【编者按】根据《中国银河证券基金分类体系（2010版）》，按照中国银河证券基金研究评价资讯系统的统计按不同类别对基金2010年全年业绩进行排名，供基民参考。
2010年基金业绩排名在昨天最终公布，华商基金孙建波掌管的华商盛世，以37.77%的净值增长率荣登榜首；而银河行业美女基金经理陈欣…【全文】
新的年份，新的市场，投资上也需要新的变化才能赚钱。本期，记者梳理了13家基金公司近期发布的投资策略和相应观点，以期对投资者有…【全文】
中国银河证券的《中国证券投资基金2009年业绩统计报告》是基于研究角度做出的，中国银河证券基金研究中心会做持续性更新，但不对基金业绩计算结果的准确性做任何保证，该报告供社会各界参考。
如对计算结果有疑义的，请联系我们。按照基金信息披露编报规则，最终各只基金的2009年度业绩以经过审计的基金年报为最后根据。
对编辑和排版有疑义的，请参阅中国银河证券基金研究中心基础报表:
数据统计区间：2010.1.1-2010.12.31
联系方式：010-62726107
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 今年以来 | |
净值增长率 |
排名 |
||||||
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值(元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
||||||
| 1.1.2股票基金-股票型基金-普通股票型基金 | |||||||
1 |
162201 |
泰达宏利成长股票 |
1.3169 |
3.1319 |
-- |
22.32% |
1 |
2 |
162202 |
泰达宏利周期股票 |
1.1152 |
3.1402 |
-- |
9.51% |
2 |
3 |
162203 |
泰达宏利稳定股票 |
0.7343 |
2.6743 |
-- |
5.99% |
3 |
4 |
040001 |
华安创新股票 |
0.7970 |
0.8170 |
3.7410 |
5.04% |
4 |
5 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6053 |
0.8653 |
3.2383 |
-0.28% |
5 |
6 |
260101 |
景顺长城优选股票 |
1.1387 |
1.2487 |
3.3406 |
-1.09% |
6 |
7 |
050004 |
博时精选股票 |
1.4507 |
2.9557 |
-- |
-7.42% |
7 |
平均 |
4.87% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 今年以来 | |
净值增长率 |
排名 |
||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | ||||||
1.2.2股票基金-指数型基金-增强指数型基金 |
|||||||
1 |
166007 |
中欧沪深300指数增强(LOF) |
1.0081 |
1.0531 |
-- |
4.93% |
-- |
2 |
519116 |
浦银安盛沪深300指数增强 |
0.9960 |
0.9960 |
-- |
-0.40% |
-- |
3 |
161604 |
融通深证100指数 |
1.3410 |
2.6910 |
-- |
-3.66% |
1 |
4 |
163407 |
兴业沪深300指数增强(LOF) |
0.9620 |
0.9620 |
-- |
-3.80% |
-- |
5 |
450008 |
国富沪深300指数增强 |
1.0870 |
1.0870 |
-- |
-5.89% |
2 |
6 |
040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.8740 |
0.8940 |
3.3039 |
-6.65% |
3 |
7 |
100038 |
富国沪深300指数增强 |
0.9510 |
0.9510 |
-- |
-9.00% |
-- |
8 |
100032 |
富国天鼎中证指数增强 |
1.2990 |
1.5440 |
1.7379 |
-9.06% |
4 |
9 |
213010 |
宝盈中证100指数增强 |
0.9000 |
0.9000 |
-- |
-10.00% |
-- |
10 |
200002 |
长城久泰标普300指数 |
1.2213 |
4.0813 |
-- |
-11.05% |
5 |
11 |
399001 |
中海上证50指数增强 |
0.8570 |
0.8570 |
-- |
-14.30% |
-- |
12 |
163808 |
中银中证100指数增强 |
0.8530 |
0.8630 |
-- |
-17.79% |
6 |
13 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
0.9349 |
2.7349 |
-- |
-18.01% |
7 |
14 |
161607 |
融通巨潮100指数(LOF) |
0.9010 |
2.4150 |
-- |
-18.39% |
8 |
15 |
110003 |
易方达上证50指数 |
0.7573 |
2.6073 |
-- |
-19.18% |
9 |
平均 |
-12.19% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | ||||||
1.3.1股票基金-特定策略股票型基金-特定策略股票型基金 |
|||||||
1 |
150019 |
银华锐进 |
1.3760 |
1.3760 |
-- |
37.60% |
-- |
2 |
150017 |
兴业合润分级B |
1.1407 |
1.1407 |
-- |
14.07% |
-- |
3 |
150013 |
国联安双禧B |
1.0930 |
1.0930 |
-- |
