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易方达岁丰添利债基分红

2012年03月06日10:11
来源:中证网-中国证券报
  易方达岁丰添利债券型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2012年3月6日

  1.公告基本信息

  基金名称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金

  基金简称 场外:易方达岁丰添利债券

  场内:易基岁丰

  基金主代码 161115

  基金合同生效日 2010年11月9日

  基 金管理人名称 易方达基金管理有限公司

  基金托管人名称 中国银行股份有限公司

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》、《易方达岁丰添利债券型证券投资基金更新的招募说明书》

  收益分配基准日 2012年2月29日

  截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.018

  基准日基金可供分配利润(单位:元) 44,773,021.47

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 35,818,417.18

  本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.15

  有关年度分红次数的说明 本次分红为2012年度的第1次分红

  2.与分红相关的其他信息

  权益登记日 2012年3月12日

  除息日 2012年3月13日(场内) 2012年3月12日(场外)

  现金红利发放日 2012年3月13日(场内) 2012年3月14日(场外)

  分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  3.其他需要提示的事项

  (1)权益分派期间(2012年3月6日至2012年3月12日)暂停本基金跨系统转托管业务。

  (2)根据《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》规定,本次收益分配方式为现金分红。

  (3)咨询办法

  ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。

  ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

  特此公告

  易方达基金管理有限公司 2012年3月6日

  易方达增强回报债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资

  业务的公告

  公告送出日期:2012年3月6日

  1.公告基本信息

  基金名称 易方达增强回报债券型证券投资基金

  基金简称 易方达增强回报债券

  基金主代码 110017

  基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

  公告依据 《易方达增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《易方达增强回报债券型证券投资基金更新的招募说明书》

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2012年3月6日

  暂停转换转入起始日 2012年3月6日

  暂停定期定额投资起始日 2012年3月6日

  暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 为保护基金份额持有人利益

  下属分级基金的基金简称 易方达增强回报债券A 易方达增强回报债券B

  下属分级基金的交易代码 110017 110018

  该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资 是 是

  注:在本基金暂停申购业务期间,同时暂停本公司其他开放式基金转入到本基金A类份额或B类份额及定期定额投资业务,除此之外其它业务正常办理。本基金恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  2.其他需要提示的事项

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 8818088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司来源证券时报网)
(责任编辑:Newshoo)
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