中欧价值发现股票型证券投资基金2010年年度报告摘要

2010年12月31日

















基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一一年三月三十日

§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2010年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中欧价值发现股票
基金主代码 166005
交易代码 166005
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月24日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 295,983,105.21份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略，以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业，在注重风险控制的原则下，力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略 本基金投资策略的核心在于通过积极的股票选择，关注具备估值优势，并具备较强盈利能力和业绩可持续成长的价值型优秀企业，采取以合理价格买入并持有的投资方式，实现基金资产的长期稳定资本增值。作为一种典型的价值股投资策略，本基金投资策略的特点在于吸收和借鉴国内外较为成熟的价值股投资经验，根据中国股票市场的特点引入相对价值的概念，并以此为依据通过各种主客观标准进行股票选择和投资组合构建，从而在降低风险的同时，提高本基金投资组合的长期超额回报。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征 本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于较高风险，较高收益，追求长期稳定资本增值的股票型证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 黎忆海 尹东
联系电话 021-68609600 010-67595003
电子邮箱 liyihai@lcfunds.com yindong@ccb.cn
客户服务电话 021-68609700、400-700-9700 010-67595096
传真 021-33830351 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010年 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
本期已实现收益 46,608,813.17 -68,785,998.69
本期利润 36,737,227.98 -45,878,353.32
加权平均基金份额本期利润 0.0751 -0.0676
本期基金份额净值增长率 9.06% -6.20%
3.1.2 期末数据和指标 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利润 0.0228 -0.0926
期末基金资产净值 302,720,120.99 548,638,094.00
期末基金份额净值 1.023 0.938
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 3.23% 1.69% 5.31% 1.42% -2.08% 0.27%
过去六个月 27.40% 1.46% 17.68% 1.24% 9.72% 0.22%
过去一年 9.06% 1.44% -9.12% 1.26% 18.18% 0.18%
自基金合同生效起至今 2.30% 1.60% -10.05% 1.44% 12.35% 0.16%
注：本基金大类资产的投资比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。根据本基金的大类资产投资标的及具体比例范围，我们选择将本基金主要投资持有的两个大类资产即股票资产和债券资产的市场表现组合成比较基准表现作为基金业绩的参照。在大类资产表现的代表指数选择上，股票部分我们选择在市场上有广泛认同度十分具有代表性的沪深300指数，债券部分我们选择市场上广泛采用的上证国债指数。比较基准中股票和债券类资产的权重分配以基金该类资产可投资比例范围的中值作为基本参考，最终具体比例为股票部分80%，债券部分20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
中欧价值发现股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009年7月24日至2010年12月31日）

注：1.本基金合同生效日为2009年7月24日，建仓期为2009年7月24日至2010年1月23日，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2.截至本报告期末，本基金建仓期结束不满一年。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧价值发现股票型证券投资基金
每年基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

注：本基金合同生效日为2009年7月24日。2009年度数据为2009年7月24日至2009年12月31日的数据。
3.3自基金合同生效以来基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2009年7月24日）至2010年12月31日未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102号文）批准，于2006年7月19日正式成立。股东为意大利意联银行股份合作公司、国都证券有限责任公司、平顶山煤业（集团）有限责任公司，注册资本为1.2亿元人民币。截至2010年12月31日，本基金管理人共管理7只开放式基金，即中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）、中欧沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）和中欧增强回报债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
苟开红 本基金基金经理 2009-10-09 - 5年 博士，特许金融分析师（CFA），中国注册会计师协会非执业会员，持有中国非执业律师资格。历任深圳华为技术有限公司市场财经部高级业务经理、上海荣正投资咨询有限公司总经理助理、上海亚商企业咨询有限公司投资银行部业务经理、华泰资产管理公司高级投资经理、研究部副总经理。2009年7月加入中欧基金管理有限公司，任中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理。
