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4月14日基金分红、交易提示

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  新基金发行:

  1、华安基金管理有限公司表示,旗下华安强化收益债券型证券投资基金的基金合同已于2009年4月13日起正式生效。

  开放式基金收益分配:

  1、华安基金管理有限公司定于2009年4月13日对华安现金富利投资基金的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  2、博时基金管理有限公司旗下裕阳证券投资基金公告2008年收益分配方案,每10份基金份额派发红利2.10元。本次分红权益登记日:2009年4月2日;除息日为2009年4月3日;红利发放日为2009年4月14日。

  3、中海基金管理有限公司旗下中海稳健收益债券型证券投资基金实施自基金合同生效以来的第二次分红,每10份基金单位派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2009年4月10日;红利发放日:2009年4月14日。

  4、广发基金管理有限公司旗下广发沪深300指数证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.4元人民币。本次分红权益登记日、除息日:2009年4月10日;红利发放日:2009年4月14日。

  5、富国基金管理有限公司旗下汉盛证券投资基金实施2008年收益分配,每10份基金单位派发现金红利3.33元。本次分红权益登记日:2009年4月9日;除息交易日:2009年4月10日;红利发放日:2009年4月15日。

  6、鹏华基金管理有限公司旗下普丰证券投资基金公布2008年收益分配方案,每10份基金份额分配0.054元。本次分红权益登记日:2009年4月14日;除息日:2009年4月15日;红利发放日:2009年4月15日。

  7、鹏华基金管理有限公司旗下普惠证券投资基金公布2008年收益分配方案,每10份基金份额分配0.480元。本次分红权益登记日:2009年4月14日;除息日:2009年4月15日;红利发放日:2009年4月15日。

  8、华安基金管理有限公司旗下上证180交易型开放式指数证券投资基金向基金持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金收益1.49元。本次分红权益登记日:2009年4月10日;除息日:2009年4月13日;红利发放日:2009年4月17日。

  9、融通基金管理有限公司旗下通乾证券投资基金公布2008年收益分配方案,每10份基金份额分配1.00元.本次分红权益登记日:2009年4月13日;除息交易日:2009年4月14日;红利发放日:2009年4月17日。

  10、海富通基金管理有限公司旗下海富通中国海外精选股票型证券投资基金实施成立以来的首次分红,每10份基金份额派发现金红利0.20元。本次分红权益登记日:2009年4月10日;除息日:2009年4月9日;现金红利划出日:2009年4月20日。

(责任编辑:王旻洁)

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