关于金鹰主题优势股票型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2011年1月20日
1 公告基本信息
基金名称 金鹰主题优势股票型证券投资基金
基金简称 金鹰主题优势股票
基金主代码 210005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月20日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限

公司
基金注册登记机构名称 金鹰基金管理有限公司
公告依据 金鹰主题优势股票型证券投资基金基金合同、招募说明书等法律法规
申购起始日 2011年1月21日
赎回起始日 2011年1月21日
转换转入起始日 本基金暂未开通基金转换业务
转换转出起始日 本基金暂未开通基金转换业务
定期定额投资起始日 2011年1月21日

注： 本基金投资者范围： 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间
本基金的开放日是指为投资人办理基金申购、赎回等业务的上海、深圳证券交易所交易日。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告，同时报中国证监会备案。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下次办理基金份额申购、赎回或转换时间所在开放日的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
对于本基金同一费用类别，投资人首次申购最低金额1000元(已认购本基金同一费用类别的基金份额，不受首次申购最低金额限制)；追加申购每次最低金额500元。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
本基金为前端收费基金，申购费率如下：
申购金额（万元） 申购费率
A ＜100 1.5%
100 ≤ A ＜300 1.2%
300 ≤A ＜500 0.8%
A ≥500 每笔1000元

注：上表中，A为投资者申购金额。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于500份基金份额；每个交易账户的最低基金份额余额不得低于500份，基金份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足500份的，需一次全部赎回。如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于500份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金赎回费率随基金份额持有人持有本基金的时间的增加而递减，具体赎回费率如下表所示：
持有期（计为T）赎回费率
T ＜1年 0.5%
1年 ≤ T ＜2年 0.3%
T ≥2年 0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，不低于赎回费总额25%的部分归基金财产所有，其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
5 基金销售机构
5.1 场外销售机构
5.1.1 直销机构
名称：金鹰基金管理有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东段商业银行大厦7楼16单元
办公地址：广东省广州市沿江中路298号江湾商业中心22层
法定代表人：刘东
总经理：殷克胜
成立时间：2002年12月25日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】97 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：1亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：潘晓毅
联系电话：020-83282950
传真电话：020-83283445
客户服务及投诉电话：4006-135-888
电子邮箱：csmail@gefund.com.cn
网址：www.gefund.com.cn
5.1.2 场外非直销机构
本基金代销机构包括工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、中信银行、浦发银行、深圳发展银行、平安银行、宁波银行、招商银行、民生银行、广州证券、银河证券、申银万国证券、华泰联合证券、海通证券、国信证券、中信建投证券、光大证券、平安证券、长城证券、中投证券、长江证券、广发证券、招商证券、湘财证券、方正证券、西南证券、信达证券、东海证券、齐鲁证券、爱建证券、国盛证券、财通证券、万联证券、国元证券、华泰证券、宏源证券、兴业证券、东吴证券、中金公司、安信证券、中航证券、东莞证券、山西证券、华龙证券、世纪证券、广发华福证券、天风证券、财达证券、国联证券、财富证券、天相投顾、华安证券、民生证券、国泰君安证券、中信证券等。
6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将于每个开放日的次日,通过中国证监会指定的信息披露媒体、公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。敬请投资者留意。
7 其他需要提示的事项
（1）基金管理人可根据市场情况，调整以上申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，并于调整前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。基金管理人可根据市场情况，调整以上申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制，并于调整前2日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
（2）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。
(3） 本公告仅简要说明了本基金开放申购、赎回及转换业务的有关事项。投资者欲了解本基金的详细情况，敬请查阅本基金的基金合同、招募说明书等相关法律文件。
（4）投资者可通过拨打本基金管理人客户服务电话：400-6135-888，或登录www.gefund.com.cn咨询、了解本基金详情。
金鹰基金管理有限公司
2011年1月20日

来源上海证券报)