徐明强 本基金基金经理助理 2010-09-01 - 5年 管理学硕士。历任奥普诺管理咨询公司分析师，德邦证券有限责任公司研究员。2009年8月加入中欧基金管理有限公司，任研究员、中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理助理。
王磊 本基金基金经理 2009-07-24 2010-09-02 13年 研究生学历。历任中诚信托投资有限责任公司投资银行部高级经理，国都证券有限责任公司研究中心高级研究员、投资经理。2005年10月加入中欧基金管理有限公司。
注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，保护投资者的合法权益。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
截至报告期末，本基金管理人旗下暂无与本基金投资风格相似的其他投资组合，因此无法进行业绩比较。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2010年中国证券市场告别了2009年普涨的局面，呈现大小盘严重分化的格局。本基金由于较好地把握了中国经济转型时期市场对于新兴产业的较强关注度，加大科技及消费类个股的配置，从而大幅跑赢比较基准。细分各季度来看，在一季度本基金由于尚未大幅减低周期类个股的配置，随市场调整而出现较大幅度的下跌。但从二季度开始，面对市场出现的变化，公司进行多次讨论，积极调整，根据对市场的判断分析及时调整行业配置，降低周期类配置。在三季度把握住了市场后期的反弹机会，及时提高了基金仓位并着眼经济结构调整方向进一步增加了大消费类的投资比例，使得基金净值较前期有了较多的提升。而从四季度开始，市场风格更为复杂，因此本基金操作上更加注重配置的均衡性。整个市场的风格轮动速度明显加快，给操作带来了较大的难度。在判断各主题及板块未出现明显趋势性机会的前提下，本基金继续本着放长眼光，深挖个股的操作思路，借波动调整的机会逐步完善配置看好2011年业务发展、受益经济转型的个股，为2011年的投资打好基础。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，基金份额净值增长率为9.06%，同期业绩比较基准增长率为 -9.12%，基金投资收益大幅跑赢同期业绩比较基准。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
放眼2011年，未来中国的经济增长将主要依赖于经济结构转型和促进消费，这一主趋势和方向并没有改变，因此大消费、新兴产业的优质个股估值如果可以调整到合理水平，可能带来长期投资机会。美国经济复苏步伐虽缓慢但渐趋稳健，外围经济预计很难再对中国造成实质性的负面影响。2011年股市预计虽仍将有所反复，但随经济复苏之势料将跟随走高。但由于市场对部分成长股的业绩预期已经充分提升，可能会出现部分公司业绩达不到预期的情况，因此我们预计2011年无论大小盘个股都会出现严重分化，选股的难度加大，将会增加本基金操作的困难，我们将尽量做好心理上的准备，在考虑安全边际的前提下进行投资。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为公司分管运营副总经理，成员包括总经理、督察长、投资总监，基金运营部总监，监察稽核部总监以及基金核算、金融工程、行业研究等方面的骨干。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以XBRL形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金自2010年1月1日至2010年12月31日未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
本基金2010年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：中欧价值发现股票型证券投资基金
报告截止日：2010年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
资 产：
银行存款 12,672,416.27 64,116,379.17
结算备付金 1,309,979.82 1,713,078.25
存出保证金 - -
交易性金融资产 290,465,597.50 487,866,146.34
其中：股票投资 280,684,597.50 487,866,146.34
基金投资 - -
债券投资 9,781,000.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 716,972.31 3,406,052.15
应收利息 150,736.10 11,920.51
应收股利 - -
应收申购款 21,367.76 7,095.35
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 305,337,069.76 557,120,671.77
负债和所有者权益 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 151,488.42 5,916,154.65
应付管理人报酬 391,738.81 727,968.64
应付托管费 65,289.81 121,328.10
应付销售服务费 - -
应付交易费用 888,121.40 744,829.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,120,310.33 972,297.02
负债合计 2,616,948.77 8,482,577.77
所有者权益：
实收基金 295,983,105.21 584,714,212.71
未分配利润 6,737,015.78 -36,076,118.71
所有者权益合计 302,720,120.99 548,638,094.00
负债和所有者权益总计 305,337,069.76 557,120,671.77
注：1. 报告截止日2010年12月31日，基金份额净值1.023元，基金份额总额295,983,105.21份。
2. 比较财务报表的实际编制期间为2009年7月24日 (基金合同生效日) 至2009年12月31日止期间。
7.2 利润表
会计主体：中欧价值发现股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
一、收入 50,532,420.36 -37,506,059.39
1.利息收入 811,968.15 402,169.29
其中：存款利息收入 487,130.03 401,325.06
债券利息收入 273,389.28 844.23
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 51,448.84 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 59,277,356.02 -60,987,303.30
其中：股票投资收益 56,691,886.03 -61,652,968.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 289,384.40 402,321.87