9.30% |
-- |
4 |
150012 |
国联安双禧A |
1.0410 |
1.0410 |
-- |
4.10% |
-- |
5 |
150018 |
银华稳进 |
1.0340 |
1.0340 |
-- |
3.40% |
-- |
6 |
150022 |
申万巴黎收益 |
1.0110 |
1.0110 |
-- |
1.10% |
-- |
7 |
150016 |
兴业合润分级A |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
0.00% |
-- |
8 |
150009 |
国投瑞银瑞和远见 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9312 |
-9.07% |
-- |
9 |
150008 |
国投瑞银瑞和小康 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9312 |
-15.04% |
-- |
10 |
150023 |
申万巴黎进取 |
0.8010 |
0.8010 |
-- |
-19.90% |
-- |
平均 |
-- |
||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
|||||||
| 2.1.2混合基金-偏股型基金-偏股型基金(股票上限80%) | ||||||||
| 1 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5.3750 | 5.9660 | -- | 1.72% | 24.87% | 1 |
| 2 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 1.2616 | 2.6216 | -- | 1.90% | 18.47% | 2 |
| 3 | 162207 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 0.9249 | 0.9249 | 2.2245 | 1.44% | 16.27% | 3 |
| 4 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 1.1160 | 2.9600 | -- | 2.01% | 15.41% | 4 |
| 5 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 0.9600 | 3.4060 | -- | 1.69% | 11.37% | 5 |
| 6 | 206001 | 鹏华行业成长混合 | 1.1462 | 1.1562 | 4.3415 | 1.70% | 10.78% | 6 |
| 7 | 310308 | 申万巴黎盛利精选混合 | 1.0847 | 2.6567 | -- | 1.63% | 8.72% | 7 |
| 8 | 519011 | 海富通精选混合 | 0.9480 | 1.1170 | 4.0311 | 1.43% | 8.72% | 8 |
| 9 | 090001 | 大成价值增长混合 | 0.9027 | 3.5627 | -- | 1.75% | 6.95% | 9 |
| 10 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 0.7400 | 1.0600 | -- | 1.37% | 5.26% | 10 |
| 11 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 0.8890 | 3.0190 | -- | 2.07% | 3.98% | 11 |
| 12 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.1860 | 3.2870 | -- | 1.54% | 3.56% | 12 |
| 13 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 0.9910 | 2.9600 | -- | 1.03% | 3.26% | 13 |
| 14 | 070001 | 嘉实成长收益混合 | 0.9372 | 0.9572 | 3.1663 | 1.58% | 1.29% | 14 |
| 15 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 0.5854 | 0.5854 | 2.4392 | 1.58% | 1.11% | 15 |
| 16 | 519996 | 长信银利精选混合 | 0.8349 | 2.7549 | -- | 2.08% | 0.43% | 16 |
| 17 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品混合 | 1.5290 | 1.7790 | 4.5957 | 1.53% | -0.70% | 17 |
| 18 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 0.8744 | 3.1694 | -- | 1.43% | -1.25% | 18 |
| 19 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.7738 | 2.7238 | -- | 1.74% | -1.39% | 19 |
| 20 | 320001 | 诺安平衡混合 | 0.7941 | 3.0541 | -- | 1.89% | -3.41% | 20 |
| 21 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.5718 | 0.9218 | 1.9591 | 2.09% | -5.45% | 21 |
