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天弘丰利分级债券型证券投资基金
基金简称：
 天弘丰利分级债券
批准机关及文号：

天弘丰利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011 年8 月1日经中国证监会证监许可[2011]1210 号文核准募集。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金类型：
 债券型
基金代码：
 天弘丰利分级债券的代码为164208。
丰利A的认购代码为164209。
丰利B的认购代码为150046。
基金经理：

陈钢先生，工商管理硕士，9 年证券从业经验，历任华龙证券公司固定收益部高级经理、北京宸星投资管理公司投资经理、兴业证券公司债券总部研究部经理、银华基金管理有限公司机构理财部高级经理、中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理，2011 年7 月任天弘基金管理有限公司固定收益总监兼固定收益部总经理。
刘冬先生，经济学硕士。2007 年7 月至2008 年10 月在长江证券股份有限公司研究部任宏观策略研究员。2008 年11 月加入天弘基金管理有限公司，历任投资部固定收益研究员、宏观策略研究员、天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理。
基金管理人：
 天弘基金管理有限公司
基金托管人：
 中国邮政储蓄银行有限责任公司
基金投资运作情况
基金份额分级：
 本基金《基金合同》生效之日起3年内，本基金的基金份额划分为丰利A、丰利B两级份额，所募集的基金资产合并运作。
运作方式：
 契约型。本基金在分级基金运作期内，丰利A自《基金合同》生效之日起每满6个月开放一次，丰利B封闭运作并上市交易；本基金《基金合同》生效后3年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。
基金份额配比：
 丰利A、丰利B的份额配比原则上不超过3∶1。
基金份额发售：
 丰利A、丰利B各自采用单独代码独立发售。投资者可参与丰利A或丰利B中的某一级份额的认购，也可同时参与丰利A和丰利B的认购。
投资目标：

本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略：

本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整固定收益投资组合并适度参与新股投资，力求实现风险与收益的优化平衡。
投资范围：

本基金投资于债券等固定收益类证券和新股申购，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，其中，投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例不低于40%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金对股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%。
业绩比较基准：

中债综合指数
风险收益特征：

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金在分级基金运作期内，本基金经过基金份额分级后，丰利A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；丰利B 为较高风险、较高收益的基金份额。
该基金发行期限及认申购赎回期限

　　1、发行日期：本基金的发售期为自2011 年10 月24 日至2011 年11 月18 日止。其中，丰利B 的发售期为自2011 年10 月24 日至2011 年11 月4 日止，丰利A 的发售期为自2011 年11 月7 日至2011 年11 月18 日止。本基金的发售规模上限为40 亿元（含认购资金在募集期产生的利息，下同），其中，丰利A 的发售规模上限为30 亿元，丰利B 的发售规模上限为10 亿元。基金发售结束后，基金管理人将以丰利B 的最终发售规模为基准，在不超过3 倍丰利B 的最终发售规模范围内，对丰利A 的有效认购申请进行确认。具体规模控制措施详见本《发售公告》。

　　2、封闭日期：不超过三个月

　　3、申购日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购。

　　4、赎回日期：自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
基金收益分配基本规定

基金收益分配原则
1、本基金在分级基金运作期内的收益分配原则
（1）本基金在分级基金运作期内不进行收益分配；
（2）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，默认的收益分配方式是现金分红；投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式，如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式，则按默认的收益分配方式处理；
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红，投资者不能选择其他的分红方式，具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
（4）每一基金份额享有同等分配权；
（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

 

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