上海证券基金综合评级和净值表现

　　上海证券基金综合评级和净值表现

　　截止日期：2010－6－30 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

　　代码 名称 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增 长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

　　股票型

　　000021 华夏优势 1．8550 －－ －－ －－ －－ －4．69 －1．07 －14．71 4．07 57．05 －15．40 －18．71 3．00

　　000061 华夏盛世 0．8190 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．02 －0．23 －15．04 3．84 1．50 1．48 －19．31 3．46

　　020001 国泰金鹰 0．8330 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．95 4．21 －16．45 6．43 83．62 3．81 －17．25 9．61

　　020010 国泰金牛 0．8730 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．18 1．61 －18．87 0．02 93．24 19．64 －21．45 1．33

　　020015 国泰区位 1．0200 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．56 3．23 －10．13 8．75 20．11 －3．70 －11．54 11．24

　　040001 华安创新＃ 0．6300 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．21 0．65 －14．17 3．22 43．20 －23．85 －16．93 3．65

　　040005 华安宏利 2．0963 －－ －－ －－ －－ －3．21 1．91 －17．98 2．88 75．31 －8．07 －20．61 4．30

　　040007 华安成长 0．9819 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．71 －5．33 －16．68 0．57 84．31 －0．10 －20．60 －3．87

　　040008 华安优选 0．6357 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．83 －2．60 －17．77 0．76 67．60 －4．78 －23．39 －1．41

　　040011 华安核心 0．9639 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．97 2．83 －15．07 3．81 64．43 －9．20 －16．74 6．03

　　040016 华安行业 0．9937 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．63 9．77 －0．63 9．77

　　050008 博时三产 0．9790 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．75 1．99 －9．94 8．89 69．37 －3．48 －12．41 10．26

　　050009 博时新兴 0．6620 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．84 －0．10 －13．91 4．91 74．32 1．47 －18．08 4．59

　　050010 博时特许 1．0970 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．44 1．29 －16．58 2．25 76．08 3．23 －19．45 3．22

　　050014 博时创业 0．9990 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．10 7．05 －0．10 7．05

　　050201 博价值贰 0．6580 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．53 －1．64 －12．38 4．09 61．59 －0．18 －17．23 2．49

　　070013 嘉实精选 1．3740 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．45 5．58 －11．58 10．70 72．86 －17．88 －11．98 14．98

　　070017 嘉实量化 0．9460 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．15 1．24 －19．76 －2．03 29．51 －2．59 －22．29 －0．95

　　070019 嘉实价值 0．9920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．50 5．42 －0．50 5．42

　　070099 嘉实优质 0．7410 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．04 2．98 －7．03 15．25 52．79 －37．95 －9．85 17．11

　　080005 长盛红利 0．8260 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．48 1．90 －14．93 －2．66 0．82 －3．64 －17．89 －0．90

　　090007 大成策略 0．9490 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．68 3．10 －9．88 8．98 91．10 17．73 －11．39 11．35

　　090009 大成行业 0．9310 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．79 1．02 －10．65 3．63 8．30 －3．98 －14．04 4．37

　　090011 大成核心 1．0000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．00 5．28 0．00 5．28

　　100026 富国天合 0．8039 －－ －－ －－ －－ －2．84 1．46 －14．57 4．00 71．05 －1．31 －17．00 5．08

　　100039 富国主题 0．9830 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．70 7．24 －1．70 7．24

　　110009 易基价值 0．9844 －－ －－ －－ －－ －2．85 1．94 －19．04 －0．15 63．65 －9．95 －21．35 1．43

　　110011 易基中小盘 1．3448 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．87 －0．94 －19．51 －0．89 74．69 －13．83 －20．21 －1．65

　　110013 易方达科翔 1．1890 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．09 3．68 －18．00 1．18 70．08 －11．37 －19．72 4．13

　　110015 易基行业 1．1040 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．83 3．91 －15．98 2．84 36．30 －2．10 －16．68 5．99

　　110029 易方达科讯 0．6078 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．60 －1．86 －18．99 －0．17 42．40 －30．45 －24．34 －1．67

　　112002 易策二号 1．2270 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．44 －1．04 －18．63 －1．29 61．18 4．11 －22．24 －2．08

　　121003 国投核心 0．8256 －－ －－ －－ －－ －3．53 1．89 －15．45 6．48 74．47 －14．66 －18．44 7．73

　　121005 国投创新 0．7695 －－ －－ －－ －－ －3．23 0．99 －16．59 1．93 81．01 8．88 －19．28 2．67

　　121008 国投成长 0．7956 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．17 4．39 －14．22 4．30 83．45 11．33 －14．08 7．88

　　160106 南方高增 1．3492 －－ －－ －－ －－ －0．03 4．40 －14．06 6．62 55．37 －15．19 －14．09 10．11

　　160211 国泰小盘 0．8610 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．79 －0．49 －15．59 2．90 7．58 －4．02 －14．92 2．52

　　160314 华夏行业 0．8570 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．20 3．60 －13．43 5．45 78．61 5．01 －14．47 8．30

　　160505 博时主题 1．5230 －－ －－ －－ －－ －8．44 －5．25 －18．34 0．16 71．32 －0．21 －25．23 －4．13

　　160603 鹏华收益 0．7180 －3．60 －3．05 －13．60 2．81 69．02 0．79 －16．71 0．16

　　160607 鹏华价值 0．7240 －－ －－ －－ －－ －4．30 －3．82 －18．74 －2．38 80．78 12．53 －22．23 －5．47

　　160611 鹏华治理 0．8850 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．68 －0．28 －16．90 －5．00 75．48 7．89 －20．79 －5．01

　　160613 鹏华创新 1．2410 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．67 2．74 －24．92 －13．02 70．13 2．54 －26．17 －10．39

　　161605 融通成长 1．1500 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．50 －8．34 －9．31 8．39 50．82 －12．48 1．23

　　161609 融通动力 1．2120 －－ －－ －－ －－ －3．77 －0．79 －10．42 7．92 49．73 －23．53 －13．80 6．98

　　161610 融通领先 0．8640 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．40 －1．62 －14．31 4．55 75．41 2．05 －19．80 2．94

　　161611 融通内需 0．8750 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．28 －1．49 －13．79 5．07 18．27 －12．65 －19．21 3．54

　　161706 招商成长 1．1159 －－ －－ －－ －－ －4．42 1．68 －18．17 4．15 73．73 －16．98 －21．78 5．26

　　161810 银华内需 0．8450 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．63 1．16 －18．28 0．61 8．99 2．39 －21．25 1．53

　　162006 长城久富 1．1389 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．98 0．39 －15．84 1．86 74．34 6．47 －19．19 2．11

　　162201 泰达成长＃ 0．9721 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．96 －1．25 －10．60 －1．25 52．12 0．82 －9．75 －2．40

　　162202 泰达周期＃ 0．8711 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．52 －1．21 －10．45 6．64 71．49 6．26 －14．50 5．33

　　162203 泰达稳定＃ 0．6190 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．41 0．47 －9．37 6．14 42．03 －9．46 －10．65 6．45

　　162204 泰达精选 4．0461 －4．38 －2．14 －10．98 4．99 71．09 10．32 －14．88 2．97

　　162208 泰达首选 1．2915 －－ －－ －－ －－ －5．91 0．21 －15．97 5．02 79．68 1．16 －20．94 4．90

　　162209 泰达市值 0．6499 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．75 －2．36 －11．89 5．84 74．58 6．43 －17．84 3．50

　　162212 泰达红利 0．8690 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．14 －6．96 －11．15 3．99 3．10 3．75 －15．71 －2．12

　　162605 景顺鼎益 0．8680 －－ －－ －－ －－ －4．76 0．65 －19．63 －0．82 57．50 －10．72 －23．46 －0．26

　　162607 景顺资源 0．6830 －－ －－ －－ －－ －4．91 0．17 －18．51 0．10 73．17 5．60 －22．51 0．23

　　162703 广发小盘 1．6819 －－ －－ －－ －－ －4．43 －6．76 －18．62 3．83 87．59 －35．17 －22．22 －1．58

　　163406 兴业合润 0．9220 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．71 8．25 －7．71 8．25

　　163503 天治核心 0．4695 －－ －－ －－ －－ －3．03 －1．32 －18．50 －1．08 50．60 －18．76 －20．97 －2．13

　　163803 中银增长 0．6924 －－ －－ －－ －－ －4．66 －0．52 －14．70 5．06 62．02 －15．78 －18．68 4．41

　　163805 中银策略 1．0605 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．81 0．57 －12．54 5．18 74．55 6．37 －15．87 5．46

　　166001 中欧趋势 0．7986 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．10 －1．91 －17．86 0．63 60．40 －11．12 －22．06 －0．95

　　166005 中欧价值 0．8030 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．69 8．25 －10．18 8．71 －4．19 －8．39 －14．39 14．99

　　166006 中欧小盘 0．8226 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．06 0．45 －18．61 0．03 0．01 －0．50 －17．75 0．40

　　180010 银华优质 1．4422 －－ －－ －－ －－ －1．87 3．26 －17．10 1．50 84．40 15．79 －18．65 4．13

　　180012 银华富裕 1．0459 －－ －－ －－ －－ －0．03 5．11 －10．76 7．84 91．88 23．27 －10．78 12．00

　　180013 银华领先 1．3042 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．39 5．37 －20．71 －4．15 103．12 40．30 －19．61 0．28

　　200006 长城消费 0．7775 －－ －－ －－ －－ －6．08 －1．78 －16．24 2．33 87．94 15．58 －21．34 0．74

　　200008 长城优选 0．6959 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．68 －0．48 －21．23 －3．65 73．94 7．01 －24．92 －3．87

　　200010 长城双动力 1．1194 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．29 －3．45 －7．24 10．13 30．17 －27．71 －14．00 6．54

　　202001 南方稳健＃ 0．8831 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．64 －1．89 －16．67 1．80 44．61 －16．87 －21．36 0．15

　　202002 南稳贰号 0．4839 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．15 －0．41 －16．85 1．61 41．82 －19．66 －20．30 1．21

