农银汇理中证500指数证券投资基金
基金简称：	农银汇理中证500指数证券投资基金
批准机关及文号：	本基金的募集申请经中国证监会2011年8月1日证监许可【2011】1207号文核准。
基金类型：	股票型契约型开放式
基金代码：	660011
基金经理：	Denis Zhang先生，CFA，FRM，金融学硕士，管理学硕士，9年基金业从业经历，具有基金从业资格。历任法国里昂信贷银行资产管理公司金融工程师、东方汇理资产管理公司基金经理、雷曼兄弟欧洲数量基金管理公司基金经理，现任农银汇理基金管理有限公司投资副总监，农银汇理沪深300指数基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理。
基金管理人：	农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：	交通银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：	本基金为被动化投资的指数型基金，通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在4％以内，日平均跟踪偏离度控制在0.35%以内，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资理念：	中证500指数是反映我国沪深股市中小市值股票整体走势的指数，具有较高的成长性特征。本基金通过对中证500指数的有效复制，将为投资人提供一个充分分享我国中小市值上市公司的系统性收益的良好投资工具。
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及备选成份股和新股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票）、货币及剩余期限在一年以内的政府债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资于标的指数成分股和备选股的比例不低于基金资产的90%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－10%，其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准：	本基金的业绩比较基准为95％×中证500指数＋5％×同期银行活期存款利率
风险收益特征：	本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金募集期自2011年10月28日至2011年11月25日。本基金的募集期自基金份额发售之日起最长不超过3个月。（具体发售时间详见发售公告及代销机构相关公告）。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

基金收益分配基本规定

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配6次，每次收益分配最低比例为收益分配基准日可供分配利润的20%。收益分配基准日可供分配利润指当日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
7、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

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