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次新基金净值七成告负 指数基金“阶段性”蛰伏

来源:第一财经日报 作者:程亮亮
2010年01月25日08:56

   对于2009年下半年成立的次新基金而言,成立之时便遭遇A股市场震荡调整,目前无疑处于煎熬之中。截至1月24日,去年下半年以来成立的53只次新基金中,仅有14只小幅增长,其余39只全线告负,多数指数型基金则成为重灾区。

  七成告负 首尾业绩差距达40%

  其实对于这些在去年下半年成立的次新基金而言,可谓“生不逢时”!A股市场在2009年上半年涨声一片,在下半年却突然转向震荡下挫态势,尤其是去年8月份,当月跌幅甚至超过20%。虽然上证指数从去年下半年至今依然上涨5.72%,但Wind统计数据显示,在去年下半年以来成立的次新基金中还是有超过70%的告负。

  Wind统计数据显示,去年下半年成立的53只次新基金,仅有14只小幅增长,其余39只全线告负。其中净值增长最多的是去年9月25日成立的南方中证500,它以复权单位净值累计增长18.9%遥遥领先所有次新基金。去年9月25日成立的大摩领先优势则以14.71%的复权单位净值增长紧随其后。

  友邦华泰基金管理公司旗下的次新基金友邦华泰行业领先因在去年8月份成立时指数正处高位且加仓太快而一直亏损,它以自成立以来累计复权单位净值增长-19.2%位居所有次新增长之末。从上述数据中不难看出,虽然去年下半年以来成立的次新基金所经历的市场环境大同小异,净值表现却大相径庭,首尾排名净值增长差距接近40%。

  多数指基成重灾区

  去年下半年成立的次新基金中有高达20余只的指数型基金,而去年下半年宽幅的震荡A股走势也让这些指数型次新基金成为重灾区。

  实际上,去年上半年指数基金风生水起,表现出色,去年下半年指数基金密集发行时也备受投资者追捧,平均募集规模远超同期发行的主动型基金。不过数据显示,除南方中证500表现出色外,其他次新指基表现平平。

  Wind统计数据显示,表现靠后的17只次新基金中仅3只为主动型基金,其中跟踪中证100的基金跌幅相对较大,主要是因为下半年金融股表现相对较差,而中证100指数中权重最大的就是金融这一块。华富中证100净值下跌6.81%,诺安中证100也下跌6.9%。

  另外,由于基金经理建仓速度以及时机选择的不同,同是跟踪一个指数的基金业绩回报也有差距,比如去年9月3日成立的国富沪深300目前回报率为-1.1%,但去年8月26日成立的易方达沪深300回报率就为1.2%,去年10月14日成立的银华沪深300回报率为1.9%。

责任编辑:王旻洁
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