　　202003 南方绩优 1．1582 －－ －－ －－ －－ －5．70 －0．90 －14．36 4．52 59．35 －14．25 －19．24 3．53

　　202005 南方成份 0．7771 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．29 －1．50 －20．20 －1．31 53．18 －20．42 －25．22 －2．45

　　202007 南方隆元 0．5870 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．68 1．53 －13．80 6．23 59．59 －19．59 －16．97 7．22

　　202011 南方价值 1．1350 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．44 7．23 －10．49 8．40 67．36 －6．25 －8．30 14．47

　　202019 南方策略 0．8040 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －19．68 0．09 －19．68 0．09

　　206002 鹏华精选 0．8230 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．16 0．65 －16．95 －2．67 3．40 －5．11 －20．41 －2．00

　　210003 金鹰行业 0．8439 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．75 1．64 －15．77 1．95 3．03 －3．33 －18．08 3．24

　　210004 金鹰稳健 0．9420 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．80 12．79 －5．80 12．79

　　213002 宝盈增长 0．4476 －－ －－ －－ －－ －10．26 －6．49 －23．38 －4．90 35．43 －25．93 －31．24 －9．69

　　213003 宝盈策略 0．8166 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．42 －4．94 －21．25 －3．88 65．98 8．92 －27．88 －7．64

　　213008 宝盈资源 0．7989 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．21 －3．83 －21．09 －3．36 77．53 9．38 －27．57 －6．23

　　217001 招商股票 0．4980 －3．48 0．85 －15．16 2．60 45．33 －19．66 －18．12 3．21

　　217010 招商大盘 1．2000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．24 3．15 －13．79 3．92 66．91 －1．27 －14．86 6．46

　　217012 招商领先 0．8930 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．69 2．69 －19．33 －1．63 12．60 －0．41 －20．69 0．60

　　217013 招商小盘 0．8380 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．20 －0．41 －16．78 1．86 0．50 －0．01 －16．62 1．53

　　233006 大摩领先 1．0595 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 8．92 13．70 －12．49 6．39 11．18 －2．44 －4．69 18．07

　　233007 大摩卓越 0．9851 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．48 －2．11 －1．48 －2．11

　　240004 华宝动力 0．8068 －－ －－ －－ －－ －1．90 2．49 －17．32 1．58 73．56 －2．72 －18．89 3．57

　　240009 华宝成长 1．8872 －－ －－ －－ －－ －6．42 －1．23 －20．05 2．84 80．68 1．11 －25．19 1．71

　　240010 华宝行业 0．8401 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．24 0．20 －18．21 5．18 81．48 －15．23 －23．31 5．01

　　240011 华宝大盘 1．4373 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．94 －0．15 －18．25 0．64 91．29 17．68 －22．29 0．49

　　257020 德盛精选 0．7800 －－ －－ －－ －－ －4．21 0．99 －18．32 1．70 80．94 1．76 －21．77 2．42

　　257030 德盛优势 0．8610 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．96 5．04 －22．62 －6．06 56．08 －11．12 －27．24 －1．49

　　257040 德盛红利 0．8510 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．71 －3．92 －23．19 －4．31 56．66 －16．94 －29．89 －7．11

　　257050 德盛主题 0．7950 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．35 －0．56 －19．70 －0．81 4．60 －9．57 －24．00 －1．22

　　260101 景顺股票 0．9959 1．27 5．67 －15．37 3．74 53．24 －5．38 －14．29 8．38

　　260104 景顺增长 3．2160 2．15 6．54 －16．86 2．25 89．68 31．05 －15．07 7．59

　　260108 景顺成长 0．7990 －－ －－ －－ －－ －4．74 －6．93 －17．20 1．78 35．61 －33．34 －21．13 －3．92

　　260109 景内需贰 0．9500 －－ －－ －－ －－ 1．71 6．11 －16．67 2．44 98．64 40．02 －15．24 7．42

　　260110 景顺蓝筹 0．7210 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．70 －2．96 －21．89 －3．06 65．02 －7．83 －27．90 －5．23

　　260111 景顺治理 1．1400 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．60 4．11 －11．56 7．16 47．67 －25．12 －12．09 10．46

　　260112 景顺能源 0．8750 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．49 5．20 －15．46 3．26 3．00 －1．02 －15．05 7．50

　　270005 广发聚丰 0．6082 －－ －－ －－ －－ －6．65 －3．67 －19．82 －1．47 75．64 2．39 －25．14 －4．37

　　270008 广发核心 1．3620 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．14 0．65 －10．81 8．08 82．00 8．40 －14．50 8．27

　　270021 广发聚瑞股票 0．8740 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．91 0．80 －15．31 3．41 7．51 －5．60 －18．62 3．93

　　288002 华夏收入 2．1280 －－ －－ －－ －－ －4．06 －3．05 －16．84 2．44 78．76 －5．37 －20．22 －0．11

　　290004 泰信优质 0．9848 －－ －－ －－ －－ 0．73 3．68 －18．92 －1．53 65．11 －0．73 －18．33 1．50

　　290006 泰信蓝筹 0．8889 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．29 4．09 －17．91 －0．19 23．78 －5．41 －18．16 3．18

　　310328 申万新动力 0．6317 －－ －－ －－ －－ －6．61 －0．77 －17．70 1．94 65．17 －4．70 －23．14 1．19

　　310368 申万优势 1．2733 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．23 1．56 －15．28 3．60 70．54 －3．09 －18．01 4．75

　　310388 申万消费 0．8690 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．76 1．03 －21．07 －2．20 17．91 －0．88 －24．04 －1．28

　　320003 诺安股票 0．8774 －－ －－ －－ －－ －6．14 －2．95 －16．65 1．84 69．63 －1．90 －21．77 －0．67

　　320005 诺安价值 0．8129 －－ －－ －－ －－ －1．55 1．65 －14．60 3．89 78．89 7．36 －15．93 5．18

　　320007 诺安成长 1．0270 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．69 －1．88 －8．39 10．30 30．02 －20．69 －10．85 8．50

　　320011 诺安中小盘 0．9650 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．50 11．37 －3．50 11．37

　　340006 兴业全球 2．9238 －－ －－ －－ －－ －3．47 0．83 －14．73 3．84 77．08 4．72 －17．69 4．39

　　340007 兴业社会责任 1．2140 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．33 2．90 －13．59 4．94 107．59 35．21 －14．75 7．23

　　350005 天治创新 1．0748 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．75 6．23 －15．26 0．97 34．99 －26．84 －12．94 6．22

　　360001 量化核心 0．7478 －4．73 1．39 －19．68 1．31 90．61 12．09 －23．48 2．35

　　360005 光大红利 1．9422 －－ －－ －－ －－ －6．37 －0．49 －19．88 －1．73 83．01 16．23 －24．98 －2．02

　　360006 光大增长 1．0602 －－ －－ －－ －－ －1．30 4．25 －20．05 －1．23 89．52 24．79 －21．09 2．24

　　360007 光大优势 0．6240 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．03 －1．55 －20．95 －3．19 79．32 11．15 －25．72 －4．27

　　360010 光大精选 0．9215 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．14 －1．66 －20．15 －2．38 36．97 －10．54 －25．05 －3．60

　　360012 光大小盘 0．8462 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －15．37 3．68 －15．37 3．68

　　377010 上 投 α 2．6768 －－ －－ －－ －－ －5．58 －3．64 －16．32 2．27 57．57 －19．19 －20．99 －0．82

　　377020 上投动力 0．9981 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．78 －0．99 －10．92 7．97 72．62 －0．98 －16．07 6．71

　　377530 上投行业 0．8860 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －11．75 7．13 －11．40 4．23

　　378010 上投先锋 1．4115 －－ －－ －－ －－ －6．19 －8．16 －14．06 －2．17 51．00 －26．33 －19．38 －9．23

　　379010 上投小盘 1．2130 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．18 －5．26 －12．98 5．68 53．15 －44．48 －18．36 1．06

　　398041 中海量化 0．8750 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．78 5．51 －14．75 4．08 4．10 －9．01 －14．09 8．58

　　400007 东方策略 1．1944 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．84 6．31 －18．87 －2．66 67．65 6．19 －16．57 2．55

　　400011 东方动力 0．7699 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9．44 －4．73 －17．32 1．40 2．83 －8．90 －25．13 －2．58

　　410003 华富成长 0．5905 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．78 －0．56 －16．10 2．42 57．22 －14．90 －20．11 1．85

　　420003 天弘永定 0．9269 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．42 1．38 －14．09 4．80 31．52 －42．08 －17．03 5．75

　　420005 天弘策略 0．8980 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．10 4．35 －10．74 7．08 0．70 0．34 －10．82 10．65

　　450002 国富弹性 1．1390 －－ －－ －－ －－ －3．72 －0．51 －15．85 0．59 65．61 5．37 －18．98 0．14

　　450003 国富潜力 0．9061 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．94 0．29 －17．37 2．45 62．32 －14．79 －20．63 2．59

　　450004 国富价值 1．1718 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．17 2．06 －15．99 4．08 80．44 2．25 －18．66 5．59

　　450007 国富成长 1．0365 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．75 1．54 －12．49 7．60 23．06 －13．73 －15．78 8．54

　　460001 华泰盛世 0．5223 －－ －－ －－ －－ －5．57 －2．08 －15．87 0．37 56．45 －5．38 －20．55 －1．39

　　460005 华泰价值 1．1070 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．11 3．68 －12．80 6．08 74．70 1．09 －13．77 9．00

　　460007 华泰行业 0．7040 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．44 3．43 －14．36 4．57 －10．52 －11．58 －15．59 7．28

　　460009 华泰量化 1．0000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．00 5．63 0．00 5．63

　　470008 添富策略 0．9100 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．56 2．23 －7．89 10．99 0．80 －2．68 －10．26 12．52

　　470009 添富民营 0．9760 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．20 9．26 －2．20 9．26

　　481001 工银价值 0．3194 －－ －－ －－ －－ －2．95 0．90 －15．41 1．96 57．77 －8．96 －17．91 2．64

　　481004 工银成长 1．1455 －－ －－ －－ －－ －1．04 3．76 －16．03 2．85 62．43 －11．18 －16．90 5．87

　　481008 工银蓝筹 1．0120 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．35 －1．55 －18．58 0．30 73．49 －0．11 －23．75 －0．98

