招商核心价值混合型证券投资基金2010年年度分红公告

　　公告送出日期：2011年1月11日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 招商核心价值混合型证券投资基金

　　基金简称 招商核心价值混合

　　基金主代码 217009

　　基金合同生效日 2007年3月30日

　　基金管理人名称 招商基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《招商核心价值混合型证券投资基金基金合同》、《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》等

　　收益分配基准日 2010年12月23日

　　截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1．1041

　　基准日基金可供分配利润（单位：元） 265，602，986．46

　　截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 132，801，493．23

　　本次分红方案（单位：元／10份基金份额） 0．300

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度的第一次分红

　　注：根据本基金基金合同规定，在符合相关基金分红条件的前提下，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50％。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝基准日基金可供分配利润＊50％。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2011年1月10日

　　除息日 2011年1月10日

　　现金红利发放日 2011年1月11日

　　分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2011年1月10日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2011年1月12日。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　3 其他需要提示的事项

　　3．1 收益发放办法

　　1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2011年1月11日自基金托管帐户划出。

　　2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2011年1月11日直接计入其基金账户。2011年1月12日起投资者可以查询、赎回。

　　3） 权益登记日之前（含当日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4） 冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　3．2 提示

　　1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2） 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3．3 咨询办法

　　3．3．1 代销网点

　　1）代销机构：招商银行股份有限公司

　　客户服务电话：95555

　　网址： www．cmbchina．com

　　2）代销机构：中国光大银行股份有限公司

　　客户服务电话：95595

　　网址：www．cebbank．com

　　3）代销机构：中国工商银行股份有限公司

　　客户服务电话：95588

　　网址：www．icbc．com．cn

　　4）代销机构：中国农业银行股份有限公司

　　客户服务电话：95599

　　网址：www．abchina．com或www．95599．cn

　　5）代销机构：中国银行股份有限公司

　　客户服务电话：95566

　　网址： www．boc．cn

　　6）代销机构：中国建设银行股份有限公司

　　客户服务电话：95533

　　网址：www．ccb．com

　　7）代销机构：交通银行股份有限公司

　　客户服务电话：95559

　　网址：www．bankcomm．com

　　8）代销机构：华夏银行股份有限公司

　　客户服务电话：95577

　　网址：www．hxb．com．cn

　　9）代销机构：深圳发展银行股份有限公司

　　客户服务电话：95501

　　网址：www．sdb．com．cn

　　10）代销机构：中信银行股份有限公司

　　客户服务电话：95558

　　网址：www．ecitic．com

　　11）代销机构：上海浦东发展银行股份有限公司

　　客户服务电话：95528

　　网址：www．spdb．com．cn

　　12）代销机构：中国民生银行股份有限公司

　　客户服务电话：95568

　　网址：www．cmbc．com．cn

　　13）代销机构：北京银行股份有限公司

　　客户服务电话：010－96169

　　网址：www．bankofbeijing．com．cn

　　14）代销机构：招商证券股份有限公司

　　客户服务电话：95565

　　网址：www．newone．com．cn

　　15）代销机构：中信建投证券有限责任公司

　　客户服务电话：4008888108

　　网址：www．csc108．com

　　16）代销机构：国泰君安证券股份有限公司

　　客户服务电话：4008888666

　　网址：www．gtja．com

　　17）代销机构：华泰联合证券有限责任公司

　　客户服务电话：95513

