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国寿安保稳定回报混合型证券投资基金
基金简称:

国寿安保稳定回报混合

基金类型:

混合型

运作方式:
契约型开放式
基金代码:

001845

发行日期:
2015 年 9 月 14 日至 2015 年 9 月 30 日
基金经理:

董瑞倩女士,基金经理,硕士, 15 年证券从业经验。 曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理,中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经 理、执行总经理; 现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部副总经理及国寿安 保尊享债券型证券投资基金和国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券 投资基金基金经理。

基金管理人:

国寿安保基金管理有限公司

基金托管人:

上海浦东发展银行股份有限公司

基金投资运作情况
投资目标:

本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,配置股票、债 券、货币市场工具等各类资产,在有效控制下行风险的前提下,为投资人获取基 金资产的长期稳定增值。

投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权 益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、中央银行票据、金融债 券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、 政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债、证券公司 短期公司债、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款等) 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。

投资策略:

本基金的资产配置策略注重将定性资产配置和定量资产配置进行有机的结 合,根据经济情景、类别资产收益风险预期等因素,确定不同阶段基金资产中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,追求绝对收益,回避市场风险。

风险划分:

中高风险

业绩比较基准:

本基金的业绩比较基准为中债综合(全价)指数收益率×75%+沪深 300 指 数收益率×25%。

风险收益特征:

本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为 0%-40%。从预期风 险收益方面看,本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和债券型 基金,低于股票型基金,属于中高风险收益的投资品种。


基金收益分配基本规定

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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