　　481010 工银小盘 0．8650 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．10 －2．58 －15．28 2．87 －13．50 0．04

　　519001 银华优选 1．2267 －－ －－ －－ －－ －4．18 0．95 －19．86 －1．26 116．08 47．47 －23．21 －0．43

　　519005 海富股票 0．6030 －－ －－ －－ －－ －1．10 2．70 －16．37 2．26 73．16 0．84 －17．28 4．43

　　519013 海富优势 0．9410 －－ －－ －－ －－ 0．98 4．43 －16．80 0．69 87．32 20．34 －15．98 4．35

　　519017 大成成长 0．9160 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．89 1．92 －8．86 5．43 64．30 －8．50 －11．49 6．92

　　519018 添富均衡 0．6909 －－ －－ －－ －－ －3．98 0．81 －12．61 6．27 53．27 －20．33 －16．09 6．68

　　519019 大成景阳 0．7300 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．39 3．40 －6．77 12．09 81．28 7．91 －8．06 14．68

　　519025 海富领先 1．0410 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．72 3．08 －16．39 2．24 25．40 －3．08 －16．99 4．73

　　519026 海富小盘 0．9300 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．81 13．64 －6．81 13．64

　　519035 富国天博 0．7224 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．80 －0．50 －16．79 1．78 66．88 －5．48 －20．79 1．28

　　519039 长盛同德 0．7621 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．71 －0．92 －15．72 3．17 70．91 －2．69 －20．53 2．24

　　519068 添富焦点 1．0852 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．38 2．42 －11．22 7．67 63．79 －9．81 －13．33 9．45

　　519069 添富价值 1．3700 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．64 4．15 －11．21 7．67 63．60 11．62 －11．78 10．99

　　519089 新华成长 1．3260 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．20 3．60 －20．18 －1．29 114．96 41．36 －21．13 1．64

　　519093 新华品质 0．8280 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －18．18 0．70 －16．95 －0．85

　　519110 浦银价值 0．7590 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．14 1．24 －17．86 －0．14 65．34 －2．84 －20．44 0．89

　　519115 浦银红利 0．7850 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．28 2．09 －19．40 －1．34 0．90 2．65 －22．05 0．41

　　519185 万家精选 0．8577 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．13 －0．34 －15．17 3．71 14．74 －9．76 －19．53 3．25

　　519668 银河成长 1．2243 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．13 4．66 －8．93 9．95 74．06 0．46 －9．05 13．72

　　519670 银河行业 1．0180 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．02 5．81 －7．45 11．43 24．20 －6．93 －6．51 16．26

　　519688 交银精选 0．7781 －－ －－ －－ －－ －9．99 －5．61 －19．33 －1．63 78．17 10．30 －27．38 －6．08

　　519692 交银成长 2．1978 －－ －－ －－ －－ －6．92 －3．37 －14．01 3．79 83．03 17．90 －19．96 0．76

　　519694 交银蓝筹 0．7242 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．12 －1．36 －15．93 2．26 71．61 9．72 －21．91 0．99

　　519698 交银先锋 1．0187 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．60 －6．41 －12．52 4．47 24．57 －8．79 －16．54 －1．06

　　519987 长信恒利 0．8070 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．25 1．73 －15．59 0．98 －2．20 －0．12 －17．48 2．40

　　519993 长信增利 0．7204 －－ －－ －－ －－ －4．94 －0．96 －15．44 1．13 42．98 －19．84 －19．62 0．27

　　519995 长信金利 0．6130 －－ －－ －－ －－ －5．00 －1．92 －19．10 －2．90 65．99 13．31 －23．14 －4．37

　　519997 长信银利 0．6527 －－ －－ －－ －－ －4．08 2．21 －18．15 1．14 70．59 3．84 －21．48 2．87

　　530001 建信价值 0．6723 －－ －－ －－ －－ －2．37 1．12 －12．09 5．39 73．26 6．40 －14．18 6．18

　　530003 建信成长 0．8482 －－ －－ －－ －－ －1．16 2．11 －15．54 2．10 64．66 －1．55 －16．52 3．81

　　530006 建信精选 0．9560 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．49 0．83 －11．48 6．17 75．08 7．84 －14．57 6．64

　　540002 汇丰龙腾 1．6026 －－ －－ －－ －－ －1．51 2．03 －13．07 4．72 77．03 9．65 －14．38 6．32

　　540006 汇丰大盘 0．9654 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．91 2．84 －10．17 11．06 17．27 2．68 －12．78 12．98

　　540007 汇丰小盘 0．8992 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．38 －3．98 －9．51 10．93 1．79 3．99 －11．66 7．51

　　540008 汇丰先锋 0．9572 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．28 0．13 －4．28 0．13

　　550002 信诚精萃 0．7947 －－ －－ －－ －－ －3．99 0．31 －14．23 4．35 73．16 0．80 －17．65 4．43

　　550003 信诚盛世 1．6360 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．32 4．89 －4．50 14．74 71．03 11．73 －5．76 18．49

　　550008 信诚优胜 0．9410 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．21 －0．41 －11．64 7．02 7．91 －8．50 －12．71 6．60

　　550009 信诚小盘 0．9790 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．10 16．54 －2．10 11．10

　　570001 诺德价值 0．7794 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．41 －0．61 －18．80 0．08 61．82 －11．78 －23．20 －0．42

　　570005 诺德成长 0．8690 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．74 0．05 －18．40 0．48 11．80 －1．83 －22．27 0．50

　　580002 东吴动力 1．1761 －－ －－ －－ －－ 0．72 3．39 －3．14 14．10 33．20 －34．04 －2．44 17．01

　　580003 东吴行业 0．9467 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．44 5．81 －10．57 7．13 42．10 －25．76 －9．29 12．01

　　580006 东吴新经济 0．9040 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．20 4．17 －9．51 8．19 0．10 －1．51 －9．69 11．61

　　590001 中邮优选 1．1653 －－ －－ －－ －－ －3．03 2．05 －24．32 －5．71 105．09 37．52 －26．61 －3．87

　　590002 中邮成长 0．5798 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．89 －0．15 －24．13 －5．30 77．80 4．96 －27．84 －5．17

　　590005 中邮主题 0．9710 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．00 1．69 －3．00 1．69

　　610001 澳银领先 0．9198 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．31 －0．57 －17．37 1．45 78．42 5．58 －21．76 0．91

　　610004 澳银小盘 0．8920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．30 1．68 －13．65 4．94 0．10 0．92 －10．80 6．47

　　620004 比联价值增长 0．8080 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．07 －3．37 －18．47 0．33 7．80 －0．71 －25．05 －2．44

　　620005 比联核心动力 0．8920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －11．42 7．92 －10．80 6．05

　　630002 华商盛世 1．6913 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．14 6．96 －4．52 13．43 108．18 36．22 －1．52 19．57

　　630006 华商产业 0．9960 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．40 4．49 －0．40 4．49

　　660001 农银成长 0．9337 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．56 2．81 －12．38 5．32 66．86 －1．01 －13．75 7．55

　　660004 农银策略 0．8934 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．20 1．17 －11．79 5．91 4．66 －9．58 －14．61 6．68

　　660005 农银中小盘 0．9445 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．55 11．78 －5．55 9．78

　　690003 民生精选 0．8680 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －13．72 5．17 －12．94 3．17

　　690004 民生稳健 1．0000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．00 4．52 0．00 4．52

　　混合型

　　000001 华夏成长 1．2710 －－ －－ －－ －－ －2．10 －12．04 67．35 －13．89

　　000011 华夏大盘 8．9320 7．45 12．79 －15．89 2．87 116．17 49．24 －9．62 13．48

　　002001 华夏回报 1．2490 －2．99 －3．55 －8．23 －8．79 37．15 34．86 －10．98 －12．09

　　002011 华夏红利 2．0090 －－ －－ －－ －－ －1．26 －0．68 －15．62 －0．99 79．33 21．24 －16．69 －1．56

　　002031 华夏策略 1．7780 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 7．89 10．65 －13．35 －0．37 84．30 36．70 －6．52 8．87

　　020003 国泰精选 0．7830 －1．31 2．83 －13．48 4．52 72．69 17．77 －14．61 6．78

　　020005 国泰金马 0．7260 －2．96 0．01 －17．87 －3．44 84．41 41．65 －20．31 －3．33

　　020009 国泰金鹏 0．8890 －－ －－ －－ －－ －3．34 0．60 －18．59 －4．49 87．18 39．48 －21．31 －3．83

　　040004 华安宝利 0．9290 －1．63 4．48 －14．30 －4．49 60．64 24．56 －15．70 －0．37

　　040015 华安灵活 0．8440 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．99 1．05 －14．14 －0．07 0．30 －2．35 －15．85 0．83

　　050001 博时价值 0．6920 －5．08 －1．19 －11．85 4．62 55．45 －6．32 －16．32 3．40

　　050004 博时精选 1．2284 －7．93 －4．96 －14．74 2．67 61．34 －4．79 －21．50 －1．64

　　050007 博时平衡 1．0750 －－ －－ －－ －－ －4．14 －3．32 －5．70 4．42 51．50 15．25 －9．61 1．26

　　050012 博时策略 0．8560 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．74 －4．69 －14．49 －0．42 9．73 4．71 －21．10 －4．42

　　070001 嘉实成长 0．8252 0．59 5．75 －11．29 11．59 45．99 －33．81 －10．77 16．09

　　070002 嘉实增长 4．1790 4．40 －3．34 －6．97 17．01 60．33 －73．70 －2．88 15．22

　　070003 嘉实稳健 0．7950 －4．48 2．42 －12．25 10．38 42．07 －53．77 －16．19 11．79

　　070006 嘉实服务 3．4840 0．92 1．73 －8．75 9．93 77．01 －3．21 －7．91 11．43

　　070010 嘉实主题 1．3080 －－ －－ －－ －－ 8．37 14．47 －1．88 20．44 82．49 －8．22 6．34 33．39

　　070011 嘉实策略 1．0680 －－ －－ －－ －－ 1．20 5．58 －10．93 6．80 72．69 4．54 －9．86 11．48

　　070018 嘉实回报 0．9180 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．82 －2．38 －10．53 －11．09 5．27 4．45 －12．15 －13．27

