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富国全球顶级消费品股票型证券投资基金
基金简称:
富国全球顶级消费品股票
批准机关及文号:
本基金经中国证监会2011年5月6日证监许可[2011]666号文核准募集。
基金类型:

为契约型开放式基金。股票型

基金代码:

100055

基金经理:

张峰先生,42岁,硕士研究生,从业年限14年。曾任职于摩根士丹利(亚太)公司(香港)金属和矿产及汽车股票分析助理、里昂证券(亚太)公司(香港)中国金属和矿产股票分析员、摩根大通证券(亚太)公司(香港)中国金属和矿产股票研究分析员及执行董事、美林(亚太)有限公司大中华区采矿及金属研究部主管及高级董事;2009年7月至今任富国基金管理有限公司周期性行业分析团队负责人;自2011年4月起任富国全球债券证券投资基金基金经理。

基金管理人:

富国基金管理有限公司

基金托管人:

中国工商银行股份有限公司

基金投资运作情况
投资目标:

本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。

投资理念:

顶级消费品公司注重品牌、品位与品质,能够引导生活时尚潮流,善于创造和提升商品的价值。此类公司享有优良的品牌形象,拥有高度的定价能力,具备高于所处行业平均水平的毛利率。与一般消费品市场相比,顶级消费品的目标人群主要是高端消费者,其购买意愿和购买能力受宏观经济走势的周期性影响不显著。
本基金通过投资于那些具有优良品牌形象、高度定价能力和需求稳定增长的国际顶级消费品相关公司股票,分享全球顶级消费品行业发展的优良成果及新兴市场带动的顶级消费品消费的增长红利,为投资者提供更具独特性、更加多元化的投资选择。

投资范围:

本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(含ETF)、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金为股票型基金,投资于股票资产的比例不低于基金资产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、公募基金(含ETF)等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。
本基金将以不低于股票资产的80%投资于全球顶级消费品公司的股票,该类公司包括顶级消费品制造商及顶级消费服务提供商。

业绩比较基准:

本基金的业绩基准为道琼斯奢侈品指数(Dow Jones Luxury Index)。

风险收益特征:

本基金为主要投资于全球顶级消费品制造商和顶级消费服务提供商的主动股票型基金,属于证券投资基金中高风险高预期收益的品种。

该基金发行期限及认申购赎回期限

  1、发行日期:本基金自2011年6月15日起至2011年7月8日止通过销售机构公开发售。

  2、封闭日期:不超过三个月

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。

基金收益分配基本规定

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

 

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