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,296,085.59 263,342.98
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -9,871,585.19 22,907,645.37
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 314,681.38 171,429.25
减：二、费用 13,795,192.38 8,372,293.93
1．管理人报酬 6,712,713.67 4,015,432.82
2．托管费 1,118,785.55 669,238.78
3．销售服务费 - -
4．交易费用 5,554,873.41 3,476,284.31
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 408,819.75 211,338.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,737,227.98 -45,878,353.32
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列 36,737,227.98 -45,878,353.32
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中欧价值发现股票型证券投资基金
本报告期：2010年1月1日至2010年12月31日
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 584,714,212.71 -36,076,118.71 548,638,094.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 36,737,227.98 36,737,227.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -288,731,107.50 6,075,906.51 -282,655,200.99
其中：1.基金申购款 84,074,861.10 -4,436,818.82 79,638,042.28
2.基金赎回款 -372,805,968.60 10,512,725.33 -362,293,243.27
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 295,983,105.21 6,737,015.78 302,720,120.99
项目 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 714,731,726.55 - 714,731,726.55
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -45,878,353.32 -45,878,353.32
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -130,017,513.84 9,802,234.61 -120,215,279.23
其中：1.基金申购款 6,212,135.44 -495,144.53 5,716,990.91
2.基金赎回款 -136,229,649.28 10,297,379.14 -125,932,270.14
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 584,714,212.71 -36,076,118.71 548,638,094.00
报表附注为财务报表的组成部分
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：刘建平，主管会计工作负责人：黄桦，会计机构负责人：丁驿雯
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
中欧价值发现股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第412号《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,451,115.41元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第124号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》于2009年7月24日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为714,731,726.55份基金份额，其中认购资金利息折合280,611.14份基金份额。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%-95%；债券、货币市场工具、现金、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，其中基金持有权证的市值比例合计不超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×80%+上证国债指数×20%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2011年3月29日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2010年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3差错更正的说明
无。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
国都证券有限责任公司(“国都证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意大利意联银行股份合作公司（Unione di Banche Italiane S.c.p.a.，简称UBI） 基金管理人的股东
平顶山煤业（集团）有限责任公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
国都证券 435,530,870.00 12.17% 260,145,931.25 10.58%
7.4.80.1.2权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国都证券 353,871.09 11.90% 154,484.49 17.40%
关联方名称 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
国都证券 211,369.34 10.26% 57,354.72 7.70%
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 6,712,713.67 4,015,432.82
其中：支付销售机构的客户维护费 1,085,014.30 612,890.28