　　080001 长盛成长 0．8810 －1．86 －1．05 －7．17 11．51 52．52 －27．70 －8．89 10．44

　　080002 长盛先锋 0．9945 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．07 4．64 －13．68 1．70 59．86 2．23 －12．76 5．65

　　090001 大成价值 0．6982 －3．55 1．24 －14．23 4．65 67．96 －5．67 －17．27 5．49

　　090003 大成蓝筹 0．6542 －5．50 －0．95 －14．80 2．06 71．23 9．43 －19．48 1．15

　　090004 大成精选 0．7919 －5．65 －2．70 －19．25 －1．86 75．92 10．08 －23．81 －3．99

　　100016 富国天源 0．9079 0．41 3．60 －9．54 5．57 49．66 －7．05 －9．17 8．64

　　100020 富国天益 0．7896 －4．30 1．05 －13．86 8．04 49．73 －39．43 －17．56 8．51

　　100022 富国天瑞 0．7104 －－ －－ －－ －－ －1．76 1．39 －20．48 －4．24 99．16 46．53 －21．88 －3．00

　　100029 富国天成 1．1489 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．94 －0．57 －9．83 2．88 70．39 23．49 －12．49 2．30

　　110001 易基平稳 1．2440 －5．08 0．08 －14．56 8．32 27．98 －51．82 －18．90 7．96

　　110002 易基策略 3．2900 －4．65 －1．22 －19．01 －1．66 62．04 5．08 －22．77 －2．59

　　110005 易基积极 0．9747 －2．65 2．51 －14．30 8．57 63．02 －16．78 －16．57 10．29

　　110010 易基成长 1．1693 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．72 －0．74 －18．93 －2．37 102．90 40．07 －22．76 －2．88

　　110012 易方达科汇 1．3690 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．76 4．81 －12．24 1．82 73．18 21．95 －10．70 5．99

　　121001 国投融华 1．2849 －0．97 －1．21 －5．87 －1．88 42．79 27．30 －6．78 －3．02

　　121002 国投景气 0．8449 －2．35 1．56 －9．84 7．58 57．61 －9．16 －11．96 8．69

　　121006 国投稳健 1．0920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．18 2．90 －9．53 4．33 55．18 3．87 －9．37 6．84

　　150103 银河银泰 0．8802 1．20 2．27 －6．10 2．96 51．60 23．55 －4．98 5．07

　　151001 银河稳健 0．8982 0．26 3．69 －10．49 6．85 60．32 3．33 －10．26 9．91

　　151002 银河收益 1．5405 2．35 1．72 －2．99 －0．33 9．71 －0．03 －0．72 1．34

　　160105 南方积配 1．0278 －4．15 －0．06 －10．20 9．38 53．23 －12．75 －13．92 8．94

　　160311 华夏蓝筹 1．0660 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．97 －1．81 －14．17 0．02 61．16 9．12 －18．44 －1．53

　　160605 鹏华50 1．5880 －2．34 3．56 －13．37 9．07 73．82 －19．04 －15．40 11．62

　　160610 鹏华动力 1．0350 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．95 －2．95 －15．99 －6．51 79．24 18．01 －21．83 －8．73

　　160805 长盛同智 0．8151 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．11 －0．48 －14．99 0．42 57．15 －0．58 －18．48 －0．01

　　160910 大成创新 0．7650 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．08 －1．19 －14．72 1．76 68．75 6．98 －19．05 0．67

　　161005 富国天惠 1．2207 －－ －－ －－ －－ －2．79 0．77 －14．00 2．27 75．80 14．00 －16．41 2．85

　　161601 融通新蓝筹 0．7336 －－ －－ －－ －－ －4．54 －9．38 －13．21 4．48 48．92 －17．15 －3．44

　　161606 融通行业 0．8510 －－ －－ －－ －－ －3．41 －7．99 －16．57 －0．05 91．30 －19．41 －6．72

　　162102 金鹰小盘 0．9586 3．95 1．66 －13．86 3．22 79．66 －2．19 －10．45 4．73

　　162205 泰达预算 1．2273 －－ －－ －－ －－ －2．15 －1．60 －6．11 －1．83 36．17 19．50 －8．12 －3．32

　　162207 泰达效率 0．7564 －－ －－ －－ －－ －0．87 1．01 －4．08 9．66 44．58 －7．68 －4．92 10．44

　　162211 泰达品质 0．9680 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．47 －2．30 －13．80 0．39 28．47 2．22 －18．52 －1．61

　　163302 大摩资源 1．8748 －－ －－ －－ －－ 1．36 4．83 －6．84 9．37 76．75 15．28 －5．57 13．55

　　163402 兴业趋势 0．9559 －－ －－ －－ －－ －4．37 －2．29 －15．02 －3．47 70．08 27．94 －18．73 －5．34

　　163801 中银中国 1．5011 －－ －－ －－ －－ －1．61 1．98 －7．35 8．94 73．68 11．65 －8．83 10．46

　　163804 中银收益 0．8497 －－ －－ －－ －－ －1．57 －1．30 －7．80 6．70 52．97 －7．73 －9．25 5．49

　　163807 中银优选 1．0082 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．37 2．20 －11．89 3．47 23．34 －2．18 －13．10 5．29

　　163809 中银蓝筹 0．9110 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．99 5．20 －8．90 3．02

　　166002 中欧蓝筹 1．0503 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．17 2．05 －13．99 0．22 54．23 1．58 －15．00 1．98

　　180001 银华优势 0．9676 －－ －－ －－ －－ －2．11 1．51 －13．06 3．24 50．62 －10．86 －14．89 4．44

　　180018 银华和谐 1．0240 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．99 4．62 －13．00 －0．15 24．13 3．05 －11．27 3．87

　　200001 长城久恒 1．2560 －6．83 －6．35 －8．44 7．92 37．83 －30．42 －14．69 2．07

　　200007 长城回报 0．6206 －－ －－ －－ －－ －1．56 －2．67 －9．64 －10．76 61．32 56．76 －11．05 －13．28

　　200011 长城行业 0．9590 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．15 －0．53 －10．79 2．05 11．00 3．31 －13．60 1．53

　　202101 南方宝元 1．1176 0．64 0．21 －3．19 1．52 18．34 0．94 －2．57 1．72

　　206001 鹏华成长 0．8804 －2．88 －2．07 －12．37 6．31 56．74 －23．49 －14．89 4．45

　　210001 金鹰优选 0．6222 －1．15 2．85 －14．46 3．27 62．19 －8．42 －15．45 5．58

　　210002 金鹰红利 1．0030 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．40 －2．27 －14．38 0．07 48．63 －12．06 －16．43 －1．88

　　213001 宝盈鸿利 0．4759 －1．17 －0．36 －16．83 1．86 9．37 －70．82 －17．81 1．54

　　213006 宝盈核心 0．7904 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．18 1．39 －19．21 －3．83 20．49 －11．47 －20．97 －2．56

　　217002 招商平衡 1．3258 －0．42 1．53 －12．37 －1．81 28．92 －7．62 －12．74 －0．43

　　217005 招商先锋 0．6066 －8．44 －4．97 －15．57 －0．20 42．16 －12．93 －22．70 －4．39

　　217009 招商核心 0．8281 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．10 －0．52 －21．85 －6．48 51．07 －6．59 －25．05 －6．66

　　233001 大摩基础 0．4885 －2．90 0．34 －13．81 3．82 39．04 －24．42 －16．31 3．99

　　240001 宝康消费 1．2969 －2．68 1．70 －13．51 5．36 83．52 7．47 －15．83 6．60

　　240002 宝康配置 1．2246 －3．64 －2．71 －17．78 －9．82 60．55 31．20 －20．78 －11．96

　　240005 华宝策略 0．5419 －3．36 1．03 －21．05 －2．15 67．85 －8．43 －23．71 －1．25

　　240008 华宝收益 2．6854 －－ －－ －－ －－ －5．39 －0．64 －18．14 －2．44 91．39 34．80 －22．55 －2．85

　　253010 德盛安心 0．8120 －－ －－ －－ －－ －6．11 －6．66 －11．93 －12．48 28．87 26．61 －17．31 －18．40

　　255010 德盛稳健 1．2450 －－ －－ －－ －－ －4．62 －6．02 －15．34 0．35 51．45 －19．25 －4．74

　　257010 德盛小盘 0．6850 －1．87 －3．52 －18．36 －4．37 47．16 －20．13 －19．88 －7．31

　　260103 景顺平衡 0．6456 －4．02 －6．77 －15．95 －4．28 41．27 36．71 －19．33 －10．07

　　270001 广发聚富 1．0742 －2．74 1．48 －15．24 3．27 59．48 －12．65 －17．57 4．39

　　270002 广发稳健 1．3011 －3．68 －0．57 －14．55 0．52 68．90 12．16 －17．70 0．02

　　270006 广发优选 1．3619 －－ －－ －－ －－ －3．37 －0．69 －9．73 7．46 70．75 2．83 －12．78 6．64

　　270007 广发大盘 0．7623 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．32 0．07 －15．27 2．46 70．93 2．78 －18．93 2．41

　　270022 广发内需 0．8770 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －12．30 －1．11 －12．30 －1．11

　　288001 华夏经典 0．9230 －3．86 －0．92 －8．52 5．45 62．13 10．22 －12．05 4．45

　　290002 泰信先行 0．5588 －2．53 －0．06 －21．11 －5．97 44．62 －10．27 －23．10 －5．87

　　290005 泰信优势 1．0630 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．91 －0．33 －11．64 0．95 39．52 －6．54 －14．21 0．63

　　310308 盛利精选 0．8553 －2．98 1．97 －11．64 4．97 62．12 －8．32 －14．27 6．46

　　310318 盛利配置 0．9443 －2．84 －3．40 －5．23 －5．79 11．00 8．72 －7．92 －9．04

　　310358 申万新经济 0．5911 －－ －－ －－ －－ －5．14 0．63 －19．58 0．33 65．41 －7．90 －23．71 0．82

　　320001 诺安平衡 0．6652 －3．98 －3．67 －15．73 －0．52 51．04 －11．42 －19．09 －3．62

　　320006 诺安灵活 0．9960 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．62 5．79 －9．12 5．07 73．47 20．93 －6．74 10．17

