金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金净值的公告

　　金鹰基金管理有限公司

　　关于旗下开放式基金净值的公告

　　经基金托管人复核，截至2011年6月30日，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、累计份额净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：

　　序号

　　基金代码

　　基金名称

　　基金份额净值

　　基金累计份额净值

　　基金资产净值

　　1

　　210001

　　金鹰成份股优选证券投资基金

　　0.7262

　　2.4803

　　1,436,145,009.52

　　2

　　210002

　　金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

　　1.0655

　　1.4535

　　137,269,539.59

　　3

　　210003

　　金鹰行业优势股票型证券投资基金

　　1.0327

　　1.0627

　　1,325,046,689.44

　　4

　　210004

　　金鹰稳健成长股票型证券投资基金

　　0.957

　　1.137

　　523,159,264.37

　　5

　　210005

　　金鹰主题优势股票型证券投资基金

　　0.896

　　0.896

　　1,171,049,598.37

　　6

　　210006

　　金鹰保本混合型证券投资基金

　　1.002

　　1.002

　　905,044,027.66

　　7

　　210007

　　金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金

　　1.0021

　　1.0021

　　432,452,519.32

　　8

　　162102

　　金鹰中小盘精选证券投资基金

　　0.9391

　　2.5351

　　2,123,331,993.19

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　2011年7月1日 (来源：上海证券报)