海富通双福分级债券型证券投资基金 |
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基金简称: |
海富通双福分级债券 |
基金类型: |
债券型 |
运作方式: |
契约型开放式 |
基金代码: |
519059 |
发行日期: |
2014年4月21日至2014年5月16日 |
基金经理: |
赵恒毅先生,金融学硕士,2005年7月至2008 年 3 月任通用技术集团投资管理有限公司研究员,2008年4月至2011 年 5 月任富国基金管理有限公司研究员,2011年5月至2013 年 7 月任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理,2012年5月至2013 年7 月任富国新天锋定期开放债券型证券投资基金基金经理,2012 年 6 月至 2013 年 7 月任富国可转换债券证券投资基金基金经理, 2013 年11 月加入海富通基金管理有限公司,2013 年 12 月起任海富通养老收益混合和海富通双利分级债券基金经理。 |
搜狐基金点评: |
该基金为债券型产品,主要投资于中小企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。基金的投资组合比例为:债券比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。拟任基金经理为赵恒毅,目前由其同时管理着的还有海富通养老收益、海富通双利分级两只基金,其中,双利分级债券基金年内回报率领先同业均值。
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基金管理人: |
海富通基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国银行股份有限公司 |
基金投资运作情况 |
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投资目标: |
本基金在追求基金资产长期稳定增值的基础上,积极把握信用类债券的投资机会,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资范围: |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
投资策略: |
本基金为债券型基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 |
风险划分: |
中低风险 |
业绩比较基准: |
中证全债指数 |
风险收益特征: |
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,双福 A将表现出低风险、收益相对稳定的特征;双福 B 则表现出较高风险、收益相对较高的特征。 |
基金收益分配基本规定 |
(一)每一运作周期及过渡期内,本基金(包括双福 A 和双福 B)不进行收益分配。
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说明:风险测试可以帮助您了解自己的风险投资偏好,选择应适应的基金产品。
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