　　340001 兴业转基 1．1126 －3．28 7．34 －3．03 6．37 35．17 －2．20 －6．21 12．82

　　340008 兴业有机增长 1．0131 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．00 3．08 －13．98 －2．44 16．60 －4．70 －13．12 0．27

　　350001 天治财富 0．6700 －0．57 0．67 －11．11 －2．09 18．00 －14．47 －11．61 －1．47

　　350002 天治品质 0．7730 －－ －－ －－ －－ －0．74 2．75 －12．81 3．42 58．62 －3．21 －13．46 5．70

　　350007 天治精选 0．8830 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．18 5．75 －14．93 －2．34 0．60 －2．04 －12．23 2．61

　　360011 光大配置 0．8730 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．38 －2．62 －11．37 1．60 4．20 －0．86 －16．14 －0．77

　　373010 上投双息 0．8073 －－ －－ －－ －－ －2．90 －2．59 －13．71 －2．67 38．75 －2．30 －16．21 －4．90

　　373020 上投双核 1．0605 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．90 －1．54 －10．45 1．32 42．01 －0．76 －13．93 －0．08

　　375010 上投优势 1．9640 －3．65 －1．20 －13．67 2．50 80．80 18．55 －16．82 1．41

　　398001 中海成长 0．4824 －1．40 2．99 －15．77 1．96 57．49 －10．66 －16．94 4．39

　　398011 中海分红 0．6770 －－ －－ －－ －－ －2．91 2．38 －14．67 2．24 66．98 5．23 －17．16 4．16

　　398021 中海能源 0．7943 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．74 0．84 －14．32 1．06 61．42 3．80 －16．67 1．73

　　398031 中海蓝筹 0．9241 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．71 1．27 －13．07 0．90 34．34 －16．35 －14．56 1．98

　　400001 东 方 龙 0．5790 3．98 7．81 －15．14 2．13 40．12 －24．93 －11．76 8．67

　　400003 东方精选 0．8296 －－ －－ －－ －－ －5．30 －2．61 －17．89 －3．57 100．81 45．78 －22．24 －5．61

　　410001 华富优选 0．6244 －－ －－ －－ －－ －4．42 －1．62 －21．15 －7．25 47．79 －3．56 －24．63 －8．32

　　410006 华富策略精选 0．9345 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．39 －1．22 －19．27 －5．08 21．07 －31．48 －22．81 －5．91

　　410007 华富价值增长 0．7534 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．24 －4．24 －17．93 －4．09 －0．97 －2．72 －23．87 －7．44

　　420001 天弘精选 0．5094 －－ －－ －－ －－ －5．39 －2．72 －13．68 －0．68 34．85 －10．70 －18．33 －3．01

　　450001 国富收益 0．5625 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．37 0．52 －12．10 －2．71 53．43 44．03 －13．30 －2．20

　　460002 华泰成长 0．8305 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．07 －0．90 －15．43 －1．26 43．16 －9．44 －18．87 －1．98

　　483003 工银平衡 0．6333 －－ －－ －－ －－ －3．28 －0．11 －14．44 －0．39 50．31 －2．82 －17．25 －0．47

　　510080 长盛债券 1．2280 0．66 －0．81 －1．68 －0．78 7．80 1．18 －1．03 －1．59

　　510081 长盛精选 0．9177 －3．39 －1．99 －17．61 4．49 81．46 －17．90 －20．40 2．79

　　519003 海富收益 0．6950 －0．13 0．91 －11．13 －1．96 52．04 19．10 －11．24 －1．13

　　519007 海富回报 0．6400 －－ －－ －－ －－ 1．27 0．45 －10．49 －11．32 45．87 42．49 －9．35 －11．00

　　519008 添富优势 2．1973 －－ －－ －－ －－ －2．34 1．63 －10．72 5．84 52．07 －10．75 －12．82 7．07

　　519011 海富精选 0．7561 －2．37 0．38 －11．19 3．98 56．02 －0．63 －13．29 4．21

　　519015 海精选贰 0．6010 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．84 －1．09 －11．09 4．07 44．65 －12．00 －14．51 2．99

　　519021 国泰金鼎 0．8650 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．89 －1．17 －9．99 5．05 84．08 35．57 －13．49 3．86

　　519029 华夏稳增 1．4810 －－ －－ －－ －－ 4．38 5．29 －12．52 －1．56 49．08 5．37 －8．69 3．09

　　519066 添富蓝筹 1．2800 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．82 2．35 －10．05 4．14 54．11 1．56 －10．79 6．12

　　519087 新华分红 0．6867 －－ －－ －－ －－ －3．46 －0．74 －18．74 －4．88 99．73 48．42 －21．56 －5．35

　　519091 新华资源 0．8390 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．39 2．78 －17．91 －3．72 2．40 0．32 －18．23 －1．32

　　519113 浦银生活 0．8800 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．29 －0．33 －15．30 －2．53 4．20 －9．74 －15．55 －2．81

　　519181 万家和谐 0．5909 －－ －－ －－ －－ －2．99 －0．52 －11．58 3．17 48．47 －9．81 －14．23 2．63

　　519183 万家灵活 0．8899 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．12 1．05 －13．37 0．82 49．35 －3．20 －15．20 1．71

　　截止日期：2010－6－30 三年评级 五年评级 上季度 本季度 上一年 本年以来

　　代码 名称 单位净值（元） 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

　　519690 交银稳健 1．2000 －－ －－ －－ －－ －8．21 －5．46 －17．66 －2．61 85．46 28．29 －24．42 －7．03

　　519700 交银主题 1．0000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519991 长信双利 0．7590 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．22 －1．83 －18．56 －4．45 44．18 －11．60 －21．18 －5．88

　　530005 建信优化 0．7293 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．99 －4．33 －19．16 －5．47 75．08 24．30 －24．00 －8．88

　　540003 汇丰策略 0．9892 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．51 0．18 －11．51 0．02 62．55 20．94 －12．85 0．18

　　550001 信诚四季 0．9174 －－ －－ －－ －－ －1．43 －0．46 －6．34 8．11 61．03 3．68 －7．68 7．60

　　560002 益民红利 0．5703 －－ －－ －－ －－ －3．66 －0．23 －18．62 －3．54 49．14 －9．02 －21．60 －3．61

　　560003 益民创新 0．7615 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．08 －0．80 －16．06 1．46 73．85 5．75 －20．33 0．73

　　571002 诺德主题 1．0611 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．68 －1．51 －10．83 3．36 24．17 －28．38 －15．00 1．90

　　580001 东吴嘉禾 0．6699 －－ －－ －－ －－ －1．96 1．45 －11．77 3．67 39．00 －20．51 －13．51 4．83

　　580005 东吴进取 1．0043 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．58 2．97 －5．54 9．80 6．94 －11．51 －6．09 12．26

　　590003 中邮优势 0．8730 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．17 7．34 －17．09 －2．90 9．08 3．58 －13．63 3．27

　　610002 澳银精华 1．1490 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．36 1．69 －12．29 1．78 53．66 2．42 －13．48 3．21

　　620002 比联成长动力 1．0190 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．77 －2．39 －10．30 2．41 33．66 －13．24 －14．58 0．21

　　630001 华商领先 0．9639 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．43 1．06 －8．09 8．15 88．43 26．60 －10．32 8．84

　　630005 华商动态 0．8470 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．41 1．96 －12．32 0．39 －0．82 －3．78 －12．68 2．10

　　660003 农银平衡 0．9805 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．90 －0．17 －10．30 2．62 17．50 －3．08 －12．91 2．40

　　690001 民生蓝筹 1．0360 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．75 2．42 －13．52 0．67 23．79 －1．86 －14．17 2．74

　　债券型

　　001001 华夏债券Ａ／Ｂ 1．1000 1．37 －0．27 0．73 －0．58 2．19 2．36 2．11 －0．85

　　001003 华夏债券Ｃ类 1．0830 －－ －－ －－ －－ 1．39 －0．25 0．65 －0．66 1．85 2．02 2．05 －0．92

　　001011 华夏希望Ａ 1．1130 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．16 －0．54 －1．59 －2．82 8．93 8．66 －0．45 －3．39

　　001013 华夏希望Ｃ 1．1050 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．99 －0．71 －1．60 －2．83 8．57 8．30 －0．63 －3．58

　　020002 国泰债券Ａ 1．0060 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．74 1．04 －2．99 －4．21 2．41 2．14 －0．33 －3．28

　　020012 国泰债券Ｃ 1．0030 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．65 0．95 －3．09 －4．32 1．93 1．66 －0．52 －3．47

　　020019 国泰双利Ａ 1．1040 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．02 1．97 －1．78 －1．01 10．17 5．11 1．19 0．92

　　020020 国泰双利Ｃ 1．0970 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．85 1．79 －1．97 －1．19 9．87 4．81 0．83 0．55

　　040009 华安收益Ａ 1．1047 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．45 －1．51 －0．52 －1．95 3．80 5．04 －0．07 －3．49

　　040010 华安收益Ｂ 1．0941 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．35 －1．62 －0．63 －2．05 3．33 4．58 －0．28 －3．70

　　040012 华安强债Ａ 1．0290 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．25 1．49 －1．72 －0．11 5．41 1．19 0．49 1．36

　　040013 华安强债Ｂ 1．0240 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．16 1．40 －1．82 －0．21 5．11 1．03 0．30 1．17

　　050006 博时稳定Ｂ 1．0720 －－ －－ －－ －－ 3．05 1．35 0．47 －0．76 －0．90 －1．17 3．53 0．59

　　050011 博时信用Ａ／Ｂ 1．0600 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．09 2．96 1．63 2．91 0．20 －2．04 5．79 5．95

　　050106 博时稳定Ａ 1．0830 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．12 1．42 0．56 －0．67 －0．54 －0．81 3．69 0．75

　　050111 博时信用Ｃ 1．0560 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．00 2．86 1．54 2．82 0．00 －2．24 5．60 5．76

　　070005 嘉实债券 1．3070 2．61 1．24 0．85 0．21 4．04 8．48 3．48 1．47

　　070009 嘉实短债 1．0006 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．65 0．09 0．25 －0．31 0．65 －1．64 0．90 －0．22

