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11月12日基金分红、交易提示

来源:搜狐理财社区
2010年11月12日07:18

  国内基金市场11月12日关注以下信息:华安现金富利收益集中支付;金鹰稳健成长分红权益登记、除息;中欧中小盘分红权益登记、场外除息;中欧沪深300分红权益登记、场外除息;中银蓝筹精选分红权益登记、除息;上证50ETF分红权益登记;鹏华环球发现开放申赎;建信内生动

力增加国元证券为代销机构;汇丰晋信消费红利增加中金公司为代销机构;上证大宗商品ETF增加长江证券为代销机构。

  以下为国内基金市场11月12日交易提示一览:

  新基金发行:

  1、海富通基金管理有限公司表示,旗下上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金(510111)将于2010年11月15日起在上海证券交易所上市交易。

  2、博时基金管理有限公司表示,旗下博时行业轮动股票型证券投资基金将自2010年11月15日起至2010年12月8日止公开发售。

  3、国投瑞银基金管理有限公司表示,旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)将自2010年11月15日至2010年12月10日止公开发售。

  4、富国基金管理有限公司表示,旗下富国可转换债券证券投资基金将自2010年11月18日起至2010年12月3日止公开发售。

  基金收益分配:

  1、华安基金管理有限公司定于2010年11月11日对华安现金富利投资基金自2010年10月12日起至2010年11月11日止的累计收益进行集中支付。

  2、金鹰基金管理有限公司表示,旗下金鹰稳健成长股票型证券投资基金实施分红,每10份基金份额派发红利1.00元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月12日;红利发放日:2010年11月15日。

  3、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)将实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.50元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年11月12日;场内除息日:2010年11月15日;红利发放日:2010年11月16日。

  4、中欧基金管理有限公司表示,旗下中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)将实施第一次分红,每10份基金份额派发红利0.45元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年11月12日;场内除息日:2010年11月15日;红利发放日:2010年11月16日。

  5、中银基金管理有限公司表示,旗下中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金将实施分红,每10份基金份额派发红利0.20元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月12日;红利发放日:2010年11月16日。

  6、光大保德信基金管理有限公司表示,旗下光大保德信量化核心证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月15日;红利发放日:2010年11月17日。

  7、华夏基金管理有限公司表示,旗下华夏回报证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.25元。

  本次分红权益登记日、除息日:2010年11月17日;红利发放日:2010年11月18日。

  8、华夏基金管理有限公司表示,旗下上证50交易型开放式指数证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.26元。本次分红权益登记日:2010年11月12日;除息日:2010年11月16日;红利发放日:2010年11月19日。

  9、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司表示,旗下摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)实施第八次收益分配,每10份基金份额派发红利1.38元。本次分红权益登记日、场外除息日:2010年11月18日;场内除息日:2010年11月19日;红利发放日:2010年11月22日。

  10、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达价值成长混合型证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月19日;红利发放日:2010年11月22日。

  11、易方达基金管理有限公司表示,旗下易方达积极成长证券投资基金将实施收益分配,每10份基金份额派发现金红利0.30元。本次分红权益登记日、除息日:2010年11月22日;红利发放日:2010年11月23日。

  开放式基金暂停或恢复申购:

  1、鹏华基金管理有限公司表示,自2010年11月12日起,旗下鹏华环球发现证券投资基金将开始办理申购、赎回和定期定额投资等业务。

  2、海富通基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金开始办理申购、赎回业务。

  3、大成基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下大成景阳领先股票型证券投资基金暂停申购业务,并实施定期开放限制申购业务。

  基金公司人事变动:

  1、嘉实基金管理有限公司表示,经公司总经理办公会议做出决议:徐晨光先生因个人原因,不再担任嘉实稳健证券投资基金基金经理职务;嘉实稳健证券投资基金由现任基金经理林青先生管理。

  其他:

  1、信诚基金管理有限公司更新信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书。

  2、中邮基金管理有限公司更新中邮核心优选股票型证券投资基金招募说明书。

  3、交银施罗德基金管理有限公司更新交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书。

  4、交银施罗德基金管理有限公司更新交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书。

  5、农银汇理基金管理有限公司更新农银汇理策略价值股票型证券投资基金招募说明书。

  6、易方达基金管理有限公司更新易方达行业领先企业股票型证券投资基金招募说明书。

  7、海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加中国银行股份有限公司A股配股发行的公告。

  8、博时基金管理有限公司关于与招商银行合作进行直销网上交易申购费率优惠活动的公告。

  9、泰信基金管理有限公司关于《泰信发展主题股票型证券投资基金招募说明书》的更正公告。

  10、易方达基金管理有限公司更新易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书。

  11、华安基金管理有限公司更新华安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书。

  

  12、易方达基金管理有限公司关于开通易方达岁丰添利债券型证券投资基金跨系统转托管业务的公告。

  13、华商基金管理有限公司关于旗下基金参加华泰证券股份有限公司网上银行申购费率优惠活动的公告。

  14、易方达基金管理有限公司更新易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书。

  15、诺安基金管理有限公司关于在国海证券开通诺安主题精选股票的基金定期定额投资业务及转换业务的公告。

  16、国联安基金管理有限公司关于开通旗下部分基金工商银行借记卡网上直销业务前端申购费率优惠活动的公告。

  17、交银施罗德基金管理有限公司更新交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书。

  18、鹏华基金管理有限公司关于鹏华环球发现证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告;关于设立广州分公司的公告。

  19、银华基金管理有限公司关于修改银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华富裕主题股票型证券投资基金及银华增强收益债券型证券投资基金托管协议中相关申购、赎回资金条款的公告。

  20、建信基金管理有限责任公司表示,自2010年11月12日起,旗下建信内生动力股票型证券投资基金增加国元证券为代销机构。

  21、汇丰晋信基金管理有限公司表示,自2010年11月12日起,增加中金公司为汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的代销机构。

  22、国联安基金管理有限公司表示,自2010年11月12日起,旗下上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金增加长江证券为代销机构。

  23、博时基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,旗下博时行业轮动股票型证券投资基金新增部分机构为代销机构。

  24、国投瑞银基金管理有限公司表示,自2010年11月15日起,新增招商银行、光大银行为旗下国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的代销机构。

  25、中海基金管理有限公司表示,自2010年11月17日起,广发华福证券及国元证券开始代理销售公司旗下中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金。

  

(责任编辑:乔瑞昕)
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