| 22 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 0.8960 | 0.9560 | 2.5978 | 1.59% | -5.54% | 22 |
| 23 | 050001 | 博时价值增长混合 | 0.7810 | 3.2830 | -- | 1.69% | -5.56% | 23 |
| 24 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 1.2350 | 2.4850 | -- | 1.40% | -6.01% | 24 |
| 25 | 200001 | 长城久恒平衡混合 | 1.3800 | 2.5400 | -- | 1.85% | -6.25% | 25 |
| 26 | 255010 | 国联安稳健混合 | 1.0390 | 2.4790 | -- | 1.46% | -6.84% | 26 |
| 27 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1.0413 | 2.8563 | -- | 2.11% | -7.25% | 27 |
| 28 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 0.7270 | 2.1820 | -- | 1.54% | -8.55% | 28 |
| 29 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6235 | 0.7915 | 1.7083 | 1.83% | -14.28% | 29 |
| 平均 | 1.68% | 2.34% | -- | |||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 | 今年以来 | |
净值增长率 |
排名 |
|||||||
2.2.1混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上限95%) |
||||||||
1 |
540003 |
汇丰晋信动态策略混合 |
1.2775 |
1.3975 |
-- |
2.48% |
12.54% |
1 |
2 |
519007 |
海富通强化回报混合 |
0.7930 |
2.2890 |
-- |
1.41% |
12.32% |
2 |
3 |
200007 |
长城安心回报混合 |
0.7674 |
0.7674 |
2.0376 |
1.37% |
9.99% |
3 |
4 |
110005 |
易方达积极成长混合 |
1.1453 |
1.6953 |
4.5343 |
2.13% |
5.32% |
4 |
5 |
519029 |
华夏稳增混合 |
1.6830 |
2.3880 |
-- |
1.26% |
3.76% |
5 |
6 |
110010 |
易方达价值成长混合 |
1.5277 |
1.6177 |
-- |
2.38% |
2.94% |
6 |
7 |
400001 |
东方龙混合 |
0.6713 |
2.4328 |
-- |
1.54% |
2.30% |
7 |
8 |
163402 |
兴业趋势投资混合(LOF) |
1.0633 |
1.4153 |
5.7526 |
1.66% |
-2.77% |
8 |
9 |
530005 |
建信优化配置混合 |
0.9319 |
1.4819 |
-- |
2.15% |
-2.89% |
9 |
10 |
112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.5050 |
3.0600 |
-- |
2.17% |
-3.39% |
10 |
11 |
519690 |
交银稳健配置混合 |
1.5277 |
2.9827 |
-- |
2.11% |
-3.73% |
11 |
12 |
110002 |
易方达策略成长混合 |
4.0510 |
4.9210 |
-- |
2.22% |
-3.99% |
12 |
平均 |
1.91% |
2.70% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
|||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 | 今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | |||||||
2.3.1混合基金-股债平衡型基金-股债平衡型基金 |
||||||||
1 |
100016 |
富国天源平衡混合 |
1.1800 |
2.5086 |
-- |
2.10% |
18.08% |
1 |
2 |
660003 |
农银平衡双利混合 |
1.2598 |
1.3098 |
-- |
2.07% |
11.81% |
2 |
3 |
151001 |
银河稳健混合 |
1.0687 |
1.0737 |
3.2817 |
1.85% |
6.77% |
3 |
4 |
270002 |
广发稳健增长混合 |
1.6848 |
3.3298 |
-- |
3.00% |
6.58% |
4 |
5 |
450001 |
国富中国收益混合 |
0.6846 |
1.2046 |
2.2125 |
2.18% |
5.00% |
5 |
6 |
373020 |
上投摩根双核平衡混合 |
1.2900 |
1.3400 |
-- |
2.15% |
4.69% |
6 |
7 |
180001 |
银华优势企业混合 |
1.1836 |
2.8136 |
-- |
1.30% |
4.11% |
7 |
8 |
050007 |
博时平衡配置混合 |
1.2260 |
2.5050 |
-- |
1.57% |
2.76% |
8 |
9 |
217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.5123 |
2.6573 |
-- |
1.19% |
