交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金在中国
工商银行股份有限公司开通定期定额投资业务并参与其基金定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告
为了满足广大投资人的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2012年1月1日起
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，通过中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）办理旗下交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：519700；以下简称“交银主题”）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（前端基金代码：519702；以下简称“交银趋势”）的定期定额投资业务。同时，本公司旗下部分基金并自2012年1月1日至2012年12月31日参与中国工商银行基金定期定额投资业务前端申购费率优惠活动。现就该业务及优惠活动的有关事项公告如下：
一、关于定期定额投资业务
根据中国工商银行有关业务规则，中国工商银行的定期定额投资业务分为普通基金定投业务和基智定投业务。普通基金定投业务是指在一定的投资期间内，投资人以固定时间、固定金额申购中国工商银行代销的某只基金产品的业务。基金管理人接受投资人的普通基金定投申购业务申请后，根据投资人的要求在某一固定期限（以月为最小单位）从投资人指定的资金账户内扣划固定的申购款项。
基智定投业务是中国工商银行普通基金定投业务的升级业务，基智定投分为定时不定额和定时定额两种投资方式。
定时不定额投资方式：投资人可以每月固定日期、并根据证券市场指数的走势不固定金额进行定时不定额投资，实现对基金投资时点和金额的灵活控制。
定时定额投资方式：投资人可以每月固定日期、固定金额进行定时定额投资。
关于基智定投业务的详细规则可咨询中国工商银行各营业网点或拨打中国工商银行客户服务电话95588。
在中国工商银行开通的定期定额投资业务（包括普通基金定投业务和基智定投业务，下同）目前适用于本公司已发行和管理的交银施罗德精选股票证券投资基金（前端基金代码：519688；以下简称“交银精选”）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（前端基金代码：519690；以下简称“交银稳健”）、交银施罗德成长股票证券投资基金（前端基金代码：519692；以下简称“交银成长”）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（前端基金代码：519694；以下简称“交银蓝筹”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（前端基金代码：519698；以下简称“交银先锋”）、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端基金代码：519686；以下简称“交银治理”）、交银主题和交银趋势。今后将根据具体情况确定本公司其它基金是否适用本业务，届时将另行公告。
二、适用投资人范围
交银主题和交银趋势的定期定额投资业务适用于符合其基金合同规定的可投资该基金的投资人。
三、办理场所
自2012年1月1日起，投资人可通过中国工商银行办理交银主题和交银趋势的定期定额投资业务的申请。
四、申请方式
1、凡申请办理本业务的投资人须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请遵循中国工商银行的有关规定。
2、投资人开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到办理本业务的中国工商银行各营业网点增开交易账户（已在中国工商银行开户者除外），并申请办理本业务，具体办理程序请遵循中国工商银行的有关规定。
五、申购方式和申购日期
投资人应遵循中国工商银行的有关规定，指定银行账户作为固定扣款账户，并与中国工商银行约定申购周期和申购日期。
六、办理时间
本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同，为开放日的9：30—15：00。
七、申购费率的说明
本业务的申购费率和计费方式与日常申购费率和计费方式相同。具体各基金的申购费率及计费方式请参见该基金最新的《招募说明书》及相关公告。
八、定期申购金额
办理普通基金定投业务时，投资人可与中国工商银行约定固定的申购金额。办理基智定投业务时，投资人可与中国工商银行约定采用定时不定额投资方式或是定时定额投资方式，以及基准金额。本业务不受日常申购的最低数额限制，对定期申购金额的规定并遵循中国工商银行的相关业务规则。
但基于根据投资人在单个交易账户最低保留余额的规定，每个工作日投资人在单个交易账户保留的基金份额余额少于50份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，本公司有权将投资人在该账户保留的基金份额一次性全部赎回。开办定期定额投资业务亦受本规则限制。即，如果某笔定期定额投资业务的申购申请确认后基金单个交易账户的基金份额余额少于50份，且当日该账户同时有份额减少类业务被确认，则该账户保留的基金份额（包括该部分基智定投确认份额）将随即被强制赎回。为了避免发生上述强制赎回的情形，提请投资人特别留意在每月通过定期定额投资业务申购基金时账户内保留的基金份额余额和当日的交易确认情况。
九、交易确认
交银主题和交银趋势的注册登记机构按照中国工商银行与投资人确定的基金申购日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内，基金份额确认查询起始日为 T＋2工作日，投资人可于T＋2工作日（含该日）起到受理申请的原销售网点查询相应基金申购确认情况，并可以赎回或转换出（如适用）该部分基金份额。
十、变更与解约
投资人办理本业务的变更和终止，办理程序遵循中国工商银行的有关规定。办理本业务变更和解约的生效日遵循中国工商银行的具体规定。
十一、业务规则
投资人通过中国工商银行办理本公司旗下基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循中国工商银行的有关规定。详情请咨询当地中国工商银行的代销网点或中国工商银行客户服务电话。
十二、关于定期定额投资业务前端申购费率优惠
自2012年1月1日起至2012年12月31日，凡在中国工商银行以定期定额投资方式投资交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势的投资人享受前端申购费率八折的优惠，但优惠后的费率不低于0.6%，若享受优惠折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于和低于0.6%的，则按原费率执行。
十三、业务咨询
1、本公司网址： www.jysld.com，www.bocomschroder.com，www.jyfund.com
2、本公司客户服务电话： 400－700－5000（免长途话费），（021）61055000
3、本公司客户服务邮箱： services＠jysld.com
4、中国工商银行客户服务电话：95588
5、中国工商银行网址：www.icbc.com.cn
十四、重要提示
1、中国工商银行定期定额投资业务规则及该前端申购费率优惠活动最终解释权归中国工商银行所有，有关该业务及本次优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资人留意中国工商银行的有关公告。
