南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金参加了江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行a股的认购。
江苏宏图高科技股份有限公司已于2010年6月19日发布《600122：江苏宏图高科技股
份有限公司非公开发行股票发行情况报告及股份变动公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将天元证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方绩优成长股票型证券投资基金获配江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行a股情况披露如下：
基金名称 获配数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
天元证券投资基金 3,000,000 34,680,000.00 1.16% 34,710,000.00 1.16% 12个月
南方盛元红利股票型证券投资基金 2,000,000 23,120,000.00 0.78% 23,140,000.00 0.78% 12个月
南方绩优成长股票型证券投资基金 5,000,000 57,800,000.00 0.57% 57,850,000.00 0.57% 12个月
注：基金资产净值、账面价值为2010年6月21日数据。
投资者可登陆我公司网站（www.southernfund.com），或拨打客户服务电话400-889-8899咨询相关信息。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2010年6月23日
来源上海证券报)
(责任编辑：Newshoo)
来源：中国证券网·上海证券报
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