-0.32% |
9 |
10 |
270001 |
广发聚富混合 |
1.2908 |
3.6008 |
-- |
1.80% |
-0.94% |
10 |
11 |
483003 |
工银精选平衡混合 |
0.6505 |
1.0455 |
1.9690 |
1.72% |
-2.41% |
11 |
12 |
373010 |
上投摩根双息平衡混合 |
0.9391 |
2.3683 |
-- |
1.73% |
-2.53% |
12 |
13 |
110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.4730 |
2.7330 |
-- |
1.59% |
-3.32% |
13 |
平均 |
1.87% |
3.87% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 | 今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | |||||||
2.4.1混合基金-偏债型基金-偏债型基金 |
||||||||
1 |
340001 |
兴业可转债混合 |
1.2316 |
2.9266 |
-- |
0.95% |
7.65% |
1 |
2 |
121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.4765 |
2.5285 |
-- |
0.24% |
7.12% |
2 |
3 |
350001 |
天治财富增长混合 |
0.8072 |
2.3525 |
-- |
1.37% |
6.49% |
3 |
4 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.2032 |
2.4432 |
-- |
1.20% |
4.91% |
4 |
5 |
310318 |
申万巴黎盛利强化配置混合 |
0.9978 |
1.7888 |
-- |
0.48% |
-2.67% |
5 |
6 |
162205 |
泰达宏利风险预算混合 |
1.2730 |
2.3780 |
-- |
0.78% |
-4.73% |
6 |
7 |
253010 |
国联安安心成长混合 |
0.7780 |
0.7780 |
1.7021 |
0.39% |
-20.77% |
7 |
平均 |
0.77% |
-0.29% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 | 今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | |||||||
2.5.1混合基金-保本型基金-保本型基金 |
||||||||
1 |
202211 |
南方恒元保本混合 |
1.2520 |
1.2920 |
-- |
1.79% |
12.28% |
1 |
2 |
202202 |
南方避险增值混合 |
2.4777 |
3.0717 |
-- |
1.22% |
5.54% |
2 |
3 |
519697 |
交银施罗德保本混合 |
1.1010 |
1.1210 |
-- |
0.64% |
4.33% |
3 |
4 |
620001 |
金元比联宝石动力保本混合 |
1.0312 |
1.0912 |
-- |
1.80% |
4.14% |
4 |
5 |
020018 |
国泰金鹿保本混合(三期) |
1.0100 |
1.0100 |
-- |
0.30% |
1.00% |
-- |
6 |
180002 |
银华保本增值混合 |
1.0067 |
1.0067 |
-- |
0.05% |
0.67% |
-- |
平均 |
0.97% |
6.57% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 | 今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | |||||||
2.6.1混合基金-特定策略混合型基金-特定策略混合型基金 |
||||||||
1 |
090006 |
大成2020生命周期混合 |
0.8240 |
2.6460 |
-- |
2.11% |
12.57% |
-- |
2 |
070018 |
嘉实回报灵活配置混合 |
1.1360 |
1.1730 |
-- |
2.07% |
11.25% |
-- |
3 |
002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1920 |
2.4800 |
-- |
1.10% |
4.38% |
-- |
4 |
002001 |
华夏回报混合 |
1.4160 |
3.4760 |
-- |
1.14% |
4.37% |
-- |
5 |
540001 |
汇丰晋信2016周期混合 |
2.1256 |
2.2256 |
-- |
1.16% |
2.95% |
-- |
6 |
540004 |
汇丰晋信2026周期混合 |
1.3163 |
1.6363 |
-- |
2.33% |
-0.69% |
-- |
平均 |
-- |
|||||||
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
还原后份额累计净值(元) |
日净值增长率 |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
|||||||
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金 |
||||||||
1 |
217003 |
招商安泰债券A |
1.1564 |
1.5329 |
-- |
0.09% |
5.41% |
1 |
2 |
217203 |
招商安泰债券B |
1.1511 |
1.5076 |
-- |
0.08% |
4.86% |
2 |
3 |
371020 |
