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国泰保本混合型证券投资基金
基金简称：
 国泰保本混合基金
批准机关及文号：
 本基金经中国证监会2011 年3 月4 日证监许可【2011】322 号文核准募集。
基金类型：
 保本混合型
基金代码：
 020022
保本周期：
 三年
基金经理：

沙骎：硕士研究生。曾任职于南京熊猫电子集团第二设计所、君安证券南京营业部、平安保险公司投资管理中心、宝盈基金。2008 年2 月加盟国泰基金，现任投资副总监兼研究部总监。
基金管理人：
 国泰基金管理有限公司
基金托管人：
 招商银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资理念：
 本基金遵循保本增值的投资理念，按照恒定比例组合保险机制进行资产配置，以实现保本和增值的目标。
投资范围：
 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内上市交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货及中国证监会允许投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的60%-100%，其中基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的40%。
业绩比较基准：
 保本期开始时3 年期银行定期存款税后收益率。
风险收益特征：

本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金的发售募集期（或称为认购期、首发期或募集期）为2011年3月15日－2011年4月15日，本基金于该期间向社会公开发售。本基金在募集期内最终确认的有效认购金额（含认购费用）拟不超过70 亿元人民币（不包括募集期利息）。规模控制的具体办法详见基金份额发售公告。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担；
3. 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配4 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
5.本基金保本期内的收益分配方式仅采取现金分红一种方式，不进行红利再投资。本基金变更为“国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金”后收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15 个工作日；
7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

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