银华基金管理有限公司关于银华中证等权重90数分级证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：２０１１年３月１８日

１ 公告基本信息
基金名称 银华中证等权重９０指数分级证券投资基金
基金简称 银华中证等权９０指数分级
场内基金简称 银华９０
基金主代码 １６１８１６
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 ２０１１年３月１７日
基金管理人名称

银华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华中证等权重９０指数分级证券投资基金基金合同》、《银华中证等权重９０指数分级证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 银华金利 银华鑫利
下属分级基金的交易代码 １５００３０ １５００３１

２ 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【２０１１】１７９号
基金募集期间 自 ２０１１年２月２３日 至 ２０１１年３月１１日 止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 ２０１１年３月１７日
募集有效认购总户数（单位：户） ４９，２６９
募集期间净认购金额（单位：人民币元） ３，２３９，８９３，０２１．６２
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） ４８７，９９３．５９
募集份额（单位：份） 有效认购份额 ３，２３９，８９３，０２１．６２
利息结转的份额 ４８７，９９３．５９
合计 ３，２４０，３８１，０１５．２１

募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） －
占基金总份额比例 －
其他需要说明的事项 －
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） １１２，８８５．６０
占基金总份额比例 ０．００３５％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ２０１１年３月１７日

注：１、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金财产中列支；
２、场内认购的基金份额为１，５５５，６４４，２５６．００份，按照１：１的比例自动分离为７７７，８２２，１２８．００份银华金利份额和７７７，８２２，１２８．００份银华鑫利份额。
３ 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站公告。
本基金银华金利份额和银华鑫利份额在《基金合同》生效后６个月内在深圳证券交易所上市交易。基金管理人应当在基金份额上市交易３个工作日前，将《上市交易公告书》刊登在指定媒体上。本基金的银华９０份额与银华金利份额、银华鑫利份额之间的配对转换业务自银华金利份额、银华鑫利份额上市交易后不超过６个月的时间内开始办理，本基金管理人将在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，或通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｙｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）或客户服务电话（４００－６７８－３３３３，０１０－８５１８６５５８）查询交易确认情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
２０１１年３月１８日

来源上海证券报)