本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3 个月的时间开始办理场外赎回。
 
基金收益分配基本规定

　　（一）基金收益的构成

　　基金本期利润是指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　　（二）收益分配原则

　　1、基金收益分配方式分为两种：现金分红和红利再投资。登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利则按分红实施日（具体以基金分红公告为准）的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；

　　2、每一基金份额享有同等分配权；

　　3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12 次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；

　　4、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15 个工作日；

　　5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

　　（三）收益分配方案

　　基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

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