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关于中信现金优势货币市场基金暂停申购、转换转入业务及恢复后限制申购业务的公告

2012年01月13日02:32
来源:中国证券网·上海证券报
  关于中信现金优势货币市场基金暂停申购、转换转入业务及恢复后限制申购业务的公告

  公告送出日期:2012年1月13日

  1公告基本信息

  基金名称

  中信现金优势货币市场基金

  基金简称

  中信现金优势货币

  基金主代码

  288101

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信现金优势货币市场基金基金合同》、《中信现金优势货币市场基金招募说明书(更新)》

  暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明

  暂停申购起始日

  2012年1月19日

  暂停转换转入起始日

  2012年1月19日

  恢复申购日

  2012年1月30日

  恢复转换转入日

  2012年1月30日

  暂停及恢复申购、转换转入的原因说明

  根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。

  限制申购业务起始日、金额及原因说明

  限制申购业务起始日

  2012年1月30日

  限制申购金额(单位:万元)

  1000

  限制申购业务的原因说明

  保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。

  2其他需要提示的事项

  自2012年1月30日起,中信现金优势货币市场基金将对单个投资人单日累计申购申请金额进行限制,投资者办理具体业务时应遵照华夏基金管理有限公司及销售机构的相关要求。如单日累计申购金额超过1000万元,中信现金优势货币市场基金有权部分或全部拒绝。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者在2012年1月20日赎回及转换转出中信现金优势货币市场基金的份额将于下一个工作日(即2012年1月30日)起不享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。

  请投资者合理安排投资计划。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年一月十三日

  关于华夏现金增利证券投资基金暂停申购、转换转入业务及恢复后限制申购业务的公告

  公告送出日期:2012年1月13日

  1公告基本信息

  基金名称

  华夏现金增利证券投资基金

  基金简称

  华夏现金增利货币

  基金主代码

  003003

  基金管理人名称

  华夏基金管理有限公司

  公告依据

  《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏现金增利证券投资基金基金合同》、《华夏现金增利证券投资基金招募说明书(更新)》

  暂停相关业务的起始日、恢复相关业务的日期及原因说明

  暂停申购起始日

  2012年1月19日

  暂停转换转入起始日

  2012年1月19日

  恢复申购日

  2012年1月30日

  恢复转换转入日

  2012年1月30日

  暂停及恢复申购、转换转入的原因说明

  根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)及沪深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。

  限制申购业务起始日、金额及原因说明

  限制申购业务起始日

  2012年1月30日

  限制申购金额(单位:万元)

  1000

  限制申购业务的原因说明

  保护现有基金份额持有人的利益,加强基金投资运作的稳定性。

  2其他需要提示的事项

  自2012年1月30日起,华夏现金增利证券投资基金将对单个投资人单日累计申购申请金额进行限制,投资者办理具体业务时应遵照华夏基金管理有限公司及销售机构的相关要求。如单日累计申购金额超过1000万元,华夏现金增利证券投资基金有权部分或全部拒绝。

  根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)中“当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者在2012年1月20日赎回及转换转出华夏现金增利证券投资基金的份额将于下一个工作日(即2012年1月30日)起不享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。

  请投资者合理安排投资计划。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

  特此公告

  华夏基金管理有限公司

  二○一二年一月十三日 (来源:上海证券报)
(责任编辑:王旻洁)
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