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国投瑞银招财保本混合型证券投资基金
基金简称：

国投瑞银招财保本混合
基金类型：

保本混合型
运作方式：
 契约型开放式
基金代码：

001266
发行日期：
 2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 29 日
基金经理：

李怡文女士，固定收益部副总监，中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，14 年证券行业从业经历，曾任 Froley Revy Investment Company 分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。 2008 年 6 月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研究员。 2010 年 9 月 8 日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理， 2011年 12 月 20 日起兼任国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金经理，2012 年 12月 11 日起兼任国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金经理， 2014 年 3 月 11 日起兼任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2014 年 9 月 26 日起兼任国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金管理人：

国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：

中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：

在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上，在风险有效控制前提下，根据宏观经济周期和市场环境的变化，依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期，自上而下灵活配置资产，积极把握行业发展趋势和风格轮换中蕴含的投资机会，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围：

该基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资策略：

本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上，动态调整投资组合比例，自上而下灵活配置资产；通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化，挖掘预期具有良好增长前景的优势行业，精选个股，以谋求超额收益。
风险划分：

低风险
业绩比较基准：

沪深 300 指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%。
风险收益特征：

本基金为灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，风险与预期收益高于货币型基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金收益分配基本规定

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3、本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%；
4、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5、本基金收益分配方式：
（1）保本周期内：本基金收益分配方式为现金分红，不进行红利再投资；
（2）变更为非保本的混合型基金后：本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

 

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