注：支付基金管理人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 1,118,785.55 669,238.78
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间不存在与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易的情况。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
基金合同生效日（2009年7月24日）持有的基金份额 - 14,002,940.21
期初持有的基金份额 14,002,940.21 -
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 14,002,940.21 14,002,940.21
期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.73% 2.39%
注：本基金管理人投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称 本期末 2010年12月31日 上年度末 2009年12月31日
持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
国都证券 - - 23,000,610.00 3.93%
注：国都证券投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 2010年1月1日至2010年12月31日 上年度可比期间 2009年7月24日（基金合同生效日）至2009年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 12,672,416.27 467,941.43 64,116,379.17 388,396.87
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.9期末（2010年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有因上市公司未能按交易所要求按时披露重要信息、公布的重大事项可能产生重大影响而暂时停牌的股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
于2010年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为280,684,597.50元，属于第二层级的余额为9,781,000.00元，无属于第三层级的余额(2009年12月31日：第一层级463,876,287.80元，第二层级23,989,858.54元，无第三层级)。
对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级(2009年度：同)。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 280,684,597.50 91.93
其中：股票 280,684,597.50 91.93
2 固定收益投资 9,781,000.00 3.20
其中：债券 9,781,000.00 3.20
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 13,982,396.09 4.58
6 其他各项资产 889,076.17 0.29
7 合计 305,337,069.76 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 9,028,498.55 2.98
B 采掘业 8,313,999.00 2.75
C 制造业 161,970,247.62 53.50
C0 食品、饮料 28,732,210.24 9.49
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,866,810.35 12.18
C5 电子 31,921,065.21 10.54
C6 金属、非金属 13,244,800.00 4.38
C7 机械、设备、仪表 36,020,825.82 11.90
C8 医药、生物制品 15,184,536.00 5.02
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,025,000.00 2.32
E 建筑业 9,560,432.56 3.16
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 7,775,632.50 2.57
H 批发和零售贸易 7,765,300.00 2.57
I 金融、保险业 27,825,191.50 9.19
J 房地产业 12,490,884.60 4.13
K 社会服务业 8,642,959.54 2.86
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 20,286,451.63 6.70
合计 280,684,597.50 92.72
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601166 兴业银行 520,000 12,506,000.00 4.13
2 600036 招商银行 910,230 11,660,046.30 3.85
3 600252 中恒集团 320,000 11,344,000.00 3.75
4 600519 贵州茅台 50,000 9,196,000.00 3.04
5 002056 横店东磁 227,402 8,927,802.52 2.95
6 601918 国投新集 500,000 7,025,000.00 2.32
7 600458 时代新材 103,328 6,594,392.96 2.18
8 600809 山西汾酒 89,980 6,166,329.40 2.04
9 002170 芭田股份 349,901 6,126,766.51 2.02
10 002099 海翔药业 240,000 5,712,000.00 1.89
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600742 一汽富维 27,036,224.40 4.93
2 601166 兴业银行 25,409,906.24 4.63
3 600252 中恒集团 23,444,802.96 4.27
4 000800 一汽轿车 22,117,907.93 4.03
5 600104 上海汽车 20,024,833.00 3.65
6 002250 联化科技 18,999,454.17 3.46
7 000858 五 粮 液 18,426,058.75 3.36
8 600060 海信电器 17,928,841.38 3.27
9 601808 中海油服 17,680,440.20 3.22
10 600123 兰花科创 17,281,198.34 3.15
11 601601 中国太保 17,061,856.26 3.11
