中信稳定双利债券型证券投资基金2011年第一次分红公告

公告送出日期：2011年3月25日
1公告基本信息
基金名称 中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称 中信稳定双利债券
基金主代码 288102
基金合同生效日 2006年7月20日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金

信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2011年3月18日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0534
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 21,253,435.97
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 19,128,092.38
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.14
有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度的第1次分红。

注：根据《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》“在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%”的约定，截至2011年3月18日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为19,128,092.38元。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2011年3月30日
除息日 2011年3月30日
现金红利发放日 2011年3月31日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2011年3月30日，该部分基金份额将于2011年3月31日直接计入其基金账户，投资者可自2011年4月1日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2011年3月31日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日定期定额申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者变更分红方式，需提交相应的分红方式变更申请。
3.3如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的本基金份额的分红方式变更，适用于该投资者持有的本基金所有份额。
3.4投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过网上交易系统办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
3.5销售机构及咨询方式
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 华夏基金管理有限公司 www.ChinaAMC.com 400-818-6666
2 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
3 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
4 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
5 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
6 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
7 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
8 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
9 深圳发展银行股份有限公司 www.sdb.com.cn 95501
10 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
11 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
12 平安银行股份有限公司 www.pingan.com/bank 400-669-9999
13 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 96528
14 青岛银行股份有限公司 www.qdccb.com 96588（青岛）、400-669-6588（全国）
15 东莞银行股份有限公司 www.dongguanbank.cn 0769-96228
16 杭州银行股份有限公司 www.hzbank.com.cn 400-888-8508
17 临商银行股份有限公司 www.lsbchina.com 400-699-6588
18 汉口银行股份有限公司 www.hkbchina.com 027-96558(武汉本地)、400-609-6558（全国）
19 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 96098、400-869-6098
20 天相投资顾问有限公司 www.txsec.com 010-66045678
21 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-888-8666
22 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-888-8108
23 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
24 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-888-8111、95565
25 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各营业网点
26 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 各地营业部咨询电话
27 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 400-888-8888
28 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
29 华泰联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 95513
30 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505
31 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419393转1098
32 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
33 安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
34 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 023-63786397
35 中信金通证券有限责任公司 www.bigsun.com.cn 0571-96598
36 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 400-888-1551
37 万联证券有限责任公司 www.wlzq.com.cn 400-8888-133
38 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 全国：400-888-8777、安徽地区：96888
39 渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
40 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 400-888-8168、025-84579897
41 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618
42 中信万通证券有限责任公司 www.zxwt.com.cn 0532-96577
43 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 0512-33396288
44 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-33680000、400-666-6888
45 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 10108998、400-888-8788
46 广州证券有限责任公司 www.gzs.com.cn 020-961303
47 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 0431-96688、0431-85096733
48 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032
49 上海证券有限责任公司 www.962518.com 021-962518
50 大同证券经纪有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 0351-4167056
51 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 400-888-5288
52 平安证券有限责任公司 www.pingan.com 400-881-6168
53 华安证券有限责任公司 www.hazq.com 0551-96518、400-809-6518
54 国海证券有限责任公司 www.ghzq.com.cn 全国：400-888-8100、广西：96100
55 财富证券有限责任公司 www.cfzq.com 0731-4403319
56 东莞证券有限责任公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
57 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 967218、400-813-9666
58 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 400-818-8118
59 东海证券有限责任公司 www.longone.com.cn 021-52574550、0519-88166222、0379-64902266、400-888-8588
60 恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
61 国盛证券有限责任公司 www.gsstock.com 0791-6285337
62 宏源证券股份有限公司 www.hysec.com 010-62294600
63 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 95538
64 世纪证券有限责任公司 www.csco.com.cn 0755-83199511
65 第一创业证券有限责任公司 www.fcsc.cn 0755-25832523
66 金元证券股份有限公司 www.jyzq.cn 400-888-8228
67 中航证券有限公司 www.avicsec.com 400-886-6567
68 华林证券有限责任公司 www.chinalions.com 各地营业部客服电话
69 德邦证券有限责任公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
70 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com.cn 029-95582
71 广发华福证券有限责任公司 www.gfhfzq.com.cn 0591-96326
72 华龙证券有限责任公司 www.hlzqgs.com 0931-4890619、4890618、4890100
73 中国国际金融有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
74 财通证券有限责任公司 www.ctsec.com 0571-96336
75 中国建银投资证券有限责任公司 www.cjis.cn 400-600-8008
76 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
77 中国民族证券有限责任公司 www.e5618.com 400-889-5618

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一一年三月二十五日

来源上海证券报)