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易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告

来源:中国证券网·上海证券报
2011年05月09日07:31

  1.公告基本信息

  基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金

  基金简称 易方达岁丰添利债券

  基金主代码 161115

  基金合同生效日 2010年11月9日

  基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国银行股份有限公司

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金招募说明书》

  收益分配基准日 2011年4月28日

  截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.011

  基准日基金可供分配利润(单位:元) 15,585,067.54

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) -

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.05

  有关年度分红次数的说明 本次分红为2011年度的第2次分红

  2.与分红相关的其他信息

  权益登记日 2011年5月16日

  除息日 2011年5月17日(场内) 2011年5月16日(场外)

  现金红利发放日 2011年5月17日(场内) 2011年5月18日(场外)

  分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2011年5月10日至2011年5月16日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

  (3)咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

  ②易方达基金管理有限公司网站 https://www.efunds.com.cn。

  特此公告

  易方达基金管理有限公司

  2011年5月9日

  来源上海证券报)

(责任编辑:Newshoo)
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