2、若上述基金处于暂停申购期间，定期定额投资业务一般亦会同时暂停。
3、上述优惠活动不含后端收费模式。具体各基金的申购费率请参见该基金最新的《招募说明书》及相关公告。
4、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否开通此项业务及参与本次优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一一年十二月三十日
交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与中国
农业银行股份有限公司基金网上银行前端申购费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）与中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）协商决定，自2012年1月1日起至2014年12月31日本公司旗下部分基金参与中国农业银行基金网上银行前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
| 序号 | 基金名称 | 简称 | 基金代码 |
| 1 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 交银精选 | 前端519688 |
| 2 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 交银稳健 | 前端519690 |
| 3 | 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 交银成长 | 前端519692 |
| 4 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 交银蓝筹 | 前端519694 |
| 5 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银增利 | A类519680 |
| 6 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 交银环球 | 519696 |
| 7 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 交银先锋 | 前端519698 |
| 8 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 交银治理 | 前端519686 |
| 9 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 交银主题 | 前端519700 |
| 10 | 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 交银趋势 | 前端519702 |
| 11 | 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 | 交银制造 | 前端519704 |
| 12 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | 交银双利 | A类519683 |
| 13 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 交银价值 | 前端519706 |
二、业务范围
自2011年1月1日起至2014年12月31日，投资者通过中国农业银行网上银行基金代销系统办理前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银增利、交银环球、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银制造、交银双利及交银价值的场外申购业务，享受前端申购费率8折优惠，优惠后申购费率低于0.6%按照0.6%执行，对于正常费率低于0.6%的申购业务仍按照原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
上述费率优惠活动解释权归中国农业银行所有，有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资人留意中国农业银行的有关公告。
重要提示：
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由基金销售机构或本公司另行发布公告。
2、该优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购费率，不包括基金的转换费率和后端收费模式下的申购费率。具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请
1、中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：项俊波
传真：（010）85109219
联系人：滕涛
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
电话：（021）61055027
传真：（021）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400－700－5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二一一年十二月三十日
交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与深圳发展银行股份有限公司基金申购及定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳发展银行股份有限公司（以下简称“深圳发展银行”）协商决定，自2012年1月1日起至2012年12月31日本公司旗下部分基金继续参与深圳发展银行的基金申购和定期定额投资业务（以下简称“定投”）前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
| 序号 | 基金名称 | 简称 | 基金代码 |
| 1 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 交银精选 | 前端519688 |
| 2 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 交银稳健 | 前端519690 |
| 3 | 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 交银成长 | 前端519692 |
| 4 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 交银蓝筹 | 前端519694 |
| 5 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银增利 | A类519680 |
| 6 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 交银环球 | 519696 |
| 7 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 交银先锋 | 前端519698 |
| 8 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 交银治理 | 前端519686 |
