浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同生效公告

１． 公告基本信息
基金名称 浦银安盛货币市场证券投资基金
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码 ５１９５０９
基金运作方式 开放式契约型
基金合同生效日 ２０１１年３月９日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《浦银

安盛货币市场证券投资基金基金合同》、《浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ
下属分级基金的交易代码 ５１９５０９ ５１９５１０

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
２． 基金募集情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 根据《证券投资基金法》、《中国证监会关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》等法律法规和《浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的募集情况已符合办理基金备案手续的条件。
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ２０１１年３月９日

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【２０１０】１４７９号
基金募集期间 自２０１１年２月２１日至２０１１年３月４日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 ２０１１年３月８日
募集有效认购总户数（单位：户） ８，６６２
份额级别 浦银安盛货币Ａ 浦银安盛货币Ｂ 合计
募集期间净认购金额（单位：元） ２，５７４，１３３，４３６．５２ １，１９９，６８７，０００．００ ３，７７３，８２０，４３６．５２
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） ４２２，１１８．６６ １６５，０６０．８４ ５８７，１７９．５０
募集份额（单位：份） 有效认购份额 ２，５７４，１３３，４３６．５２ １，１９９，６８７，０００．００ ３，７７３，８２０，４３６．５２
利息结转的份额 ４２２，１１８．６６ １６５，０６０．８４ ５８７，１７９．５０
合计 ２，５７４，５５５，５５５．１８ １，１９９，８５２，０６０．８４ ３，７７４，４０７，６１６．０２
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） １，０００．４５ ０ １，０００．４５
占基金总份额比例 ０．００００４％ ０％ ０．００００３％

注：１、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
２、募集期间场外认购金额为３，７７３，８１０，４３６．５２元（其中Ａ类份额认购金额为２，５７４，１２３，４３６．５２元，Ｂ类份额认购金额为１，１９９，６８７，０００．００元），场内认购金额为１０，０００．００元（其中Ａ类份额认购金额为１０，０００．００元，Ｂ类份额认购金额为０元）。
３． 其他需要提示的事项
（１）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ）或客户服务电话（４００－８８２８－９９９或０２１－３３０７－９９９９）查询交易确认情况。
（２）本基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过３个月的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将在开始办理申购赎回前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
２０１１年３月１０日

来源上海证券报)