富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额折算和申购与赎回结果的公告

　　富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2011年11月18日在指定媒体及本公司网站（https://www.fullgoal.com.cn）发布了《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《富国天盈分级债券型证券投资基金之天盈B份额（150041）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2011年11月22日为天盈A的第1个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

　　一、本次天盈A的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定，2011年11月22日，天盈A的基金份额净值为1.02293699元，据此计算的天盈A的折算比例为 1.02293699，折算后，天盈A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份天盈A相应增加至1.02293699份。折算前，天盈A的基金份额总额为2,453,236,683.91份，折算后，天盈A的基金份额总额为2,509,506,540.12份。各基金份额持有人持有的天盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

　　投资者自2011年11月22日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的天盈A份额的折算结果。

　　二、本次天盈A开放申购与赎回的确认结果

　　根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的天盈A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的天盈A赎回总份额为1,362,952,423.32份。

　　天盈B的份额数为1,051,479,348.41份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，天盈A的份额余额原则上不得超过7/3倍天盈B的份额余额（即2,453,451,812.95份，下同）。

　　对于天盈A的申购申请，如果对天盈A的全部有效申购申请进行确认后，天盈A的份额余额小于或等于7/3倍天盈B的份额余额，则所有经确认有效的天盈A的申购申请全部予以成交确认；如果对天盈A的全部有效申购申请进行确认后，天盈A的份额余额大于7/3倍天盈B的份额余额，则在经确认后的天盈A份额余额不超过7/3倍天盈B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

　　经本公司统计，2011年11月22日，天盈A的有效申购申请总额为216,400,610.36元，有效赎回申请总份额为1,362,952,423.32份。本次天盈A的全部有效申购申请经确认后，天盈A的份额余额将小于7/3倍天盈B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

　　本基金管理人已经于2011年11月23日根据上述原则对本次天盈A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2011年11月24日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2011年11月23日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次天盈A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为2,414,434,075.57份，其中，天盈A总份额为1,362,954,727.16份，天盈B的基金份额未发生变化，仍为1,051,479,348.41份，天盈A与天盈B的份额配比为1.29622586:1。

　　根据《基金合同》的规定，天盈A自2011年11月23日起（含该日）的年收益率（单利）根据天盈A的本次开放日，即2011年11月22日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率3.50%的1.4倍进行计算，故：

　　天盈A的年收益率（单利）＝1.4×3.50%＝4.90%

　　天盈A的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

　　风险提示：

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　富国基金管理有限公司

　　二〇一一年十一月二十四日 (来源：上海证券报)