6月27日基金分红及发行提示

　　【上投摩根新兴动力股票型证券投资基金】 >>>详细介绍

　　基金代码 377240

　　基金类型 契约型开放式

　　管理人 上投摩根基金管理有限公司

　　托管人 中国农业银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年6月15日

　　发行截止日期 2011年7月8日

　　投资范围 基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的60％－95％，债券等固定收益类资产占基金资产的0－40％，权证投资占基金资产净值的0－3％，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。基金将不低于80％的股票资产投资于新兴产业中的优质上市公司和传统产业中具备新成长动力的上市公司股票。

　　【新华灵活主题股票型证券投资基金】 >>>详细介绍

　　基金代码 基金代码：519099

　　场内认购代码：521099

　　基金类型 股票型

　　管理人 新华基金管理有限公司

　　托管人 中信银行股份有限公司

　　发行起始日期 2011年6月1日

　　发行截止日期 2011年7月8日

　　投资范围 基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95％，债券投资占基金资产的比例范围为0—40％，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20％，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3％，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。