12 600395 盘江股份 16,717,467.85 3.05
13 600739 辽宁成大 15,477,812.11 2.82
14 600015 华夏银行 15,368,495.03 2.80
15 600036 招商银行 15,298,828.23 2.79
16 002326 永太科技 15,218,374.04 2.77
17 002128 露天煤业 15,189,945.70 2.77
18 600690 青岛海尔 14,852,351.15 2.71
19 002003 伟星股份 14,746,313.40 2.69
20 002146 荣盛发展 14,567,919.02 2.66
21 600415 小商品城 14,065,480.17 2.56
22 600199 金种子酒 13,884,924.84 2.53
23 600563 法拉电子 13,862,369.19 2.53
24 000024 招商地产 13,071,405.09 2.38
25 002121 科陆电子 12,980,116.11 2.37
26 600352 浙江龙盛 12,976,663.94 2.37
27 002056 横店东磁 12,574,200.84 2.29
28 600019 宝钢股份 12,420,418.08 2.26
29 002410 广联达 12,303,290.90 2.24
30 002152 广电运通 12,294,941.91 2.24
31 600499 科达机电 12,158,186.52 2.22
32 002236 大华股份 12,106,759.01 2.21
33 000423 东阿阿胶 11,897,170.46 2.17
34 600016 民生银行 11,779,389.40 2.15
35 600458 时代新材 11,719,845.96 2.14
36 601918 国投新集 11,710,953.41 2.13
37 600031 三一重工 11,220,788.85 2.05
38 000877 天山股份 11,095,159.30 2.02
注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600739 辽宁成大 31,036,537.54 5.66
2 601318 中国平安 29,837,876.76 5.44
3 600031 三一重工 27,849,687.65 5.08
4 600036 招商银行 26,288,204.17 4.79
5 600742 一汽富维 24,557,871.74 4.48
6 600415 小商品城 22,733,676.97 4.14
7 000800 一汽轿车 21,876,263.20 3.99
8 600123 兰花科创 21,047,520.16 3.84
9 000423 东阿阿胶 21,009,476.29 3.83
10 000157 中联重科 20,858,543.80 3.80
11 600518 康美药业 19,890,075.59 3.63
12 600104 上海汽车 19,497,156.78 3.55
13 601169 北京银行 18,781,178.29 3.42
14 000858 五 粮 液 18,709,522.75 3.41
15 000338 潍柴动力 18,032,549.29 3.29
16 600060 海信电器 17,995,965.99 3.28
17 600395 盘江股份 17,715,978.08 3.23
18 600019 宝钢股份 17,384,065.33 3.17
19 601808 中海油服 17,234,548.22 3.14
20 600690 青岛海尔 16,938,471.33 3.09
21 000001 深发展Ａ 16,817,481.85 3.07
22 000983 西山煤电 16,314,825.25 2.97
23 002128 露天煤业 16,271,655.73 2.97
24 002003 伟星股份 15,877,891.41 2.89
25 600252 中恒集团 15,499,047.41 2.83
26 600015 华夏银行 15,154,661.10 2.76
27 002250 联化科技 14,940,976.61 2.72
28 600199 金种子酒 14,812,094.59 2.70
29 600000 浦发银行 14,413,666.20 2.63
30 600030 中信证券 14,381,368.38 2.62
31 600970 中材国际 14,380,832.97 2.62
32 000422 湖北宜化 14,335,441.18 2.61
33 002326 永太科技 14,095,366.91 2.57
34 601166 兴业银行 14,072,717.49 2.57
35 601699 潞安环能 13,991,344.51 2.55
36 600087 长航油运 13,510,518.55 2.46
37 601601 中国太保 13,268,933.77 2.42
38 000778 新兴铸管 13,139,920.30 2.40
39 002410 广联达 13,117,650.65 2.39
40 002152 广电运通 12,823,822.43 2.34
41 002081 金 螳 螂 12,523,638.79 2.28
42 002050 三花股份 12,463,502.08 2.27
43 601958 金钼股份 12,386,063.95 2.26
44 000024 招商地产 12,224,007.25 2.23
45 000596 古井贡酒 12,059,063.99 2.20
46 002146 荣盛发展 12,014,261.57 2.19
47 600458 时代新材 11,595,286.92 2.11
48 000401 冀东水泥 11,422,969.27 2.08
49 600325 华发股份 11,378,429.93 2.07
50 002236 大华股份 11,363,764.20 2.07
51 600016 民生银行 11,274,871.00 2.06
52 600777 新潮实业 11,259,942.05 2.05
53 600720 祁连山 11,191,173.27 2.04
54 002304 洋河股份 11,041,735.16 2.01
55 002082 栋梁新材 11,001,110.97 2.01
注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,664,720,175.84
卖出股票的收入（成交）总额 1,918,752,015.52
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,781,000.00 3.23
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
8 合计 9,781,000.00 3.23
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 1001021 10央行票据21 100,000 9,781,000.00 3.23