上投摩根纯债债券A |
1.0360 |
1.0360 |
-- |
0.19% |
2.37% |
3 |
4 |
161603 |
融通债券 |
1.0800 |
1.4850 |
-- |
0.28% |
2.26% |
4 |
5 |
371120 |
上投摩根纯债债券B |
1.0290 |
1.0290 |
-- |
0.19% |
1.98% |
5 |
平均 |
0.17% |
3.38% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 | 今年以来 | |
| 净值增长率 | 排名 | |||||||
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短期标准债券型基金 |
||||||||
1 |
070009 |
嘉实超短债债券 |
0.9993 |
1.1267 |
-- |
0.07% |
1.57% |
1 |
2 |
519985 |
长信中短债 |
1.0075 |
1.0075 |
-- |
0.04% |
0.75% |
-- |
平均 |
0.05% |
1.57% |
-- |
|||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
|||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 日净值增长率 |
今年以来 |
|
净值增长率 |
排名 |
|||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日万分基金单位净收益(元) | 七日年化收益率 | 还原后份额累计净值(元) | 收益结转类型 | 今年以来 | |
净值增长率 |
排名 |
|||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日万分基金单位净收益(元) | 七日年化收益率 | 还原后份额累计净值(元) | 收益结转类型 | 今年以来 | |
净值增长率 |
排名 |
|||||||
| 封闭式基金 | ||||||||
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
份额净值 (元) |
份额累计净值(元) |
日净值增长率 |
今年以来 |
||
净值增长率 |
排名 |
|||||||
| 1 | 184721 | 嘉实丰和封闭 | 1.2516 | 3.9996 | 2.13% | 24.89% | 1 | |
| 2 | 150011 | 国泰估值进取封闭 | 1.2290 | 1.2290 | 3.54% | 22.90% | -- | |
| 3 | 500038 | 融通通乾封闭 | 1.6478 | 3.7308 | -0.40% | 20.74% | 2 | |
| 4 | 184701 | 大成景福封闭 | 1.5013 | 3.2653 | 1.37% | 20.32% | 3 | |
| 5 | 161010 | 富国天丰强化债券封闭 | 1.0540 | 1.2760 | 0.76% | 16.27% | 4 | |
| 6 | 150002 | 大成优选封闭 | 1.0690 | 1.1220 | 2.20% | 15.78% | 5 | |
| 7 | 500002 | 嘉实泰和封闭 | 1.2996 | 4.7766 | 1.18% | 15.41% | 6 | |
| 8 | 160212 | 国泰估值优势可分离封闭 | 1.1400 | 1.1400 | 1.88% | 14.00% | -- | |
| 9 | 500001 | 国泰金泰封闭 | 1.3596 | 4.1826 | 0.07% | 9.69% | 7 | |
| 10 | 184699 | 长盛同盛封闭 | 1.3426 | 3.4051 | 0.33% | 8.89% | 8 | |
| 11 | 500056 | 易方达科瑞封闭 | 1.2354 | 4.0974 | 0.73% | 8.59% | 9 | |
| 12 | 184689 | 鹏华普惠封闭 | 1.3731 | 4.0651 | -0.39% | 7.57% | 10 | |
| 13 | 161813 | 银华信用债券封闭 | 1.0670 | 1.0670 | 1.04% | 6.70% | -- | |
| 14 | 150006 | 长盛同庆封闭A | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 5.41% | 11 | |
| 15 | 150010 | 国泰估值优先封闭 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 5.10% | -- | |
| 16 | 500003 | 华安安信封闭 | 1.3355 | 5.1475 | 1.07% | 5.05% | 12 | |
| 17 | 500005 | 富国汉盛封闭 | 1.6231 | 4.3737 | 0.88% | 4.52% | 13 | |
| 18 | 500009 | 华安安顺封闭 | 1.3744 | 4.9124 | 0.54% | 3.79% | 14 | |
| 19 | 150003 | 建信优势动力封闭 | 0.9710 | 0.9710 | 1.57% | 3.74% | 15 | |
| 20 | 500008 | 华夏兴华封闭 | 1.2100 | 5.4050 | -0.31% | 3.51% | 16 | |
| 21 | 184688 | 南方开元封闭 | 1.0963 | 4.7773 | -1.97% | 3.16% | 17 | |
| 22 | 161713 | 招商信用添利债券封闭 | 1.0100 | 1.0320 | 0.40% | 3.16% | -- | |
| 23 | 500058 | 银河银丰封闭 | 1.2130 | 3.5640 | 1.42% | 3.05% | 18 | |
