华安基金11月7日晚间发布了华安国际配置基金的清算报告。报告显示，华安基金将按每份1.001美元的份额净值向华安国际配置基金的基金持有人支付清算款项。
华安国际配置基金于2006年11月2日正式成立并开始运作。2008年9月15日，雷曼兄弟公司宣布申请破产保护。经过与雷曼欧洲的积极交涉，华安基金于2009年11月收回结构性保本票据中的收益资产部分，合计45，388，711.96美元。该部分资产收回后，华安作为基金管理人在境内进行了固定收益投资。2011年10月27日，华安国际配置收到雷曼欧洲的和解款及利息合计47，236，508.63美元。
上述两部分资产合计达到了94，636，630.22美元，仍低于华安国际配置原投资的结构性保本票据的本金96，400，000.00美元。遵照保本承诺，华安于2011年11月2日将1，763，369.78美元划入了基金托管账户弥补差额。上述资金划入后，以美元募集，美元核算计价的华安国际配置基金的基金份额净值最终定格在1.001美元。来源华西都市报)
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