来源：搜狐理财
作者：济安金信基金评价中心
本周A股市场下跌回稳，具体来看截止6月03日的一周内（5.30—6.03），上证指数收于2728.02点，上涨0.67%，深证成指收于11642.20点，上涨1.30%，沪深300指数收于2986.35点，上涨0.78%，上证180指数收于 6318.31点，上涨0.36 %，上证50指数收于1974.95点，下跌0.09 %，中小板综指收于6291.88点，上涨2.20 %，中证500收于4506.20点，上涨1.75 %。国债指数收于128.34点，企债指数收于146.12点，变动幅度甚微。从具有代表性的沪深300指数和中证500指数的表现来看（两者分别代表大市值板块行情和中小市值股票走势），中小板行业个股行情整体表现好于大市值板块个股行情。
受基础市场影响，本期封闭式基金相关指数均出现下跌回稳，其中上证基金指数下跌0.03%，深证基金指数上涨0.01%。本周纳入统计范围的27只封闭式基金整体折价率略有增加，27只封闭式基金平均折价率为7.17%。其中基金银丰继续保持较高的折价率，基金久嘉、基金丰和等次之。
从单只基金的净值数据上看，本周纳入统计范围的27只封闭式基金净值收益表现虽然受基础市场影响出现震荡回稳，期间净值收益差距有所收窄，平均净值收益差距近2个百分点。其中，基金泰和本期净值收益率涨幅最大，上涨近3%。27只基金中有多数基金的本期收益在3%— 1%之间，基金久嘉本期净值收益率最低。本期封闭式基金二级市场平均价格变动较上周略有下降，平均价格变动率为0.22%。其中基金通乾、基金汉盛在二级市场价格表现较好，期间价格变动率在-2%以上。基金久嘉二级市场价格跌幅超过4%。总体来看，本期封闭式基金收益增长率平均变动幅度高于期间价格平均波动幅度，27只封闭式基金，基金二级市场表现略好于基金净值收益表现。
表：封闭式基金本期净值及折价表现（5.27—6.3）
|
证券简称 |
证券代码 |
最新单位净值（元） |
最新单位价格（元） |
折价率 |
期间收益率 |
期间价格变动率 |
济安评级 |
|
大成优选 |
150002 |
0.9850 |
0.9400 |
4.57% |
0.82% |
0.32% |
★★★★ |
|
建信优势 |
150003 |
0.8990 |
0.8380 |
6.79% |
1.01% |
0.00% |
★★★ |
|
基金开元 |
184688 |
1.0854 |
1.0340 |
4.74% |
1.38% |
0.49% |
★★★★★ |
|
基金普惠 |
184689 |
1.0904 |
1.0290 |
5.63% |
1.98% |
1.88% |
★★★ |
|
基金同益 |
184690 |
1.0343 |
0.9600 |
7.18% |
1.10% |
0.31% |
★★★ |
|
基金景宏 |
184691 |
1.1291 |
1.0540 |
6.65% |
2.67% |
1.54% |
★★★ |
|
基金裕隆 |
184692 |
1.0174 |
0.9600 |
5.64% |
2.10% |
1.16% |
★★★★ |
|
基金普丰 |
184693 |
1.0433 |
0.9490 |
9.04% |
2.00% |
0.53% |
★★★ |
|
基金天元 |
184698 |
0.9731 |
0.8910 |
8.44% |
0.72% |
-0.45% |
★★★ |
|
基金同盛 |
184699 |
1.2138 |
1.0960 |
9.71% |
2.40% |
0.74% |
★★★★★ |
|
基金景福 |
184701 |
1.1479 |
1.0310 |
10.18% |
2.31% |
0.10% |
★★★ |
|
基金丰和 |
184721 |
0.9870 |
0.8600 |
12.87% |
1.12% |
-2.27% |
★ |
|
基金久嘉 |
184722 |
0.9805 |
0.8720 |
11.07% |
0.34% |
-4.39% |
★★ |
|
基金鸿阳 |
184728 |
0.7963 |
0.7130 |
10.46% |
1.41% |
-0.42% |
★★★★ |
|
基金金泰 |
500001 |
1.0411 |
0.9900 |
4.91% |
1.49% |
-0.60% |
★★★ |
|
基金泰和 |
500002 |
0.9909 |
0.9310 |
6.05% |
2.98% |
1.31% |
★★ |
|
基金安信 |
500003 |
1.0575 |
1.0050 |
4.96% |
1.80% |
-0.10% |
★★ |
|
基金汉盛 |
500005 |
1.1642 |
1.1340 |
2.59% |
0.88% |
1.80% |
★★★★★ |
|
基金裕阳 |
500006 |
0.9673 |
0.9300 |
3.86% |
1.00% |
-2.31% |
★★★★ |
|
基金兴华 |
500008 |
0.9704 |
0.9640 |
0.66% |
1.36% |
-3.02% |
★★ |
|
基金安顺 |
500009 |
1.0519 |
1.0310 |
1.99% |
0.87% |
-1.72% |
★★★ |
|
基金金鑫 |
500011 |
1.0451 |
0.9560 |
8.53% |
0.64% |
1.06% |
★★★ |
|
基金汉兴 |
500015 |
1.0389 |
0.9760 |
6.05% |
0.45% |
0.31% |
★★★★ |
|
基金兴和 |
500018 |
1.0243 |
0.9590 |
6.38% |
0.46% |
0.63% |
★★★★ |
|
基金通乾 |
500038 |
1.2510 |
1.1250 |
10.07% |
1.63% |
-2.00% |
★★ |
|
基金科瑞 |
500056 |
1.0718 |
0.9540 |
10.99% |
2.24% |
0.32% |
★★ |
|
基金银丰 |
500058 |
1.0440 |
0.9020 |
13.60% |
1.66% |
-1.20% |
★ |
资料来源：经济安金信基金综合评价系统（计算日期：2011-6-3）
注释：济安评级为2011年一季度的基金综合评价结果
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