益民多利债券型证券投资基金第二次分红公告

2011-01-21 来源：上海证券报


公告送出日期：2011年1月21日
1 公告基本信息
基金名称 益民多利债券型证券投资基金
基金简称 益民多利债券
基金主代码 560005
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金合同生效日 2008年5月21日
基金管理人名称 益民基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金运作管理办法》和《益民多利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2010年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.0661
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 4，020，679.67
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元 ） 3，618，611.70
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.6100
有关年度分红次数的说明 2011年度第1次

2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年1月20日
除息日 2011年1月20日
现金红利发放日 2011年1月21日

分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2011年1月21日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2011年1月24日直接计入其基金账户。2011年1月25日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税【2002】128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税【2008】1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项
（1）提示
1）本基金已于2011年1月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅于2011年1月17日登载于《上海证券报》及公司网站上的《益民多利债券型证券投资基金第二次分红预告》。
2）权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3）本基金默认的分红方式为现金方式。
4）投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
5）因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（2）咨询方式
1）招商银行、农业银行、邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、深圳发展银行、中信银行、海通证券、银河证券、华泰联合证券、国泰君安证券、中信证券、东海证券、中信建投证券、国信证券、中信金通证券、安信证券、江南证券、宏源证券、中信万通证券、南京证券、西南证券、中山证券、山西证券、光大证券、天相投资顾问、信达证券、英大证券、齐鲁证券、华泰证券机构的代销网点。
2）益民基金管理有限公司客户服务热线：4006508808
3）益民基金管理有限公司网站https://www.ymfund.com
益民基金管理有限公司
二○一一年一月二十一日

来源上海证券报)