　　网址：www．lhzq．com

　　18）代销机构：海通证券股份有限公司

　　客户服务电话：95553

　　网址： www．htsec．com

　　19）代销机构：广发证券股份有限公司

　　客户服务电话：95575

　　网址：www．gf．com．cn

　　20）代销机构：中国银河证券股份有限公司

　　客户服务电话：400－620－8888

　　网址：www．chinastock．com．cn

　　21）代销机构：申银万国证券股份有限公司

　　客户服务电话：95523或4008895523

　　网址：www．sywg．com

　　22）代销机构：平安证券有限责任公司

　　客户服务电话：4008816168

　　网址：www．pingan．com．cn

　　23）代销机构：长城证券有限责任公司

　　客户服务电话：4006666888

　　网址：www．cgws．com

　　24）代销机构：财富证券有限责任公司

　　客户服务电话：（0731）4403360

　　网址：www．cfzq．com

　　25）代销机构：湘财证券有限责任公司

　　客户服务电话：400－888－1551

　　网址：www．xcsc．com

　　26）代销机构：安信证券股份有限公司

　　客户服务电话：4008001001

　　网址：www．essence．com．cn

　　27）代销机构：中信万通证券有限责任公司

　　客户服务电话：96577

　　网址：www．zxwt．com．cn

　　28）代销机构：中信证券股份有限公司

　　客户服务电话：各营业部服务电话

　　网址：www．cs．ecitic．com

　　29）代销机构：国信证券股份有限公司

　　客户服务电话：95536

　　网址：www．guosen．com．cn

　　30）代销机构：兴业证券股份有限公司

　　客户服务电话：4008888123

　　网址：www．xyzq．com．cn

　　31）代销机构：长江证券股份有限公司

　　客户服务电话：4008－888－999

　　网址：www．95579．com

　　32）代销机构：中银国际证券有限责任公司

　　客户服务电话：400－620－8888

　　网址：www．bocichina．com

　　33）代销机构：宏源证券股份有限公司

　　客户服务电话：4008－000－562

　　网址：www．hysec．com

　　34）代销机构：信达证券股份有限公司

　　客户服务电话：400－800－8899

　　网址：www．cindasc．com

　　35）代销机构：广发华福证券有限责任公司

　　客户服务电话：0591－96326

　　网址：www．gfhfzq．com．cn

　　36）代销机构：国海证券有限责任公司

　　客户服务电话：4008888100

　　网址：www．ghzq．com．cn

　　37）代销机构：天相投资顾问有限公司

　　客服电话：010－66045678

　　天相投顾网－网址： www．txsec．com

　　38）代销机构：大通证券股份有限公司

　　客户服务电话：4008－169－169

　　网址：www．daton．com．cn

　　39）代销机构：中航证券有限责任公司

　　客户服务电话：400－8866－567

　　网址：www．avicsec．com

　　40）代销机构：华融证券股份有限公司

　　客户服务电话：010－58568118

　　网址： www．hrsec．com．cn

　　41） 代销机构：华泰证券股份有限公司

　　客户服务电话：4008888100

　　网址：www．ghzq．com．cn

　　42） 代销机构：华宝证券有限责任公司

　　客户服务电话：4008209898

　　网址：www．cnhbstock．com

　　43） 代销机构：方正证券有限责任公司

　　客户服务电话：95571

　　网址：www．foundersc．com

　　44） 代销机构：华安证券有限责任公司

　　客户服务电话：96518、400－80－96518

　　网址：www．hazq．com

　　45） 代销机构：齐鲁证券有限公司

　　客服电话：95538

　　网址：www．qlzq．com．cn

　　3．3．2 直销机构：招商基金管理有限公司

　　招商基金客户服务中心电话：400－887－9555（免长途话费）

　　招商基金电子商务网上交易平台

　　交易网站：www．cmfchina．com

　　交易电话：400－887－9555（免长途话费）

　　电话：（0755）83195018

　　传真：（0755）83199059

　　联系人：李涛

　　招商基金机构一部

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦29楼AK单元

　　电话：（021）58796636

　　联系人：王雷

　　招商基金机构二部

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23楼

　　电话：（0755）83073095

　　联系人：王俊斋

　　招商基金机构三部

　　地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心2001室

　　电话：（010）66290590

　　联系人：仇小彬

　　招商基金直销交易服务联系方式

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦23层招商基金市场部客户服务中心

　　电话：（0755）83196359 83196358

　　传真：（0755）83196360

　　备用传真：（0755）83199266

　　联系人：贺军莉 刘航达

　　招商基金管理有限公司

　　2011年1月11日

　　来源上海证券报)