| 9 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 交银主题 | 前端519700 |
二、业务范围
1、网上银行渠道基金定投费率优惠
优惠活动期间，投资者通过深圳发展银行网上银行渠道办理上述基金前端收费模式的定投申购业务，享受费率优惠。原费率高于0.6%（含）的，统一优惠至0.6%；原费率低于0.6%的，则按原费率执行。
2、柜面渠道基金定投费率优惠
优惠活动期间，投资者通过深圳发展银行网点柜面渠道办理上述基金前端收费模式的定投申购业务，享受费率优惠。原费率高于0.6%（含）的，申购费率按8折优惠（如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行）；原费率低于0.6%的，则按原费率执行。
3、网上银行及电话银行渠道申购费率优惠
优惠活动期间，投资者通过深圳发展银行网上银行及电话银行渠道办理上述基金前端收费模式的申购业务，享受费率优惠。原费率高于0.6%（含）的，申购费率按8折优惠（如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行）；原费率低于0.6%的，则按原费率执行。
4、投资者通过深圳发展银行网点柜面渠道申购开放式基金，不享受优惠费率。
上述费率优惠活动解释权归深圳发展银行所有，有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资人留意深圳发展银行的有关公告。
重要提示：
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由基金销售机构或本公司另行发布公告。
2、该优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购费率，不包括基金的转换费率和后端收费模式下的申购费率。具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请
1、深圳发展银行股份有限公司
住所：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：（0755）82088888
联系人：张青
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
电话：（021）61055027
传真：（021）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400－700－5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二一一年十二月三十日
交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与
华夏银行股份有限公司基金网上银行及定期定额投资业务前端申购费率优惠活动的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）协商决定，自2012年1月1日起本公司旗下部分基金参与华夏银行的开放式基金网上银行和定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）前端申购费率优惠活动。具体情况公告如下：
一、适用基金范围
| 序号 | 基金名称 | 简称 | 基金代码 |
| 1 | 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 交银精选 | 前端519688 |
| 2 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 交银稳健 | 前端519690 |
| 3 | 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 交银成长 | 前端519692 |
| 4 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 交银蓝筹 | 前端519694 |
| 5 | 交银施罗德增利债券证券投资基金 | 交银增利 | A类519680 |
| 6 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 交银环球 | 519696 |
| 7 | 交银施罗德先锋股票证券投资基金 | 交银先锋 | 前端519698 |
| 8 | 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 交银治理 | 前端519686 |
| 9 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | 交银主题 | 前端519700 |
| 10 | 交银施罗德趋势优先股票证券投资基金 | 交银趋势 | 前端519702 |
| 11 | 交银施罗德先进制造股票证券投资基金 | 交银制造 | 前端519704 |
| 12 | 交银施罗德双利债券证券投资基金 | 交银双利 | A类519683 |
| 13 | 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 交银价值 | 前端519706 |
二、业务范围
自2012年1月1日起，投资者通过华夏银行网上银行系统办理前端收费模式下上述基金的申购业务，其申购费率实行4折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，按0.6%执行；若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
自2012年1月1日起，投资者通过华夏银行办理前端收费模式下上述基金的定投业务，其申购费率实行8折优惠，但优惠后申购费率不低于0.6%。优惠折扣后申购费率等于或低于0.6%的，按0.6%执行；若申购费率低于0.6%或适用于固定费用的，则执行其规定的申购费率或固定费用，不再享有费率折扣。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
上述费率优惠活动解释权归华夏银行所有，有关上述费率优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资人留意华夏银行的有关公告。
重要提示：
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与上述优惠活动，将根据具体情况确定并由基金销售机构或本公司另行发布公告。
2、该优惠活动仅针对上述基金前端收费模式下的申购费率，不包括基金的转换费率和后端收费模式下的申购费率。具体各基金的日常申购费率请参见该基金最新的招募说明书及相关公告。
3、本公告未涉及的内容仍按相关公告内容执行。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详请
1、华夏银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴健
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
2、交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
法定代表人：钱文挥
电话：（021）61055027
传真：（021）61055054
联系人：许野
客户服务电话：400－700－5000（免长途话费），（021）61055000
网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二一一年十二月三十日
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