| 24 | 184722 | 长城久嘉封闭 | 1.0756 | 3.8056 | -0.27% | 2.92% | 19 | |
| 25 | 184691 | 大成景宏封闭 | 1.4172 | 4.0272 | 1.45% | 2.92% | 20 | |
| 26 | 500006 | 博时裕阳封闭 | 1.1171 | 4.7241 | -0.19% | 1.90% | 21 | |
| 27 | 500011 | 国泰金鑫封闭 | 1.2480 | 3.1490 | 0.57% | 1.23% | 22 | |
| 28 | 150020 | 富国汇利债券封闭A | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 1.20% | -- | |
| 29 | 161115 | 易方达岁丰添利债券封闭 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% | 1.00% | -- | |
| 30 | 150025 | 大成景丰分级债券封闭A | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | 0.90% | -- | |
| 31 | 164206 | 天弘添利分级债券封闭 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 0.30% | -- | |
| 32 | 160617 | 鹏华丰润债券封闭 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% | 0.30% | -- | |
| 33 | 164207 | 天弘添利分级债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% | 0.30% | -- | |
| 34 | 150027 | 天弘添利分级债券B | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% | 0.30% | -- | |
| 35 | 121007 | 国投瑞银瑞福优先封闭 | 0.9460 | 1.0010 | 0.00% | 0.00% | 23 | |
| 36 | 166008 | 中欧增强回报债券封闭 | 0.9996 | 0.9996 | -0.10% | -0.04% | -- | |
| 37 | 165509 | 信诚增强收益债券封闭 | 0.9990 | 0.9990 | 0.20% | -0.10% | -- | |
| 38 | 160915 | 大成景丰分级债券封闭 | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% | -0.20% | -- | |
| 39 | 164105 | 华富强化回报债券封闭 | 0.9970 | 0.9970 | 0.20% | -0.30% | -- | |
| 40 | 161014 | 富国汇利分级债券封闭 | 0.9960 | 0.9960 | 0.30% | -0.40% | -- | |
| 41 | 184690 | 长盛同益封闭 | 1.2337 | 4.4377 | 0.73% | -2.41% | 24 | |
| 42 | 184698 | 南方天元封闭 | 1.1399 | 4.2809 | 0.44% | -2.54% | 25 | |
| 43 | 184692 | 博时裕隆封闭 | 1.1957 | 4.3347 | -0.29% | -2.78% | 26 | |
| 44 | 184705 | 博时裕泽封闭 | 1.1637 | 3.8157 | 0.60% | -2.78% | 27 | |
| 45 | 150026 | 大成景丰分级债券封闭B | 0.9720 | 0.9720 | 0.73% | -2.80% | -- | |
| 46 | 184728 | 宝盈鸿阳封闭 | 0.8388 | 2.4103 | -1.55% | -2.96% | 28 | |
| 47 | 121099 | 国投瑞银瑞福分级封闭 | 0.8480 | 0.9880 | 1.80% | -3.42% | 29 | |
| 48 | 184693 | 鹏华普丰封闭 | 1.1912 | 3.1956 | -0.14% | -4.06% | 30 | |
| 49 | 160806 | 长盛同庆封闭 | 1.0640 | 1.0640 | 1.53% | -4.06% | 31 | |
| 50 | 150021 | 富国汇利债券封闭B | 0.9590 | 0.9590 | 1.05% | -4.10% | -- | |
| 51 | 500018 | 华夏兴和封闭 | 1.1928 | 3.5208 | -0.62% | -5.32% | 32 | |
| 52 | 500015 | 富国汉兴封闭 | 1.1916 | 2.6552 | -0.57% | -6.96% | 33 | |
| 53 | 150001 | 国投瑞银瑞福进取封闭 | 0.7510 | 0.9760 | 4.16% | -7.40% | 34 | |
| 54 | 150007 | 长盛同庆封闭B | 1.0450 | 1.0450 | 2.55% | -9.76% | 35 | |
| 注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。 | ||||||||
| 说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心 注：在瑞福优先（１２１００７）开放日，当瑞福基金（１２１０９９）份额净值小于面值１． ００ 元时，瑞福优先的申购赎回价格依据瑞福基金的份额净值计算。 |
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