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5月10日基金发行及分红提示

来源:搜狐理财社区
2010年05月10日07:39

  新基金发行:

  1、博时基金管理有限公司表示,旗下博时创业成长股票型证券投资基金自2010年5月10日起至2010年5月28日止公开发售。

  2、华商基金管理有限公司表示,旗下华商产业升级股票型证券投资基金自2010年5月11日起至2010年6月11日止公开发售。

  基金收益分配:

  1、中银基金管理有限公司定于2010年5月10日对中银货币市场证券投资基金自2010年4月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额。

  2、泰信基金管理有限公司定于2010年5月10日将泰信天天收益货币基金自2010年4月12日起至2010年5月9日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

  3、兴业全球基金管理有限公司定于2010年5月10日对兴业货币市场证券投资基金自2010年4月12日至2010年5月9日的累计收益进行集中支付并结转为基金份额。

  4、南方基金管理有限公司表示,旗下南方中证500指数证券投资基金(LOF)实施首次收益分配,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日:2010年5月7日;场外除息日:2010年5月7日;场内除息日:2010年5月10日;红利发放日:2010年5月11日。

  5、国联安基金管理有限公司表示,旗下国联安德盛稳健证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利1.40元。本次分红权益登记日、除息日:2010年5月10日;红利发放日:2010年5月11日。

  6、兴业全球基金管理有限公司表示,旗下兴业磐稳增利债券型证券投资基金进行收益分配,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年5月11日;红利发放日:2010年5月12日。

  7、富国基金管理有限公司表示,旗下富国天丰强化收益债券型证券投资基金实施第四次收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.12元。本次分红权益登记日:2010年5月11日;场外除息日:2010年5月11日;场内除息日:2010年5月12日;场内、场外红利发放日:2010年5月13日。

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责任编辑:王旻洁
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