国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2011年1月13日
1.公告基本信息
基金名称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
基金简称 国泰金鼎价值混合
基金主代码 519021
基金合同生效日 2007年4月11日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投

资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.101
基准日基金可供分配利润（单位：元） 615,805,483.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.01
有关年度分红次数的说明 本次分红为2010年度收益的第一次分红。

注：（1）基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值。
（2）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配6 次，每年基金收益分配比例不低于当年可分配收益的90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年1月19日
除息日 2011年1月19日
现金红利发放日 2011年1月21日
分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2011年1月19日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2011年1月20日直接计入其基金账户，2011年1月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项
1）提示
（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）因分红导致基金份额净值调整到1元初始面值或1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于初始面值。
2）咨询办法
（1）国泰基金管理有限公司网站：https://www.gtfund.com
（2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）
021-38569000
（3）国泰基金管理公司直销网点：
上海直销柜台 电话：021-38561727
北京直销柜台 电话：010-66553055
网上交易平台 https://www.gtfund.com
电话：021-38561735
3）各代销机构
（1）代销银行：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、杭州银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司等机构的代销网点。
（2）代销券商：中国建银投资证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、广发华福证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、信达证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、东海证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、山西证券股份有限公司等机构的代销网点。

来源上海证券报)