关于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方基金管理有限公司（下简称“本基金管理人”）确定2010年10月15日为中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日中证南方小康产业指数收盘值为4488.55点，本基金资产净值为733,456,297.82元，折算前基金份额总额为656,799,881.00份。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为2.48791254，折算后基金份额总额为1,634,057,409.00份，折算后基金份额净值为0.4489元，基金份额累计净值为1.1168元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2010年10月18日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
特此公告
南方基金管理有限公司
二〇一〇年十月十九日