　　070015 嘉实多元Ａ 1．0780 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．14 1．18 0．27 －1．16 10．22 11．46 3．42 0．00

　　070016 嘉实多元Ｂ 1．0730 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．06 1．10 0．18 －1．25 9．82 11．06 3．24 －0．18

　　080003 长盛积极 1．1093 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．19 1．94 －0．92 －0．21 7．65 1．49 2．24 1．71

　　090002 大成债券Ａ／Ｂ 1．0428 2．14 0．18 0．66 －0．77 2．71 3．96 2．82 －0．60

　　090008 大成强债 1．0449 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．64 －2．34 －1．91 －3．03 10．54 10．86 －2．54 －5．38

　　092002 大成债Ｃ 1．0174 －－ －－ －－ －－ 2．05 0．09 0．57 －0．86 2．23 3．48 2．63 －0．79

　　100018 富国天利 1．2311 2．72 0．76 －1．12 －2．55 8．93 10．17 1．57 －1．85

　　100035 富国优化Ａ／Ｂ 1．0260 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．20 1．30 0．20 1．75 0．20 －2．25 2．40 3．06

　　100037 富国优化Ｃ 1．0210 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．00 1．10 0．10 1．65 0．00 －2．45 2．10 2．77

　　110007 易基收益Ａ 1．0727 －－ －－ －－ －－ 2．96 1．59 －1．20 －1．84 4．58 9．02 1．73 －0．29

　　110008 易基收益Ｂ 1．0724 －－ －－ －－ －－ 3．04 1．68 －1．13 －1．76 4．90 9．34 1．88 －0．13

　　110017 易基回报Ａ 1．0920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．89 0．53 0．18 －0．45 7．36 11．81 2．08 0．07

　　110018 易基回报Ｂ 1．0910 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．80 0．43 0．09 －0．54 7．02 11．46 1．89 －0．12

　　121009 国投稳定 1．0457 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．09 0．39 0．06 －1．17 4．12 3．85 2．15 －0．80

　　160602 鹏华债券 1．1920 4．07 2．59 －0．83 －1．85 4．33 3．40 3．20 0．69

　　160608 鹏华债Ｂ 1．1530 －－ －－ －－ －－ 4．02 2．54 －1．03 －2．05 3．51 2．58 2．95 0．43

　　160612 鹏华丰收 1．1090 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．77 0．81 －0．81 －2．23 12．18 13．42 1．95 －1．47

　　161603 融通债券 1．0610 －－ －－ －－ －－ －0．10 －1．07 0．57 －0．66 1．74 0．47 －1．74

　　161902 万家债券 1．0958 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．38 －3．47 －1．03 －3．11 8．50 7．85 －2．40 －6．61

　　162210 泰达集利Ａ 1．0286 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．45 0．75 －0．06 1．61 0．32 －8．81 1．39 2．37

　　162299 泰达集利Ｃ 1．0211 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．35 0．65 －0．16 1．51 －0．13 －9．26 1．19 2．17

　　163806 中银增利 1．0820 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．01 2．05 －0．37 －1．80 4．25 5．50 3．63 0．21

　　166003 中欧稳Ａ 1．0402 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．38 2．68 1．64 0．42 4．51 4．12 6．09 3．15

　　166004 中欧稳Ｃ 1．0373 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．29 2．59 1．52 0．30 4．18 3．79 5．88 2．94

　　180015 银华强债 1．0920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．97 0．01 －1．09 －2．51 18．12 19．36 0．87 －2．55

　　200009 长城稳健 1．1000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．52 －0．44 0．42 －1．01 5．56 6．80 1．95 －1．47

　　202102 南方多利Ｃ 1．0389 －－ －－ －－ －－ 0．83 －0．54 －0．14 －0．78 3．42 7．86 0．68 －1．33

　　202103 南方多利Ａ 1．0445 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．91 －0．46 －0．06 －0．69 4．88 5．09 0．85 －1．16

　　206003 鹏华信用Ａ 1．0020 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．20 0．20 0．20 0．20

　　206004 鹏华信用Ｂ 1．0010 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．10 0．10 0．10 0．10

　　213007 宝盈收益Ａ／Ｂ 1．1400 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．67 2．97 －1．55 －2．78 9．48 9．21 3．04 0．09

　　213917 宝盈收益Ｃ 1．1320 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．56 2．86 －1．65 －2．87 9．06 8．79 2．84 －0．11

　　217003 招商债券 1．1372 0．80 －0．76 2．85 1．79 1．92 0．98 3．67 1．04

　　217008 招商安本 1．1171 －－ －－ －－ －－ 3．20 2．37 －1．40 －2．23 6．74 3．36 1．75 0．10

　　217011 招商安心 1．1120 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．65 0．95 －4．14 －5．36 8．34 8．07 －1．59 －4．54

　　217203 招商债Ｂ 1．1351 －－ －－ －－ －－ 0．68 －0．87 2．71 1．64 1．45 0．52 3．41 0．77

　　233005 大摩强债 1．0352 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．01 0．31 1．48 0．36 3．52 0．68

　　240003 宝康债券＃ 1．1580 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．63 －0．07 －0．11 －1．34 1．81 1．55 1．51 －1．43

　　240012 华宝债券Ａ 1．0383 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．58 －0．39 －2．47 －3．90 5．79 5．16 －0．93 －4．35

　　240013 华宝债券Ｂ 1．0326 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．48 －0．48 －2．58 －4．00 5．43 4．80 －1．13 －4．55

　　253020 德盛增利Ａ 1．0850 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．83 2．13 0．00 －1．22 6．51 6．18 3．83 0．88

　　253021 德盛增利Ｂ 1．0840 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．73 2．03 －0．09 －1．32 6．11 5．78 3．63 0．69

　　270009 广发强债 1．1040 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．11 －0．98 0．73 －1．36 1．78 3．17 1．85 －2．37

　　288102 中信双利 1．0328 －－ －－ －－ －－ 3．13 1．66 －2．17 －3．27 7．66 6．99 0．89 －1．69

　　290003 泰信债券 1．0411 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．16 －1．47 －0．08 －1．14 5．04 4．17 0．09 －2．62

　　290007 泰信增收Ａ 0．9744 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．38 －3．60 －1．07 －3．14 －1．25 －2．48 －1．45 －6．80

　　291007 泰信增收Ｃ 0．9708 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．49 －3．70 －1．15 －3．22 －1．43 －2．66 －1．63 －6．98

　　310378 添益宝Ａ 1．0650 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．96 3．59 －0．28 －0．92 1．79 6．23 4．66 2．65

　　310379 添益宝Ｂ 1．0600 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．77 3．41 －0．28 －0．92 1．49 5．94 4．48 2．47

　　320004 诺安优化 1．1206 －－ －－ －－ －－ 4．14 2．44 0．60 －0．63 2．95 2．68 4．77 1．82

　　320008 诺安增利Ａ 1．0340 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．87 0．17 0．00 －1．22 1．50 1．71 1．87 －1．07

　　320009 诺安增利Ｂ 1．0290 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．68 －0．02 －0．10 －1．32 1．30 1．05 1．58 －1．37

　　340009 兴业磐稳 1．0111 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．30 －0．33 0．74 －0．44 1．05 0．65 2．04 －0．77

　　350006 天治稳健 1．0333 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．42 －0．67 －0．42 －2．51 0．77 2．16 0．99 －3．23

　　360008 光大增利Ａ 1．0540 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．98 1．28 －1．50 －2．72 1．86 1．59 1．44 －1．50

　　360009 光大增利Ｃ 1．0470 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．90 1．20 －1．69 －2．91 1．57 1．30 1．16 －1．79

　　371020 上投纯债Ａ 1．0280 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．09 －0．88 0．49 －0．94 1．20 1．15 1．58 －1．84

　　371120 上投纯债Ｂ 1．0240 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．09 －0．87 0．39 －1．04 0．90 0．85 1．49 －1．93

　　395001 中海稳健 1．0150 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．03 0．07 －0．29 －1．72 6．56 7．81 1．73 －1．69

　　400009 东方稳健 1．0750 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 5．65 3．69 2．67 1．25 －1．69 －0．44 8．48 5．06

　　410004 华富收益增强Ａ 1．1258 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 5．44 3．74 0．36 －0．86 11．87 11．60 5．82 2．87

　　410005 华富收益增强Ｂ 1．1255 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 5．33 3．63 0．25 －0．97 11．39 11．13 5．59 2．64

　　420002 天弘债券Ａ 0．9997 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．36 －0．34 －0．21 －1．43 0．57 0．30 1．15 －1．79

　　420102 天弘债券Ｂ 1．0009 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．46 －0．24 －0．11 －1．33 1．00 0．73 1．35 －1．59

　　450005 国富债券Ａ 1．0213 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．36 －1．73 0．96 0．32 2．23 3．06 0．60 －1．41

　　450006 国富债券Ｃ 1．0185 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．37 －1．74 0．90 0．27 2．02 2．86 0．53 －1．48

　　460003 华泰增利Ｂ 1．0605 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．23 0．76 1．02 －0．07 5．63 4．96 3．28 0．70

　　470078 添富增收Ｃ 1．0410 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．07 0．11 0．55 －0．87 1．43 0．97 2．63 －0．79

　　485005 工银强债Ｂ 1．0988 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．28 －1．35 2．34 0．87 3．50 1．60 2．62 －0．50

　　485007 工银添利Ｂ 1．0975 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．75 －0．58 2．04 －0．14 7．65 8．47 4．84 －0．74

　　485105 工银强债Ａ 1．1149 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．38 －1．26 2．44 0．98 3．94 2．04 2．83 －0．29

　　485107 工银添利Ａ 1．1086 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．84 －0．49 2．13 －0．04 8．11 8．93 5．04 －0．55

　　519023 海富债券Ｃ 1．0740 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．95 －0．14 －0．47 －2．55 4．56 5．96 1．47 －2．75

　　519024 海富债券Ａ 1．0740 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．04 －0．05 －0．47 －2．56 4．26 4．59 1．56 －2．65

　　519078 添富增收Ａ 1．0440 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．16 0．20 0．64 －0．78 1．83 3．08 2．82 －0．60

