万家中证红利指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

公告送出日期：２０１１年３月１８日

１、公告基本信息
基金名称 万家中证红利指数证券投资基金（ＬＯＦ）
基金简称 万家中证红利指数（ＬＯＦ）
基金主代码 １６１９０７
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 ２０１１年３月１７日
基金管理人名称 万家基金管理有限

公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家中证红利指数证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》、《万家中证红利指数证券投资基金（ＬＯＦ）招募说明书》

２、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可［２０１０］１３８８号
基金募集期间 自２０１１年２月１４日 至２０１１年３月１１日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 ２０１１年３月１７日
募集有效认购总户数（单位：户） １６，９００
募集期间净认购金额（单位：元） １，０８８，４１３，５３２．８１
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） ２２８，８６７．００
募集份额（单位：份） 有效认购份额 １，０８８，４１３，５３２．８１
利息结转的份额 ２２６，０５１．６２
合计 １，０８８，６３９，５８４．４３
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） -
占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） （含利息结转份额） ４，００８，００１．９８
占基金总份额比例 ０．３７％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 ２０１１年３月１７日

注：
（１）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
（２）本基金本次募集场外有效净认购金额（不含认购利息）为８１５，５７７，５３２．８１元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为２７２，８３６，０００．００元。
３、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询，也可以通过本基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）或客户服务电话４００－８８８－０８００查询交易确认情况。
本基金将最迟于基金合同生效之日起３个月内开始办理日常申购、赎回。在确定申购与赎回的开始日后，本基金管理人将在在申购、赎回开始日２日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告相关事宜。
本基金合同生效后３个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市交易日前３ 个工作日在至少一种指定媒体报刊和网站上刊登公告。

来源上海证券报)