搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
基金频道-提供基金净值和行情资讯的基金门户 > 投资攻略 > 基金公告

中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

来源:中国证券网·上海证券报
2010年04月21日04:57

根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本基金管理人自2010年4月20日起,对长期停牌股票按"指数收益法"进行估值。经基金托管人复核、确认,本公

司旗下中邮核心优选股票型证券投资基金截至2010年4月20日持有2只长期停牌股票,具体为:华夏银行中信证券,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.42%。中邮核心成长股票型证券投资基金截至2010年4月20日持有1只长期停牌股票为:中信证券,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.16%。 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2010年4月20日持有2只长期停牌股票,具体为:中信证券、武汉塑料,上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.042%。

特此公告。

中邮创业基金管理有限公司

2010年04月21日


来源上海证券报)
转发至:搜狐微博 白社会
上网从搜狗开始
网页  新闻

我要发布

股票行情行情中心|港股实时行情

  • A股
  • B股
  • 基金
  • 港股
近期热点关注
网站地图

财经中心

搜狐 | ChinaRen | 焦点房地产 | 17173 | 搜狗

实用工具