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 716,972.31
3 应收股利 -
4 应收利息 150,736.10
5 应收申购款 21,367.76
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 889,076.17
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6,819 43,405.65 74,369,649.40 25.13% 221,613,455.81 74.87%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 326,636.96 0.11%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2009年7月24日)基金份额总额 714,731,726.55
本报告期期初基金份额总额 584,714,212.71
本报告期基金总申购份额 84,074,861.10
减：本报告期基金总赎回份额 372,805,968.60
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 295,983,105.21
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1基金管理人的重大人事变动
本报告期内，基金管理人于2010年3月3日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意陈鹏先生因个人原因辞去公司副总经理职务，陈鹏先生于2010年3月1日起不再担任公司副总经理。
本报告期内，基金管理人于2010年4月24日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意常喆先生因国都证券有限责任公司工作安排原因辞去公司董事长职务，常喆先生自2010年4月26日起，不再担任公司董事长职务；自2010年4月26日起至公司新任董事长到任止，由公司总经理刘建平先生代为履行公司董事长职责，代为履行职责的时间不超过90日。
本报告期内，基金管理人于2010年7月28日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，选举唐步先生为公司董事长。唐步先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010]977号文）。
本报告期内，基金管理人于2010年8月5日发布公告，经中欧基金管理有限公司董事会审议通过，同意聘任徐红光先生为公司副总经理。徐红光先生的基金行业高级管理人员任职资格已经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2010]1031号文）。
本报告期内，基金管理人于2010年9月4日发布公告，经中欧基金管理有限公司研究决定，同意王磊先生因个人原因不再担任中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理职务，由原中欧价值发现股票型证券投资基金基金经理苟开红女士单独担任该基金基金经理。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
截至本报告披露日，本基金托管人的专门托管部门的重大人事变动如下：
本基金托管人2011年2月9日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行投资托管服务部副总经理（主持工作），其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115号）。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。
本基金托管人2011年1月31日发布任免通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。本年度支付给所聘任的会计师事务所50,000.00元人民币。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国金证券 1 713,148,090.07 19.93% 606,173.44 20.38% -
国泰君安 1 696,576,554.49 19.47% 565,973.04 19.03% -
国都证券 1 435,530,870.00 12.17% 353,871.09 11.90% -
安信证券 1 358,898,680.73 10.03% 291,608.76 9.80% -
宏源证券 1 332,372,077.98 9.29% 282,516.33 9.50% -
天风证券 1 282,799,252.21 7.90% 229,775.72 7.72% -
招商证券 1 202,996,947.36 5.67% 172,545.95 5.80% -
中信证券 1 188,852,196.59 5.28% 160,524.68 5.40% -
中信建投 1 131,231,903.68 3.67% 111,547.31 3.75% -
广发证券 1 129,998,633.33 3.63% 110,498.71 3.71% -
中邮证券 1 105,590,282.65 2.95% 89,751.27 3.02% -
注：1.根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
2.本报告期内，本基金无新增或减少租用证券公司交易单元的情况。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国金证券 7,167,762.00 54.24% - - - -
国泰君安 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
招商证券 6,047,796.40 45.76% - - - -
中信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -

§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2010年1月29日，本基金托管人发布第二届董事会第二十八次会议决议公告，决议聘任庞秀生先生担任中国建设银行股份有限公司副行长。
2、2010年5月13日，本基金托管人发布关于高级管理人员辞任的公告，范一飞先生已提出辞呈，辞去中国建设银行股份有限公司副行长的职务。
3、2010年6月21日，本基金托管人发布关于中央汇金投资有限责任公司承诺认购配股股票的公告。
4、2010年7月1日，本基金托管人发布2009年度A股分红派息实施公告，每 10 股派发现金股息人民币 2.02 元(含税)。
5、2010年9月15日，本基金托管人发布公告，张福荣先生担任中国建设银行股份有限公司监事长，谢渡扬先生辞去中国建设银行股份有限公司监事、监事长职务。
6、2010年11月2日，本基金托管人发布2010年度A股配股发行公告。


中欧基金管理有限公司
二〇一一年三月三十日

来源上海证券报)