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嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称：
 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
批准机关及文号：
 本基金根据2011年6月9日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2011]906号）的核准，进行募集。
基金类型：
 契约开放式，联接基金
基金代码：
 070023
基金经理：
 杨阳先生，中国科学技术大学学士，宾夕法尼亚州立大学硕士，10年证券从业经验。
曾任贝尔斯登高级工程师、HBK投资公司高级工程师/交易操盘手、Citadel投资集团高级数量分析师、高盛集团高级数量分析师，2008年3月加入嘉实基金担任高级数量分析师。
现任嘉实基本面50指数（LOF）基金经理。
基金管理人：
 嘉实基金管理有限公司
基金托管人：
 中国银行股份有限公司
基金投资运作情况
投资目标：
 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化
投资策略：
 本基金为目标ETF的联接基金。主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，在正常市场情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
投资理念：
 本基金遵循指数化投资理念，通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等，力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率，满足基金投资者的投资需求。
投资范围：
 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准：
 深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5%
风险收益特征：
 本基金为深证基本面120ETF的联接基金，主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金自2011年7月1日起至2011年7月26日发售。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
3、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值；
4、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额。投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

 

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