关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

（２０１１年第２号）
公告送出日期：２０１１年２月２１日
１ 公告基本信息
基金名称 嘉实货币市场基金
基金简称 嘉实货币
基金主代码 ０７０００８
基金合同生效日 ２００５年３月１８日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《嘉实货币市场基金基金合同》、《嘉实货币市场基金招募说明书》等
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 ２０１１年２月２１日
收益累计期间 自２０１１年１月２０日至２０１１年２月２０日止

２ 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益（即基金份额持有人的日收益逐日累加） 基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日收益分配前所持有的基金份额×（当日基金收益＋前一工作日未分配收益）／当日基金份额总额（按截位法保留到分，去尾部分参与下一日收益分配）
收益结转的基金份额可赎回起始日 ２０１１年２月２２日
收益支付对象 ２０１１年２月２１日在嘉实基金管理有限公司登记在册的本基金份额持有人
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字［２００２］１２８号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

３ 其他需要提示的事项
（１）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２０１１年２月２１日直接计入其基金账户，２０１１年２月２２日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。
（２）２０１１年２月２１日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。
（３）２０１１年２月２１日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于１０００份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于１０００份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为２０１１年２月２２日。
（４）本基金投资者的累计收益将于每月２０日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（５）咨询办法
嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。
代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、宁波银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、北京农村商业银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券（原江南证券）、华泰联合证券（原联合证券）、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、北京证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券。

来源上海证券报)