　　519111 浦银收益Ａ 1．0080 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．60 －2．30 1．00 －0．22 0．40 0．13 0．40 －2．55

　　519112 浦银收益Ｃ 1．0050 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．70 －2．40 0．80 －0．42 0．50 0．32 0．10 －2．85

　　519186 万家稳增Ａ 1．0182 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．82 －2．79 0．64 －0．78 2．01 1．12 －0．19 －3．61

　　519187 万家稳增Ｃ 1．0146 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．91 －2．88 0．54 －0．89 1．85 0．96 －0．38 －3．80

　　519519 华泰增利Ａ 1．0693 －－ －－ －－ －－ 2．31 0．84 1．10 0．01 5．97 5．30 3．44 0．86

　　519666 银河银信Ｂ 0．9871 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．25 －1．17 －2．10 －3．39 5．87 3．89 －1．86 －4．58

　　519667 银河银信Ａ 0．9963 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．34 －1．07 －2．01 －3．29 6．34 4．36 －1．67 －4．39

　　519680 交银增利Ａ／Ｂ 1．0131 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．21 －3．43 －2．09 －4．39 6．98 7．48 －1．88 －7．90

　　519682 交银增利Ｃ 1．0073 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．11 －3．52 －2．20 －4．50 6．51 7．01 －2．09 －8．11

　　519985 长信中短债 1．0000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－

　　519989 长信利丰 1．0360 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．26 1．70 0．58 1．27 3．73 －2．81 3．86 3．00

　　530008 建信稳定增利 1．1460 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．48 －0．49 －0．19 －1．62 8．96 10．20 1．28 －2．14

　　530009 建信收益Ａ 1．0430 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．35 －1．23 －0．48 －2．35 3．40 3．96 0．87 －3．63

　　531009 建信收益Ｃ 1．0380 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．16 －1．42 －0．57 －2．44 3．20 3．76 0．58 －3．92

　　540005 汇丰增利 1．0036 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．75 －0．95 0．09 －1．13 －1．47 －1．73 0．84 －2．10

　　550004 信诚三得益Ａ 1．0500 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．81 0．34 0．38 －0．72 2．24 1．57 2．19 －0．39

　　550005 信诚三得益Ｂ 1．0400 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．73 0．26 0．28 －0．81 1．57 0．90 2．02 －0．56

　　550006 信诚经典Ａ 1．0140 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．98 －0．55 －0．30 －1．42 2．70 2．32 0．68 －1．99

　　550007 信诚经典Ｂ 1．0060 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．79 －0．75 －0．41 －1．52 2．20 1．82 0．38 －2．28

　　560005 益民多利 1．0450 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．07 1．05 －0．50 3．66 0．01 －15．70 0．57 4．70

　　573003 诺德债券 1．0120 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．16 0．55 －3．44 －1．46 3．60 0．63 －2．32 －0．93

　　582001 东吴优信Ａ 0．9859 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．03 －3．73 －0．86 －2．09 0．27 0．00 －2．88 －5．82

　　582201 东吴优信Ｃ 0．9814 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －2．13 －3．83 －0．97 －2．19 0．28 0．48 －3．08 －6．03

　　610003 澳银稳定Ａ 1．0130 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．49 －0．48 －1．07 －2．50 0．90 0．30 0．40 －3．02

　　610103 澳银稳定Ｂ 1．0080 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．39 －0．57 －1．08 －2．51 0．50 －0．10 0．30 －3．12

　　620003 比联丰利债券 0．9760 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．40 －2．10 －2．01 －3．23 0．88 0．63 －2．40 －5．35

　　630003 华商债券Ａ 1．0920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．88 3．18 －0．46 －1．68 9．77 9．07 4．40 1．45

　　630103 华商债券Ｂ 1．0880 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．79 3．09 －0．55 －1．77 9．25 8．55 4．21 1．27

　　660002 农银增利 1．0346 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．69 0．29 －1．44 －3．08 2．37 3．54 1．21 －2．87

　　690002 民生强债Ａ 1．0370 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．48 1．78 －0．30 －1．43 3．40 2．63 3．17 0．33

　　690202 民生强债Ｃ 1．0330 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．39 1．69 －0．40 －1．52 3．20 2．43 2．98 0．14

　　指数型

　　000051 华夏300 0．7270 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．41 －0．55 －22．16 －0．04 －0．20 －5．81 －27．15 －0．46

　　020011 国泰 300 0．5200 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．33 －0．58 －21．92 －0．69 89．60 4．75 －26．86 －1．10

　　040002 华安中国Ａ股 0．7000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．87 0．04 －21．44 0．59 85．11 －4．00 －25．26 0．59

　　040180 华安180ＥＴＦ联接 0．8250 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．23 －0．29 －21．65 0．67 12．30 －5．68 －26．54 0．40

　　050002 博时300 0．6990 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．35 －0．26 －22．25 0．07 88．61 －2．11 －27．19 －0．14

　　050013 超大ＥＴＦ联接 0．7010 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9．20 0．80 －22．80 0．64 －29．90 1．20

　　090010 大成红利 0．8370 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －16．38 6．33 －16．22 4．51

　　100032 富国天鼎 1．0610 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．03 0．84 －21．12 0．47 67．83 －27．44 －25．87 1．10

　　100038 富国300 0．7790 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －4．88 0．87 －21．63 0．40 4．92 －0．29 －25．45 1．07

　　110003 易基50 0．6823 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．84 0．10 －20．98 1．63 77．36 －7．04 －27．18 1．59

　　110019 深100ＥＴＦ联接 0．7470 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．40 2．48 －22．75 0．44 0．00 1．10 －25．37 2．33

　　110020 易基300 0．7810 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．25 －0．15 －22．29 0．03 7．41 －9．11 －27．15 －0．09

　　110021 中盘ＥＴＦ联接 0．8750 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －12．50 12．49 －12．50 12．72

　　159901 深100ＥＴＦ 3．0180 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．17 0．03 －23．92 0．38 113．64 0．23 －28．62 0．38

　　159902 中 小 板 2．2940 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 3．00 －0．51 －15．51 0．77 94．53 －2．11 －12．97 0．36

　　159903 深成ＥＴＦ 0．9420 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．21 0．59 －24．58 0．29 0．50 1．77 －30．77 0．71

　　160119 南方500 0．9290 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 5．61 －0．15 －21．78 0．11 17．95 －12．21 －17．39 －0．01

　　160615 鹏华300 0．9080 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．16 －0．06 －22．66 －0．34 30．86 －4．98 －27．42 －0．37

　　160616 鹏华500 0．7780 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －22．36 －0．47 －22．20 －7．13

　　160706 嘉实 300 0．6657 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．28 －0．19 －21．77 0．54 91．97 1．25 －26．69 0．36

　　160716 嘉实 50 0．7130 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．40 1．74 －22．16 0．65 －28．70 1．94

　　161207 瑞和300 0．7690 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．51 －0．42 －22．40 －0．09 6．00 －3．81 －27．45 －0．40

　　161211 国投金融 0．7950 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －19．70 3．39 －19．70 3．39

　　161604 融通 100 1．0100 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．96 －0．10 －22．84 －0．10 103．96 －3．63 －27．44 －0．16

　　161607 融通巨潮 0．7840 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．97 －0．36 －22．83 －0．58 84．92 －0．70 －28．99 －0．81

　　161811 银华300 0．7890 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．11 －0．01 －22．19 0．13 8．00 －1．81 －26．94 0．11

　　161812 银华100 0．9290 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．38 2．46 －7．38 2．46

　　161903 万家公用 0．6616 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．24 3．74 －20．18 －1．02 66．52 4．97 －20．37 2．01

　　162213 泰达中证 0．9330 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．70 11．14 －6．70 11．14

　　162307 海富100 0．7310 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．00 －0．18 －22．48 0．43 2．50 －5．28 －28．68 0．25

　　162509 双禧100 0．9320 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．71 10．62 －6．71 10．62

　　162711 广发500 0．8280 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 4．96 －0．82 －21．81 0．07 0．90 －2．57 －17．94 －0．57

　　163001 长信100 0．9030 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9．70 13．20 －9．70 13．62

　　163808 中银100 0．7530 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．87 －0．48 －21．23 0．56 4．80 －8．53 －27．43 0．15

　　165309 建信300 0．7360 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．14 －0．04 －22．36 －0．04 1．10 －1．46 －27．13 －0．07

　　166007 中欧300 0．9999 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．01 6．69 －0．01 6．69

　　180003 银华88 0．8746 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．10 2．71 －19．17 4．80 82．46 －1．79 －23．29 6．61

　　200002 长城久泰 1．0116 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．60 －0．18 －21．95 －0．02 92．40 3．28 －26．32 －0．16

　　202015 南方 300 0．9610 －6．20 －0．12 －22．56 －0．26 38．01 －2．90 －27．36 －0．34

　　202017 南方深成 0．7170 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．87 1．49 －23．40 0．34 0．50 1．69 －28．66 1．45

　　213010 宝盈100 0．7920 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 2．60 －2．83 －22．81 0．10 －20．80 －2．08

　　217016 招商100 0．9970 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．30 8．44 －0．30 8．44

　　240014 华宝100 0．7396 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．13 －0．31 －23．23 －0．33 4．82 －5．99 －29．47 －0．54

　　240016 价值ＥＴＦ联接 0．9340 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．60 6．46 －6．60 6．46

　　270010 广发 300 1．2240 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．14 －0．05 －22．29 0．03 84．79 －5．92 －27．06 －0．01

　　310398 申万300 0．7710 0．70 －3．20 －23．44 －1．12 －22．90 －3．61

　　320010 诺安100 0．7110 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．99 －0．19 －22．80 0．09 0．10 －7．69 －28．97 －0．07

　　399001 中海50 0．7780 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －23．12 －0．75 －23．12 －0．75

　　410008 华富100 0．7171 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．25 0．55 －22．66 0．23 －28．27 0．64

　　450008 国富300 0．8730 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．49 －0．40 －19．17 3．15 14．58 －0．83 －24．42 2．63

　　470007 添富上证 0．7820 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －5．42 －0．57 －21．33 0．49 5．10 －3．52 －25．59 0．02

