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银华抗通胀主题基金:国内首只“类大宗商品”投资概念的基金

来源:《证券时报》
2010年11月01日11:02

 银华抗通胀主题基金11月1日起正式发行

  基金经理 周 毅

  CFA,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学;12年证券从业经验。历任美国普华永道金融服务部部门经理,巴克莱银行量化分析部副总裁,巴克莱亚太有限公司副董事。2009年9

月加入银华基金管理有限公司,现任量化投资部总监,境外投资部总监,并担任银华全球核心优选证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理。

  基金概况

  基金名称 银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)

  基金类型 基金中基金(FOF)

  运作方式 上市开放式基金(LOF)

  上市地 深圳证券交易所

  投资目标 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选抗通胀主题的基金,力争为投资者实现基金资产的长期稳定增值。

  投资理念 基于国际大宗商品与全球宏观经济及通货膨胀的紧密联系,通过对全球宏观经济和主要经济体经济周期的深入研究分析,有效配置资产,并通过精选抗通胀主题的基金,抵御通胀风险,提高投资组合的风险调整收益,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  投资范围 本基金的投资组合比例为:投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产的60%,其中不低于80%投资于抗通胀主题的基金,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。抗通胀主题的基金指跟踪综合商品指数的 ETF,跟踪单个或大类商品价格的ETF,业绩比较基准90%以上是商品指数的共同基金,以及主要投资于通货膨胀挂钩债券的 ETF或债券型基金。本基金所投资的商品类基金以跟踪商品指数或商品价格为投资目标,通常情况下不采用卖空策略,也不使用资金杠杆。

  业绩比较基准 标普高盛商品总指数收益率(S&P GSCI Commodity Total Return Index)

  费率结构

  场外认购费 认购金额(M,含认购费) 费率

  M<50万元 1.5%

  50万元≤M<200万元 0.9%

  200万元≤M<500万元 0.3%

  M≥500万元 按笔收取,1000元/笔

  场内认购费 深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率。

  上市交易 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

  的费用

  场外、场内 申购金额(M,含申购费) 费率

  申购费

  M<50万元 1.6%

  50万元≤M<200万元 1.0%

  200万元≤M<500万元 0.5%

  M≥500万元 按笔收取,1000元/笔

  场内赎回费 本基金的场内赎回费率为固定赎回费率0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。

  场外赎回费 持有期限(Y) 费率

  Y<1年 0.5%

  1年≤Y<2年 0.3%

  Y≥2年 0

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司 全国统一客服电话:400 678 3333

(责任编辑:范晓勇)
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