　　481009 工银 300 0．9157 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．22 －0．13 －22．27 0．05 42．84 －10．40 －27．11 －0．05

　　510010 治理ＥＴＦ 0．6570 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．35 0．23 －23．16 0．38 1．63 －13．25 －28．04 0．53

　　510020 超大ＥＴＦ 0．1870 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －9．81 0．72 －23．98 0．56 －31．44 1．05

　　510030 价值ＥＴＦ 2．4040 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －14．81 －1．07 －14．81 －1．07

　　510050 华夏50ＥＴＦ 1．8410 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．92 0．03 －21．66 0．96 83．60 －0．80 －27．86 0．91

　　510060 央企ＥＴＦ 1．2186 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．81 －0．77 －22．58 0．02 10．62 －3．19 －29．40 －0．58

　　510090 责任ＥＴＦ 0．9670 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －3．30 2．17 －3．30 2．17

　　510130 中盘ＥＴＦ 2．3740 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －18．59 7．58 －18．59 6．17

　　510180 华安180ＥＴＦ 0．5560 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．49 －0．22 －22．78 0．61 87．71 －4．06 －27．79 0．40

　　510880 上证红利ＥＴＦ 1．9990 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －8．27 －0．08 －22．64 1．14 95．58 1．25 －29．04 0．98

　　519100 长盛 100 0．7289 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －7．40 0．41 －22．95 －0．06 83．53 1．19 －28．65 0．26

　　519180 万家 180 0．5811 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．62 －0．68 －21．83 0．49 83．81 －2．35 －27．01 －0．08

　　519300 大成 300 0．7854 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．32 0．11 －22．33 1．06 90．08 －6．64 －27．24 1．08

　　519671 银河300 0．7740 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．40 6．85 －22．37 0．91 0．10 －5．28 －22．68 6．16

　　519686 交银治理 0．7440 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －6．01 0．23 －22．01 0．44 1．50 －14．37 －26．70 0．59

　　530010 建信责任 1．0000 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．00 5．19 0．00 5．19

　　保本型

　　180002 银华保本 1．0015 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．61 －1．44 0．06 －0．77 21．42 18．04 －0．55 －2．21

　　202202 南方避险 2．1778 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －1．69 －2．82 －6．81 －2．78 12．44 －4．34 －8．38 －5．44

　　202211 南方恒元 1．0290 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．09 －0．91 －9．26 －10．09 13．47 10．09 －9．34 －10．99

　　519697 交银保本 1．0410 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 1．96 1．14 －3．25 －4．08 7．29 4．13 －1．36 －3．01

　　620001 比联宝石动力 1．0242 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －0．67 －1．59 －0．57 1．56 －2．51 －1．24

　　货币型

　　003003 华夏现金 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4861 0．4488 1．7603 0．9371

　　020007 国泰货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3225 0．4042 1．5294 0．7281

　　040003 华安富利Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3554 0．4175 1．4998 0．7743

　　041003 华安富利Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4147 0．4775 0．0465 0．8942

　　050003 博时现金 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3128 0．4108 1．6738 0．7249

　　070008 嘉实货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3814 0．4688 1．3682 0．8519

　　080011 长盛货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4197 0．5016 1．6495 0．9234

　　090005 大成货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3125 0．3901 1．3155 0．7039

　　091005 大成货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3730 0．4505 1．5589 0．8252

　　100025 富国货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3800 0．3806 1．4229 0．7621

　　100028 富国货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4393 0．4409 1．6664 0．8821

　　110006 易基货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3742 0．2743 1．8549 0．6495

　　110016 易基货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4336 0．3344 2．0996 0．7695

　　121011 国投货币Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3308 0．3884 0．9043 0．7205

　　128011 国投货币Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3913 0．4484 1．1244 0．8414

　　150005 银河货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2515 0．3357 0．9187 0．5881

　　150015 银河货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3111 0．3957 1．1627 0．7081

　　160606 鹏华货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3023 0．4307 1．4696 0．7342

　　160609 鹏华货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3619 0．4908 1．7143 0．8545

　　161608 融通货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3861 0．3784 1．6361 0．7659

　　162206 泰达货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3983 0．4132 1．3486 0．8131

　　163303 大摩货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4865 0．4565 1．8069 0．9452

　　163802 中银货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4670 0．4276 1．4992 0．8966

　　180008 银华货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4066 0．4868 1．0865 0．8954

　　180009 银华货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4658 0．5467 1．3306 1．0150

　　200003 长城货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4784 0．4725 0．8412 0．9527

　　202301 南方增利Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3918 0．4483 1．7435 0．8418

　　202302 南方增利Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4512 0．5083 1．0266 0．9618

　　213009 宝盈货币Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2260 0．5687 0．4029 0．7960

　　213909 宝盈货币Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2864 0．6288 0．5000 0．9170

　　217004 招商现金Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2786 0．3520 1．3664 0．6316

　　217014 招商现金Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3380 0．4121 0．1356 0．7515

　　240006 华宝现Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3069 0．3925 1．1654 0．7007

　　240007 华宝现Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3669 0．4526 1．4087 0．8212

　　260102 景顺货币Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．1658 0．2390 1．1972 0．4052

　　260202 景顺货币Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2041 0．2041

　　270004 广发货币Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3105 0．3649 1．2827 0．6766

　　270014 广发货币Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3699 0．4250 1．0594 0．7965

　　288101 中信货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4643 0．4553 2．1503 0．9217

　　290001 泰信天天 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3729 0．4224 1．5308 0．7969

　　310338 收 益 宝 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2285 0．3472 0．8521 0．5765

　　320002 诺安货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3023 0．4255 1．1951 0．7292

　　340005 兴业货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2350 0．2573 1．0029 0．4928

　　350004 天治货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4828 0．6025 1．6618 1．0882

　　360003 光大货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2917 0．3806 1．4800 0．6734

　　370010 摩根货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2068 0．2778 0．7748 0．4852

　　370011 摩根货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2663 0．3379 1．0174 0．6051

　　400005 东方货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3587 0．4346 1．6419 0．7949

　　410002 华富货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．5510 0．4641 1．6279 1．0177

　　460006 华泰货币Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．1275 0．1935 0．2652 0．3212

　　460106 华泰货币Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．1873 0．2536 0．4272 0．4413

　　482002 工银货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4071 0．4364 1．2853 0．8452

　　519505 海富货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3758 0．4052 1．6106 0．7825

　　519506 海富货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4357 0．4652 1．8540 0．9030

　　519508 万家货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．5953 0．4783 1．7029 1．0764

　　519517 添富货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3527 0．4350 1．5493 0．7892

　　519518 添富货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．2932 0．3749 1．3065 0．6693

　　519588 交银货Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3001 0．3622 1．3396 0．6634

　　519589 交银货Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3605 0．4225 1．5829 0．7846

　　519999 长信利息 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．3827 0．4534 1．6201 0．8379

　　530002 建信货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．4724 0．3632 1．6157 0．8373

　　560001 益民货币 －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．1707 0．2831 0．6728 0．4543

　　583001 东吴货币Ａ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．1232 0．1232

　　583101 东吴货币Ｂ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ －－ 0．1563 0．1563

　　注：1、标#的基金涉及二次分类，暂不公布评级结果

　　封闭式基金净值表现表

　　截止日期：2010－6－25 净值增长率（％）

　　代码 名称 单位净值（元） 折价率（％） 最近1周 最近4周 最近12周 最近24周 最近48周

　　184688 基金开元 0．9651 －10．89 0．22 －2．09 －8．03 －9．17 －1．98

　　184689 基金普惠 1．1194 －13．79 0．53 －3．29 －11．10 －12．06 －6．76

　　184690 基金同益 1．0556 －13．79 0．93 －3．01 －13．64 －16．70 －8．10

　　184691 基金景宏 1．1909 －14．69 0．56 －3．33 －12．23 －13．68 －7．17

　　184692 基金裕隆 1．0633 －14．61 1．41 －2．05 －9．86 －13．93 －9．04

　　184693 基金普丰 1．0384 －16．41 1．05 －3．09 －13．99 －15．98 －12．40

　　184698 基金天元 0．9868 －13．25 0．87 －3．12 －13．03 －15．57 －14．47

　　184699 基金同盛 1．0624 －17．17 0．68 －3．54 －13．90 －13．84 －5．53

　　184701 基金景福 1．1909 －13．17 1．99 －1．53 －7．94 －5．02 －2．09

　　184705 基金裕泽 1．0187 －3．11 0．19 －3．08 －12．54 －14．98 －13．96

　　184721 基金丰和 0．9884 －15．72 1．51 －2．01 －3．36 －1．38 2．16

　　184722 基金久嘉 0．9349 －17．42 0．70 －1．97 －5．67 －10．54 －11．95

　　184728 基金鸿阳 0．7331 －18．29 1．71 －3．26 －13．27 －15．19 －14．35

　　500001 基金金泰 1．1241 －9．44 1．19 －1．83 －9．76 －9．35 －1．73

　　500002 基金泰和 1．0367 －10．68 1．25 －1．28 －7．15 －7．98 －0．20

　　500003 基金安信 1．1339 －5．81 0．09 －4．72 －11．07 －11．08 －5．18

　　500005 基金汉盛 1．3799 －13．04 1．37 －2．02 －10．53 －10．66 －1．80

　　500006 基金裕阳 0．9721 －7．83 0．13 －3．99 －6．42 －11．94 －5．55

　　500008 基金兴华 1．1078 －0．88 0．92 －3．00 －6．26 －4．77 1．34

　　500009 基金安顺 1．1662 －6．79 0．73 －2．84 －10．73 －12．25 －1．33

　　500011 基金金鑫 1．0579 －16．53 0．75 －3．83 －13．67 －14．20 －6．98

　　500015 基金汉兴 1．1201 －15．81 1．61 －1．30 －10．83 －12．06 －0．32

　　500018 基金兴和 1．0923 －14．03 1．54 －2．43 －11．77 －13．17 －10．56

　　500038 基金通乾 1．3663 －12．17 0．14 －5．23 －0．07 0．42 9．71

　　500056 基金科瑞 1．0021 －15．38 0．61 －4．49 －11．41 －12．22 －12．45

　　500058 基金银丰 1．0040 －15．54 0．60 －3．74 －13．37 －14．77 －6．33